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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -370.73%-16.59億 | -428.98%-3.52億 | 90.31%-6,661.2万 | 80.35%-6.87億 | -247.37%-34.98億 | -1,214.73%-10.07億 | 104.01%9,033.8万 | -4,605.77%-22.5億 | -94.82%4,994万 | -5.25%9.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.64%-5,023.2万 | 32.05%-2.06億 |
| その他の非現金項目 | -45.15%-814.7万 | -134.01%-561.3万 | 143.91%1,650.6万 | -115.45%-3,758.7万 | 1,072.50%2.43億 | -6.43%-2,501.6万 | -287.28%-2,350.4万 | 2,424.07%1,255万 | -100.46%-54万 | -60.27%1.18億 |
| 運転資金の増減額 | -292.41%-7.13億 | -233.55%-1.82億 | 137.34%1.36億 | -141.74%-3.64億 | 991.19%8.73億 | -81.84%7,998.3万 | 124.72%4.4億 | 238.34%1.96億 | -186.77%-1.42億 | -113.23%-4,939.3万 |
| -売掛金増減額 | -93.96%5,582.2万 | 164.91%9.24億 | -9.25%-14.23億 | -133.48%-13.02億 | 2,444.39%38.9億 | -102.33%-1.66億 | 263.05%71.07億 | -252.58%-43.59億 | 185.34%28.57億 | -192.69%-33.48億 |
| -在庫増減額 | 112.91%8,520.8万 | -373.20%-6.6億 | 727.57%2.42億 | -111.83%-3,850.1万 | 96.87%3.25億 | 287.25%1.65億 | 46.28%-8,827.2万 | -217.56%-1.64億 | 276.93%1.4億 | 76.82%-7,900万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.16%1,926万 | 103.31%2,143.7万 | -5,793.37%-6.47億 | -117.74%-1,097.4万 | 935.90%6,184.8万 | 80.28%-739.9万 | -62.41%-3,751.1万 | 88.88%-2,309.6万 | -1,493.49%-2.08億 | -45.49%1,491万 |
| -その他流動負債の変動 | 97.38%-356.5万 | -1,966.21%-1.36億 | -113.58%-658.5万 | 191.02%4,850.8万 | -63.50%1,666.8万 | 188.69%4,567.2万 | 12.47%-5,149.4万 | ---5,883.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -28.09%-1,488.1万 | 0.67%-1,161.8万 | -80.27%-1,169.6万 | -81.28%-648.8万 | 5.32%-357.9万 | 36.00%-378万 | 43.15%-590.6万 | 20.63%-1,038.9万 | 22.89%-1,308.9万 | 11.71%-1,697.5万 |
| 利息の受取額 | 41.81%2,477.7万 | 13.54%1,747.2万 | -30.59%1,538.9万 | -19.81%2,217.1万 | -24.62%2,764.8万 | -9.82%3,667.9万 | 4.19%4,067.1万 | 0.72%3,903.4万 | -5.72%3,875.6万 | 20.65%4,110.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-1,364万 | 0.00%-1,364万 | 0.00%-1,364万 | 0.00%-1,364万 | -226.63%-1,364万 | 79.57%-417.6万 | -343.42%-2,044万 | 127.80%839.7万 | 4.87%-3,020万 | 41.89%-3,174.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413.10%-9.6億 | 5.87%3.07億 | 153.87%2.9億 | -3,872.39%-5.37億 | -88.32%1,424.8万 | -87.71%1.22億 | -19.42%9.92億 | 46.05%12.31億 | -59.75%8.43億 | -9.38%20.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.12%-9.4億 | 5.02%-7.89億 | 5.91%-8.31億 | -47.40%-8.83億 | 23.18%-5.99億 | -110.71%-7.8億 | -197.49%-3.7億 | 127.68%3.8億 | -29.98%-13.72億 | 3.34%-10.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -487.01%-7,119.2万 | 77.41%-1,212.8万 | -345.84%-5,369.2万 | -1,050.24%-1,204.3万 | -30.88%-104.7万 | 94.20%-80万 | 55.05%-1,380万 | -6.85%-3,070.2万 | 51.05%-2,873.4万 | -50.65%-5,869.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --3.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -153.34%-2.12億 | 1,068.11%3.97億 | 103.89%3,397.5万 | -337.50%-8.73億 | 34,625.73%3.68億 | -101.93%-106.5万 | 315.92%5,517.4万 | 93.10%-2,555.3万 | -10,531.40%-3.7億 | -98.25%355.1万 |
| その他の投資活動純額 | -646,600.00%-646.5万 | --1,000 | ---- | 1,878,900.00%1,878.8万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 40,100.00%40万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,798.83%-12.18億 | 95.04%-4,202.5万 | 51.12%-8.48億 | -634.97%-17.34億 | 70.15%-2.36億 | -135.14%-7.9億 | -206.94%-3.36億 | 117.79%3.14億 | -59.59%-17.67億 | -19.56%-11.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 207.94%8,352.8万 | -121.30%-7,738.1万 | -24.00%3.63億 | 275.55%4.78億 | -396.78%-2.72億 | 117.14%9,174.8万 | 50.23%-5.35億 | -2,823.86%-10.76億 | -134.31%-3,679.2万 | -52.85%1.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.8万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1.19億 | 0.00%-2.37億 | 0.00%-2.37億 | 0.00%-2.37億 | 0.00%-2.37億 | 2.90%-2.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 205.45%8,225.7万 | -121.51%-7,800.4万 | -23.78%3.63億 | 221.09%4.76億 | -169.98%-3.93億 | 81.16%-1.46億 | 41.15%-7.73億 | -379.06%-13.13億 | -110.71%-2.74億 | 74.84%-1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.41%57.75億 | -8.86%55.85億 | -22.43%61.28億 | -7.48%79億 | -9.17%85.38億 | -1.00%94.01億 | 1.65%94.95億 | -11.78%93.41億 | 9.60%105.89億 | 10.59%96.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,223.69%-20.96億 | 195.52%1.87億 | 89.12%-1.95億 | -192.10%-17.95億 | 24.48%-6.15億 | -597.83%-8.14億 | -150.17%-1.17億 | 119.41%2.32億 | -239.73%-11.98億 | -1.28%8.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 227.39%1,245.7万 | -95.25%380.5万 | 242.23%8,012.3万 | 197.80%2,341.2万 | 50.40%-2,393.9万 | -318.28%-4,826.5万 | 128.12%2,211.2万 | -58.75%-7,864.2万 | -170.21%-4,953.7万 | 23.74%7,055.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.07%36.92億 | -3.95%57.75億 | -1.88%60.13億 | -22.43%61.28億 | -7.48%79億 | -9.17%85.38億 | -1.00%94.01億 | 1.65%94.95億 | -11.78%93.41億 | 9.60%105.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -298.24%-19.72億 | 17.68%-4.95億 | 58.21%-6.01億 | -130.11%-14.39億 | 5.67%-6.25億 | -209.01%-6.63億 | -13.00%6.08億 | 218.45%6.99億 | -162.40%-5.9億 | -19.27%9.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
