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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.52%7.89億 | -20.30%4.71億 | 39.06%5.91億 | 26.49%4.25億 | -59.02%3.36億 | 77.11%8.2億 | -29.10%4.63億 | -12.47%6.53億 | 96.32%7.46億 | 16.56%3.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.29%1.94億 | -33.33%6,800万 |
| その他の非現金項目 | -66.67%8,400万 | 189.68%2.52億 | 15.87%-2.81億 | -224.27%-3.34億 | -241.10%-1.03億 | -79.32%7,300万 | 320.24%3.53億 | 124.78%8,400万 | -9.00%-3.39億 | -309.21%-3.11億 |
| 運転資金の増減額 | 68.37%-4.45億 | -877.35%-14.07億 | 142.00%1.81億 | 76.33%-4.31億 | -3,335.85%-18.21億 | 94.04%-5,300万 | -4,138.10%-8.9億 | -112.80%-2,100万 | 156.75%1.64億 | 76.43%-2.89億 |
| -売上債権増減額 | 157.43%6.65億 | -281.22%-11.58億 | 504.43%6.39億 | -201.28%-1.58億 | -81.54%1.56億 | 187.02%8.45億 | -231.40%-9.71億 | -313.87%-2.93億 | 186.16%1.37億 | 56.79%-1.59億 |
| -棚卸資産増減額 | 75.53%-2.3億 | -24.83%-9.4億 | -201.48%-7.53億 | 1,051.28%7.42億 | 84.05%-7,800万 | -1,646.43%-4.89億 | -175.68%-2,800万 | -56.98%3,700万 | 154.09%8,600万 | 76.69%-1.59億 |
| -その他流動資産の変動 | -800.00%-5,600万 | 138.10%800万 | 16.00%-2,100万 | -154.35%-2,500万 | 675.00%4,600万 | 78.38%-800万 | -200.00%-3,700万 | -67.26%3,700万 | 52.70%1.13億 | 408.33%7,400万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -432.00%-8,300万 | 102.66%2,500万 | ---9.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -47.06%-2,500万 | -13.33%-1,700万 | 21.05%-1,500万 | 9.52%-1,900万 | -23.53%-2,100万 | 0.00%-1,700万 | 5.56%-1,700万 | 25.00%-1,800万 | -4.35%-2,400万 | -15.00%-2,300万 |
| 利息の受取額 | 18.90%1.51億 | 12.39%1.27億 | 31.40%1.13億 | -29.51%8,600万 | -0.81%1.22億 | 13.89%1.23億 | 8.00%1.08億 | 0.00%1億 | 2.04%1億 | 2.08%9,800万 |
| 法人税等の支払額 | 14.19%-1.27億 | -48.00%-1.48億 | -49.25%-1億 | -3.08%-6,700万 | 63.69%-6,500万 | -8.48%-1.79億 | 48.76%-1.65億 | -15.00%-3.22億 | -100.00%-2.8億 | 24.73%-1.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 659.73%11.32億 | -87.91%1.49億 | 224.21%12.32億 | 137.62%3.8億 | -180.22%-10.1億 | 199.05%12.59億 | -57.04%4.21億 | -41.46%9.8億 | 137.78%16.74億 | 288.24%7.04億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.00%-7.86億 | ---6.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -227.01%-4.48億 | ---1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | -25.21%8,900万 | 33.71%1.19億 | --8,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%1,100万 | 101.83%1,100万 | 30.92%-6.01億 | -9.85%-8.7億 | -1.67%-7.92億 | -5.99%-7.79億 | -10.53%-7.35億 | 32.56%-6.65億 | -33.97%-9.86億 | -18.90%-7.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.27%-12.2億 | -29.17%-7.66億 | 24.27%-5.93億 | -15.66%-7.83億 | 1.88%-6.77億 | 5.87%-6.9億 | -10.23%-7.33億 | 32.69%-6.65億 | -34.24%-9.88億 | -20.07%-7.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.86%5.9億 | 239.05%3.81億 | -128.60%-2.74億 | -18.74%9.58億 | 325.00%11.79億 | -171.98%-5.24億 | 1,021.52%7.28億 | 80.64%-7,900万 | -179.45%-4.08億 | -146.65%-1.46億 |
| 配当金支払総額 | -7.50%-1.29億 | -12.15%-1.2億 | 0.00%-1.07億 | 10.83%-1.07億 | -12.15%-1.2億 | 0.00%-1.07億 | -24.42%-1.07億 | -34.38%-8,600万 | 0.00%-6,400万 | 50.39%-6,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -3,800.00%-3,900万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.25%4.6億 | 168.32%2.61億 | -144.89%-3.82億 | -16.57%8.51億 | 261.39%10.2億 | -202.10%-6.32億 | 472.89%6.19億 | 64.90%-1.66億 | -124.17%-4.73億 | -215.93%-2.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.43%11.69億 | 25.41%14.51億 | 69.65%11.57億 | -49.48%6.82億 | -6.25%13.5億 | 28.11%14.4億 | 12.85%11.24億 | 20.58%9.96億 | -25.32%8.26億 | -38.35%11.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.49%3.72億 | -238.52%-3.56億 | -42.63%2.57億 | 167.17%4.48億 | -958.73%-6.67億 | -120.52%-6,300万 | 106.04%3.07億 | -30.05%1.49億 | 187.65%2.13億 | 69.81%-2.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%3,700万 | 100.00%7,400万 | 42.31%3,700万 | --2,600万 | --0 | -425.00%-2,600万 | 140.00%800万 | 52.38%-2,000万 | -16.67%-4,200万 | -130.51%-3,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.07%15.79億 | -19.43%11.69億 | 25.41%14.51億 | 69.65%11.57億 | -49.48%6.82億 | -6.25%13.5億 | 28.11%14.4億 | 12.85%11.24億 | 20.58%9.96億 | -25.32%8.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.73%-1.02億 | -150.89%-6.27億 | 224.21%12.32億 | 137.62%3.8億 | -180.22%-10.1億 | 199.05%12.59億 | -57.04%4.21億 | -41.46%9.8億 | 137.78%16.74億 | 288.24%7.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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