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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -61.55%2,100.2万 | -5.79%1,496.5万 | -17.56%1.08億 | -24.93%2,180.5万 | -55.18%1,550.9万 | 12.94%5,462.4万 | -15.40%1,588.5万 | -35.77%1.31億 | 2,904.7万 | 19.41%3,460.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.06%13.9万 | 5.34%-778.7万 | -109.02%-614.7万 | 186.55%1,282.3万 | -86.29%242.5万 | -145.17%-1,316.9万 | -148.78%-822.6万 | -38.46%6,817.9万 | --447.5万 | 138.77%1,768.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.20%2,315.1万 | 5.81%2,324.6万 | -19.79%6,743.3万 | -70.53%691.3万 | -1.60%1,896.5万 | -19.91%1,958.6万 | 30.08%2,196.9万 | -11.27%8,407万 | --2,345.4万 | 31.24%1,927.3万 |
| -減価償却 | 10.78%1,636.6万 | 7.68%1,583.4万 | 2.51%5,611.3万 | 9.51%1,195.1万 | 2.33%1,468.4万 | 3.28%1,477.4万 | -3.08%1,470.4万 | -24.69%5,474万 | --1,091.3万 | 25.50%1,435万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -81.03%1.1万 | -70.00%3,000 | -48.63%475万 | -49.83%461.3万 | 666.67%6.9万 | 70.59%5.8万 | 11.11%1万 | 210.51%924.7万 | --919.5万 | 800.00%9,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 81.26%-20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.83%-109.9万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 72.95%-22.8万 | 71.06%-6.8万 | -288.96%-831.6万 | -461.96%-326.5万 | -710.82%-397.3万 | -105.61%-84.3万 | 64.23%-23.5万 | 81.81%-213.8万 | ---58.1万 | -251.70%-49万 |
| -正味為替差損益 | 159.02%3.6万 | 46.11%-9万 | -131.53%-7万 | 133.59%13.3万 | -93.73%2.5万 | -134.46%-6.1万 | -497.62%-16.7万 | 24.02%22.2万 | ---39.6万 | 523.44%39.9万 |
| -その他の非現金項目 | 23.12%696.6万 | -1.18%756.7万 | -34.36%1,516.2万 | -216.43%-631.3万 | 63.04%816万 | -45.32%565.8万 | 229.62%765.7万 | -27.36%2,309.8万 | --542.2万 | 74.82%500.5万 |
| 運転資金の増減額 | -104.75%-228.8万 | -123.06%-49.4万 | 316.90%4,653.7万 | 85.06%206.9万 | -149.51%-588.1万 | 1,019.63%4,820.7万 | 114.30%214.2万 | -1,024.53%-2,145.6万 | --111.8万 | -134.23%-235.7万 |
| -売上債権増減額 | -82.19%144.3万 | -180.01%-395.1万 | 185.29%1,166.2万 | 229.69%1,243.6万 | -371.17%-1,381.6万 | 257.94%810.4万 | 128.36%493.8万 | 14.98%-1,367.3万 | --377.2万 | 209.55%509.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -98.94%13万 | 105.43%72.2万 | 261.61%1,108万 | 62.95%-96.6万 | 7,696.51%1,306.6万 | 320.18%1,228.6万 | -985.30%-1,330.6万 | -132.04%-685.6万 | ---260.7万 | -101.53%-17.2万 |
| -未払金の変更 | -113.88%-386.1万 | -73.98%273.5万 | 2,666.88%2,379.5万 | -19,902.13%-940.1万 | 29.52%-513.1万 | 408.63%2,781.7万 | 1,028.89%1,051万 | 87.17%-92.7万 | ---4.7万 | -2,433.33%-728万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -14.51%-844.3万 | -20.79%-790.1万 | -18.07%-1,944.5万 | 206.29%194.4万 | -54.70%-747.5万 | -47.11%-737.3万 | -36.38%-654.1万 | 26.31%-1,646.9万 | -182.9万 | 17.71%-483.2万 |
| 利息の受取額 | 12.45%29.8万 | 14.29%24万 | 34.47%87万 | 20.79%24.4万 | 194.97%15.1万 | -35.99%26.5万 | 10.53%21万 | 73.92%64.7万 | 20.2万 | -612.90%-15.9万 |
| 法人税等の支払額 | 61.44%-71.8万 | 75.90%-83.9万 | 65.09%-630.3万 | 89.63%-40.7万 | 94.61%-55.3万 | 21.24%-186.2万 | -130.99%-348.1万 | -97.56%-1,805.3万 | -392.4万 | -796.68%-1,025.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -73.41%1,213.9万 | 6.45%646.5万 | -14.42%8,294.5万 | 0.38%2,358.6万 | -60.57%763.2万 | 10.26%4,565.4万 | -52.04%607.3万 | -43.82%9,691.8万 | --2,349.6万 | -12.00%1,935.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 14.77%-50.8万 | 10.81%-55.3万 | -8.20%-158.3万 | 13.71%22.4万 | -2.78%-59.1万 | -6.62%-59.6万 | -17.87%-62万 | 44.63%-146.3万 | --19.7万 | -17.35%-57.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.56%-1,065.1万 | 76.54%-371.5万 | 38.21%-4,024.8万 | 85.86%-334.8万 | 154.10%1,078.5万 | -252.06%-3,185.1万 | -26.93%-1,583.4万 | -58.88%-6,514.1万 | ---2,368.3万 | -193.13%-1,993.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -12.50%-1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%-1.6万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --2.1万 | 38.10%2.9万 | 12.50%1.8万 | 0.00%1,000 | --1万 | --0 | -34.38%2.1万 | --1.6万 | --1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.48%-1,119.6万 | 74.19%-424.7万 | 37.18%-4,183.9万 | 86.62%-314.3万 | 149.71%1,019.5万 | -237.82%-3,243.7万 | -26.56%-1,645.4万 | -53.19%-6,659.9万 | ---2,348.6万 | -155.07%-2,051万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.49%-256.7万 | -106.32%-75.7万 | -377.33%-2,910.3万 | -3,772.74%-2,145.5万 | -237.65%-821.9万 | 44.19%-1,140.3万 | 34.25%1,197.4万 | 94.58%-609.7万 | ---55.4万 | 136.46%597.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --8.5万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -29.15%-406.7万 | 0.09%-338.7万 | -20.54%-1,437.8万 | -62.65%-425.5万 | -21.62%-358.4万 | -27.03%-314.9万 | 12.76%-339万 | -10.75%-1,192.8万 | ---261.6万 | -631.27%-294.7万 |
| 支払利息CFF | -7.09%-359.3万 | -8.57%-353.4万 | ---- | ---- | -21.50%-333.4万 | -32.50%-335.5万 | -28.35%-325.5万 | ---- | ---- | -2,132.59%-274.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -38.89%-2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.94%-1.8万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.61%-1,022.7万 | -244.08%-767.8万 | -140.65%-4,342.1万 | -441.52%-1,579.2万 | -5,506.07%-1,513.7万 | 29.96%-1,782.1万 | 113.42%532.9万 | 85.34%-1,804.3万 | --462.4万 | 101.68%28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.76%923.8万 | -13.60%1,469.8万 | 259.13%1,701.2万 | -18.85%1,004.6万 | -44.50%735.6万 | 73.43%1,196万 | 259.13%1,701.2万 | 486.38%473.7万 | --1,237.9万 | 167.76%1,325.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.65%-928.4万 | -8.08%-546万 | -118.86%-231.5万 | 0.37%465.1万 | 407.43%269万 | -172.41%-460.4万 | -334.00%-505.2万 | 105.63%1,227.6万 | --463.4万 | 67.50%-87.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 200.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 85.71%-1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -100.63%-4.6万 | -22.76%923.8万 | -13.60%1,469.8万 | -13.60%1,469.8万 | -18.85%1,004.6万 | -44.50%735.6万 | 73.43%1,196万 | 259.13%1,701.2万 | --1,701.2万 | 448.23%1,237.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.61%-481.4万 | 81.32%-199.2万 | 72.19%3,053.1万 | 236.92%1,603.2万 | 1,053.75%1,359.1万 | -63.83%1,156.9万 | -854.43%-1,066.1万 | -84.46%1,773.1万 | ---1,170.9万 | -111.29%-142.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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