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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.48%33.69億 | 140.27%20.73億 | -35.39%8.63億 | 14.53%13.36億 | -42.39%11.66億 | 10.65%20.24億 | -2.57%18.29億 | 168.01%18.77億 | 157.18%7.01億 | 5.92%2.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.41%-378.9万 | -60.25%7,010.1万 |
| その他の非現金項目 | -866.19%-3.08億 | 37.66%-3,188.2万 | 48.86%-5,114.1万 | -202.50%-1億 | 83.77%-3,305.8万 | -702.49%-2.04億 | 989.69%3,381.7万 | 74.84%-380.1万 | -785.58%-1,510.8万 | 93.29%-170.6万 |
| 運転資金の増減額 | -143.94%-6.36億 | 121.58%14.48億 | -201.48%-67.1億 | -918.16%-22.26億 | 159.44%2.72億 | -442.27%-4.58億 | 107.82%1.34億 | -191.12%-17.11億 | -2,275.95%-5.88億 | 98.00%-2,473万 |
| -売掛金増減額 | -102.64%-6,034.2万 | 850.37%22.84億 | 83.02%-3.04億 | -1,703.72%-17.92億 | -72.31%1.12億 | 210.76%4.04億 | 81.48%-3.64億 | -91.12%-19.68億 | -242.85%-10.3億 | 153.47%7.21億 |
| -在庫増減額 | 34.22%-9.44億 | 72.97%-14.34億 | -266.46%-53.08億 | -806.61%-14.48億 | 118.01%2.05億 | -385.55%-11.38億 | 76.10%-2.34億 | -1,790.41%-9.81億 | 114.49%5,803.7万 | -341.15%-4.01億 |
| -その他流動資産の変動 | -46.99%3.72億 | 163.47%7.03億 | -2,749.07%-11.07億 | -94.17%4,178.1万 | 975.64%7.17億 | -137.38%-8,188.8万 | 117.57%2.19億 | 18.31%1.01億 | 129.87%8,510.6万 | -64.90%-2.85億 |
| -その他流動負債の変動 | -98.31%331.1万 | 88.46%1.96億 | 86.50%1.04億 | 152.86%5,562.6万 | -112.99%-1.05億 | -113.15%-4,941.1万 | 66.31%3.76億 | --2.26億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -21.08%-1.42億 | -51.80%-1.18億 | -14.71%-7,742.3万 | 0.91%-6,749.3万 | 26.48%-6,811.1万 | 1.89%-9,264.3万 | -74.88%-9,442.9万 | 11.49%-5,399.5万 | 16.75%-6,100.5万 | -29.35%-7,327.6万 |
| 利息の受取額 | 126.71%9,468.6万 | -5.62%4,176.5万 | 1.51%4,425万 | -17.21%4,359.2万 | -24.61%5,265.2万 | 41.81%6,984.1万 | 100.82%4,925万 | 72.55%2,452.4万 | 50.47%1,421.3万 | -29.83%944.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -225.46%-10.55億 | -10.82%-3.24億 | 18.11%-2.93億 | 20.94%-3.57億 | 19.51%-4.52億 | -25.58%-5.62億 | -50.94%-4.47億 | -15.06%-2.96億 | -92.57%-2.58億 | -45.77%-1.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.37%32.23億 | 203.30%49.11億 | -3,190.71%-47.55億 | -94.37%1.54億 | 3.29%27.34億 | -6.67%26.46億 | 201.17%28.36億 | 7.50%9.42億 | -8.23%8.76億 | 5,677.34%9.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.94%-14.22億 | -252.47%-47.31億 | 4.73%-13.42億 | 18.05%-14.09億 | 43.21%-17.19億 | -21.74%-30.28億 | -115.99%-24.87億 | 12.17%-11.51億 | -139.07%-13.11億 | 3.58%-5.48億 |
| 無形資産取引の純額 | 47.81%-1.24億 | -212.11%-2.38億 | 18.88%-7,632.1万 | 50.12%-9,408.6万 | -1,159.70%-1.89億 | -80.70%-1,497.5万 | 96.69%-828.7万 | -4,915.20%-2.5億 | -11.79%-498.7万 | -225.86%-446.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,035.46%-3.83億 | -76.23%1,978.9万 | 289.07%8,326万 | 128.93%2,140万 | -77.52%934.8万 | 41.24%4,159万 | 89.94%2,944.7万 | -30.28%1,550.3万 | 252.99%2,223.5万 | -89.74%629.9万 |
| その他の投資活動純額 | 3.47%-2,948.5万 | -52.38%-3,054.4万 | -59.61%-2,004.4万 | 48.75%-1,255.8万 | 39.08%-2,450.4万 | -94.47%-4,022.1万 | -12.24%-2,068.2万 | 3.69%-1,842.7万 | -8.29%-1,913.4万 | -111.30%-1,766.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.66%-19.59億 | -267.43%-49.8億 | 9.29%-13.55億 | 22.30%-14.94億 | 36.77%-19.23億 | -22.31%-30.41億 | -77.04%-24.87億 | -6.97%-14.05億 | -132.69%-13.13億 | -9.11%-5.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -214.42%-12.51億 | -81.74%10.93億 | 256.39%59.87億 | 530.62%16.8億 | -282.42%-3.9億 | -79.58%2.14億 | 108.59%10.47億 | -36.46%5.02億 | 433.07%7.9億 | -982.10%-2.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -214.42%-98.1万 | -271.43%-31.2万 | 50.59%-8.4万 | 4.49%-17万 | 99.88%-17.8万 | -5,653.78%-1.51億 | -90.95%-261.6万 | -7,511.11%-137万 | 99.99%-1.8万 | -51,350.36%-2.11億 |
| 配当金支払総額 | -124.56%-2.81億 | 42.86%-1.25億 | -40.00%-2.19億 | 28.02%-1.56億 | -13.71%-2.17億 | -71.11%-1.91億 | -132.97%-1.12億 | -50.34%-4,791.3万 | -81.99%-3,186.9万 | 79.34%-1,751.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 11,574,400.00%1.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282.60%-16.27億 | -84.37%8.91億 | 291.07%57.01億 | 332.19%14.58億 | -321.50%-6.28億 | -116.75%-1.49億 | 115.35%8.89億 | -42.52%4.13億 | 284.59%7.18億 | -211.42%-3.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.44%28.38億 | -10.46%19.65億 | 8.27%21.94億 | 16.20%20.27億 | -24.73%17.44億 | 98.34%23.17億 | -8.27%11.68億 | 23.39%12.74億 | 10.35%10.32億 | -36.37%9.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.12%-3.63億 | 300.83%8.22億 | -448.93%-4.09億 | -35.77%1.17億 | 133.59%1.83億 | -143.92%-5.44億 | 2,577.81%12.38億 | -117.76%-4,998.2万 | 28,936.74%2.81億 | 100.15%96.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 495.28%3.04億 | -71.58%5,113.5万 | 257.86%1.8億 | 101.16%5,027.9万 | 185.33%2,499.5万 | 67.27%-2,929.3万 | -61.70%-8,948.6万 | -38.49%-5,534.2万 | -141.69%-3,996万 | -23.07%9,583.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 | 7,488,400.00%7,488.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.05%27.8億 | 44.44%28.38億 | -10.46%19.65億 | 8.27%21.94億 | 16.20%20.27億 | -24.73%17.44億 | 98.34%23.17億 | -8.27%11.68億 | 23.39%12.74億 | 10.35%10.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,204.94%13.39億 | 98.99%-6,361.2万 | -348.01%-62.86億 | -271.55%-14.03億 | 302.37%8.18億 | -229.50%-4.04億 | 163.79%3.12億 | -10.97%-4.89億 | -240.90%-4.41億 | 149.78%3.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
