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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.52%4,362.37億 | -7.05%1,475.22億 | -67.81%410.52億 | 34.42%1,183.93億 | 56.57%1,292.7億 | 18.73%4,568.7億 | 79.81%1,587.15億 | 12.16%1,275.11億 | 71.87%880.8億 | -37.27%825.64億 |
| その他の非現金項目 | 156.18%18.65億 | -74.86%118.82億 | 12.04%-512.33億 | 184.36%111.52億 | 20.61%300.64億 | -87.02%7.28億 | 14.55%472.68億 | -108.13%-582.46億 | 30.17%-132.2億 | 121.27%249.26億 |
| 運転資金の増減額 | 273.26%2,642.45億 | 69.27%-218.79億 | 8,860.43%1,890.5億 | 117.00%85.68億 | 407.89%885.06億 | 54.49%-1,525.1億 | -9.60%-711.96億 | 98.80%-21.58億 | 19.57%-504.1億 | -1.69%-287.46億 |
| -売掛金増減額 | 285.72%1,399.24億 | 106.45%110.36億 | 17.27%570.46億 | 72.50%-160.98億 | -16.82%879.4億 | -987.00%-753.42億 | -547.83%-1,711.63億 | 130.80%486.45億 | -147.26%-585.44億 | 53.27%1,057.2億 |
| -在庫増減額 | 142.45%196.7億 | -95.60%17.94億 | 83.03%-88.73億 | -1,402.96%-40.58億 | 189.31%308.07億 | 80.69%-463.38億 | 195.73%407.29億 | -63.31%-523.01億 | 99.76%-2.7億 | 33.39%-344.96億 |
| -その他流動資産の変動 | 84.72%72.41億 | 425.34%61.15億 | -88.39%8,500万 | -63.60%2.02億 | -42.89%8.39億 | 376.31%39.2億 | 358.27%11.64億 | 148.09%7.32億 | -45.37%5.55億 | 36.65%14.69億 |
| 配当金の受取額 | 15.55%483.01億 | 845.81%43.98億 | 19.98%206.49億 | -87.80%4.62億 | 12.07%227.92億 | 14.16%418億 | 76.81%4.65億 | 0.52%172.11億 | 918.01%37.87億 | 7.84%203.37億 |
| 利息の支払額 | -60.09%-145.28億 | -73.67%-33.38億 | -14.86%-37.1億 | -36.84%-31.5億 | -167.12%-43.3億 | -95.08%-90.75億 | -27.45%-19.22億 | -188.14%-32.3億 | -99.31%-23.02億 | -86.75%-16.21億 |
| 利息の受取額 | 107.10%312.26億 | 37.10%62.3億 | 138.75%114.67億 | 101.14%74.4億 | 199.66%60.89億 | 148.85%150.78億 | 110.76%45.44億 | 245.79%48.03億 | 200.00%36.99億 | 58.63%20.32億 |
| 支払済みの税金還付金 | -52.38%-1,628.01億 | -94.14%-293.43億 | -52.81%-487.17億 | -97.91%-317.79億 | -20.95%-529.62億 | -131.31%-1,068.41億 | -53.33%-151.14億 | -172.63%-318.81億 | -1,354.44%-160.57億 | -86.07%-437.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.58%9,618.26億 | -4.17%2,055.75億 | 72.61%2,551.64億 | 80.92%2,030.95億 | 132.60%2,979.92億 | 52.34%6,027.2億 | 44.41%2,145.27億 | 123,086.67%1,478.24億 | 97.06%1,122.54億 | -32.57%1,281.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.28%-3,739.03億 | -3.84%-964.88億 | -17.45%-899.42億 | -17.62%-1,026.89億 | 0.64%-847.84億 | -8.36%-3,421.45億 | -8.34%-929.24億 | 10.08%-765.82億 | -20.27%-873.08億 | -18.14%-853.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.91%-547.64億 | -6.79%-167.41億 | 11.07%-140.46億 | -4.08%-124.96億 | -11.90%-114.81億 | -50.38%-537.38億 | -25.96%-156.77億 | -83.77%-157.95億 | -47.71%-120.06億 | -56.28%-102.6億 |
| 事業取引の純額 | -133.45%-60.14億 | --0 | ---43.55億 | ---- | ---- | 549.16%179.8億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -337.89%-287.28億 | 681.24%531.32億 | -6,230.95%-848.98億 | 52.72%315.43億 | -103.06%-285.05億 | -78.01%120.76億 | 400.53%68.01億 | -103.81%-13.41億 | 50.04%206.54億 | -271.72%-140.38億 |
| その他の投資活動純額 | 82.33%39.22億 | 53.16%29.79億 | 565.06%18.37億 | -6.18%17.31億 | -111.01%-26.25億 | 317.27%21.51億 | -50.12%19.45億 | 89.96%-3.95億 | 171.96%18.45億 | -177.32%-12.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.35%-4,594.87億 | 42.80%-571.18億 | -103.38%-1,914.04億 | -42.04%-835.7億 | -14.90%-1,273.95億 | -20.59%-3,636.76億 | -3.39%-998.55億 | -50.66%-941.13億 | 21.01%-588.35億 | -62.93%-1,108.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.58%-659.44億 | -40.96%-868.34億 | 214.00%436.08億 | -89.00%-493.67億 | 281.79%266.49億 | -201.86%-1,189.94億 | -1,383.38%-616.02億 | -151.18%-382.52億 | -485.19%-261.2億 | -77.12%69.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-2,000.24億 | -1,999,940.00%-1,000.02億 | -149.72%-1,000.03億 | 99.98%-1,300万 | -100.00%-600万 | -2.53%-1,000.12億 | -100.20%-500万 | -33.34%-400.46億 | 14.35%-599.58億 | 57.14%-300万 |
| 配当金支払総額 | -9.98%-1,460.29億 | --0 | -10.31%-748.88億 | --0 | -9.64%-711.41億 | -14.60%-1,327.77億 | --0 | -10.17%-678.91億 | --0 | -19.62%-648.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -168.74%-52.75億 | 96.05%-2,000万 | -235.16%-28.1億 | -138.44%-24.12億 | 81.03%-3,300万 | 129.55%76.74億 | -114.35%-5.06億 | 20,890.00%20.79億 | 1,468.75%62.75億 | 69.63%-1.74億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.13%-4,966.59億 | -174.84%-1,970.67億 | 0.44%-1,547.97億 | 26.12%-682.95億 | 4.94%-765億 | -150.79%-4,000.99億 | -2,036.84%-717.02億 | -504.33%-1,554.87億 | -26.04%-924.36億 | -25.40%-804.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.44%7,338.5億 | 16.47%8,038.2億 | 12.10%9,189.66億 | 2.00%8,579.19億 | -15.44%7,338.5億 | -3.30%8,678.08億 | -11.80%6,901.51億 | -4.51%8,197.73億 | -11.51%8,410.8億 | -3.30%8,678.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.53%56.8億 | -213.13%-486.1億 | 10.55%-910.37億 | 231.30%512.3億 | 248.81%940.97億 | -145.97%-1,610.55億 | -22.82%429.7億 | -15.55%-1,017.76億 | 57.06%-390.17億 | -209.44%-632.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.01%498.6億 | 4,588.61%341.8億 | -8.79%-302.94億 | -9.64%160.02億 | -17.89%299.72億 | -24.50%270.97億 | -97.54%7.29億 | -331.49%-278.46億 | 1,685.50%177.1億 | 881.84%365.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.57%7,893.9億 | 7.57%7,893.9億 | 16.47%8,038.2億 | 12.10%9,189.66億 | 2.00%8,579.19億 | -15.44%7,338.5億 | -15.44%7,338.5億 | -11.80%6,901.51億 | -4.51%8,197.73億 | -11.51%8,410.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.57%5,154.21億 | -15.54%848.69億 | 173.68%1,478.52億 | 676.46%856.13億 | 761.88%1,970.87億 | 701.97%1,884.06億 | 134.87%1,004.89億 | 155.46%540.24億 | 139.48%110.26億 | -78.44%228.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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