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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.50%-2,453.6万 | -13.71%1.2億 | 247.02%1.39億 | 40.66%-9,433.7万 | -43.94%-1.59億 | -231.19%-1.1億 | 170.04%8,419.5万 | 38.38%-1.2億 | -196.26%-1.95億 | 838.01%2.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.32%1,900万 | 0.51%1,906.1万 | 135.13%1,896.5万 |
| その他の非現金項目 | 2,861.26%613万 | -303.64%-22.2万 | 99.78%-5.5万 | 45.36%-2,518.1万 | -4,508.80%-4,608.8万 | 66.57%-100万 | -1,524.29%-299.1万 | 106.39%21万 | 19.94%-328.5万 | 12.46%-410.3万 |
| 運転資金の増減額 | 178.11%5,540.5万 | 42.00%-7,093.6万 | -426.92%-1.22億 | -72.15%3,740.9万 | 504.74%1.34億 | 52.81%-3,318.8万 | -163.32%-7,032.5万 | -13.66%1.11億 | 2,557.49%1.29億 | 94.97%-523.4万 |
| -売掛金増減額 | 57.13%1.52億 | 140.05%9,689.7万 | -1,450.27%-2.42億 | -115.14%-1,560.5万 | 278.40%1.03億 | 2,604.87%2,723.8万 | -97.82%100.7万 | -35.57%4,620.2万 | 169.41%7,170.6万 | -120.65%-1.03億 |
| -在庫増減額 | 92.87%-1,427.6万 | -518.98%-2億 | 35.70%4,781万 | 103.20%3,523.1万 | 123.42%1,733.8万 | -45.46%-7,403.5万 | -193.35%-5,089.8万 | 6,059.13%5,452.6万 | 91.07%-91.5万 | -142.80%-1,024.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 261.16%2,559.9万 | -279.91%-1,588.4万 | 61.23%-418.1万 | -171.14%-1,078.5万 | 163.26%1,516.1万 | 182.82%575.9万 | -116.73%-695.4万 | -56.75%4,157.4万 | 91.99%9,613.3万 | 197.35%5,007.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -264.27%-2,497.3万 | 638.12%1,520.2万 | -639.53%-282.5万 | -111.75%-38.2万 | -48.80%325.1万 | 152.35%634.9万 | 42.41%-1,212.9万 | -65.67%-2,106万 | -209.51%-1,271.2万 | 1,137.53%1,160.8万 |
| 利息の支払額 | 4.05%-75.9万 | 3.89%-79.1万 | 3.63%-82.3万 | 3.50%-85.4万 | 3.38%-88.5万 | 3.17%-91.6万 | ---94.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 0.96%261.9万 | 36.03%259.4万 | 8.72%190.7万 | -7.68%175.4万 | -10.88%190万 | -46.16%213.2万 | -10.79%396万 | 13.94%443.9万 | -17.51%389.6万 | -14.67%472.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 83.70%-911.8万 | -1,470.10%-5,592.7万 | 51.04%-356.2万 | -162.10%-727.6万 | 83.33%-277.6万 | -248.61%-1,665.3万 | 6.83%-477.7万 | -2.50%-512.7万 | 6.92%-500.2万 | -6.25%-537.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.72%7,792.3万 | -32.59%4,001.8万 | 177.59%5,936.3万 | -622.85%-7,650.8万 | 111.46%1,463.3万 | -1,868.83%-1.28億 | -86.61%721.8万 | 7,004.74%5,392.6万 | -100.71%-78.1万 | 157.13%1.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.78%-3,424.2万 | -142.73%-7,409.2万 | -627.63%-3,052.4万 | 79.98%-419.5万 | 56.01%-2,095.8万 | -8.86%-4,764万 | -2,149.84%-4,376.4万 | 112.06%213.5万 | -83.88%-1,770.8万 | -24.89%-963万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.60%1,471.5万 | --1.41億 | ---- | ---- | 43.80%8,053.9万 |
| その他の投資活動純額 | 24.88%-613.5万 | -79.26%-816.7万 | 29.10%-455.6万 | -13.21%-642.6万 | 27.64%-567.6万 | -54.44%-784.4万 | -102.49%-507.9万 | 1,144.68%2.04億 | 40.81%-1,951万 | -299,554.55%-3,296.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.91%-4,037.7万 | -134.49%-8,225.9万 | -230.29%-3,508万 | 60.12%-1,062.1万 | 34.67%-2,663.4万 | -144.01%-4,076.9万 | -55.02%9,263.7万 | 653.37%2.06億 | -198.08%-3,721.8万 | -21.41%3,794.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 352,394.34%1.87億 | 57.60%-5.3万 | ---12.5万 | --0 | 65.08%-4.4万 | 25.88%-12.6万 | -117.95%-17万 | ---7.8万 | ---- | 25.40%-18.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---360.2万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---231万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,269.32%1.77億 | 53.21%-559.4万 | -11.31%-1,195.6万 | 20.03%-1,074.1万 | -20.40%-1,343.1万 | -30.54%-1,115.5万 | -96.12%-854.5万 | 51.36%-435.7万 | -3.79%-895.8万 | -13.07%-863.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.90%10.61億 | 4.52%10.41億 | -10.19%9.96億 | -2.45%11.09億 | -14.21%11.37億 | 6.07%13.25億 | 23.72%12.49億 | -4.22%10.1億 | 21.07%10.54億 | -9.46%8.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 549.12%2.15億 | -488.05%-4,783.5万 | 112.60%1,232.7万 | -284.83%-9,787万 | 85.84%-2,543.2万 | -296.69%-1.8億 | -64.27%9,131万 | 644.16%2.56億 | -133.67%-4,695.7万 | 191.66%1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.50%4,292.5万 | 106.83%6,759.6万 | 315.54%3,268.2万 | -533.90%-1,516.3万 | 72.39%-239.2万 | 44.02%-866.3万 | 3.32%-1,547.4万 | -750.12%-1,600.6万 | -94.41%246.2万 | -28.05%4,402万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.30%13.19億 | 1.90%10.61億 | 4.52%10.41億 | -10.19%9.96億 | -2.45%11.09億 | -14.21%11.37億 | 6.07%13.25億 | 23.72%12.49億 | -4.22%10.1億 | 21.07%10.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.11%4,368.1万 | -219.15%-3,409.6万 | 135.44%2,861.5万 | -1,176.73%-8,075.3万 | 96.39%-632.5万 | -378.91%-1.75億 | 58.83%-3,660.7万 | -380.96%-8,892.5万 | -118.39%-1,848.9万 | 150.11%1.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
