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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -33.74%617.4万 | 20.89%318.9万 | 48.19%526.8万 | -23.37%931.8万 | -70.66%263.8万 | -77.92%355.5万 | ||||
| お客様からの領収書 | -36.56%617.4万 | 14.75%318.9万 | 48.19%526.8万 | ---- | ---- | -19.97%973.2万 | -69.09%277.9万 | -77.92%355.5万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -4.13%-763.6万 | -46.03%-961.6万 | -24.02%-714.1万 | -34.16%-733.3万 | -8.43%-658.5万 | 37.37%-575.8万 | ||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -15.59%-195.7万 | -52.83%-757.1万 | -39.28%-566.6万 | ---- | ---- | 73.84%-169.3万 | -614.86%-495.4万 | 48.30%-406.8万 | ---- | ---- |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -2.16%-567.9万 | -29.84%-204.5万 | 12.72%-147.5万 | ---- | ---- | -668.40%-555.9万 | 69.61%-157.5万 | -27.45%-169万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -389.29%-8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -66.49%-61.1万 | -212.71%-68.3万 | -175.46%-105.5万 | 24.95%-36.7万 | 227.31%60.6万 | -206.69%-38.3万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -228.12%-207.3万 | -112.81%-711万 | -13.23%-292.8万 | ---- | ---- | -73.92%161.8万 | -236.87%-334.1万 | -135.59%-258.6万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -77.54%37.48万 | -100.00%-175 | 162.02%99.3万 | 70.24%-63.3万 | --1.5万 | 131.08%166.86万 | 302.73%539.66万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,210万 | --1,210万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -67.63%28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 9,790.79%86.5万 | 8,648.06%76.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --282万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---400.3万 | ---- | ---- | -12.26%1.44万 | -1.91%359 | --0 | ---- | ---- | 5.11%1.64万 | 185.12%366 |
| 受領利息 | 146.15%6,000 | -116.13%-5,000 | 137.50%1.9万 | 812.48%93.18万 | 2,720.06%90.58万 | -165.00%-1.3万 | 19.23%3.1万 | -66.67%8,000 | -22.44%10.21万 | -47.05%3.21万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 534.32%299.01万 | ---- | ---- | --17.6万 | ---63.3万 | 55.65%47.14万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224.30%-357.7万 | 102.91%1.2万 | -99.14%1.9万 | 434.37%1,669.11万 | 140.06%1,599.61万 | 46.95%-110.3万 | 72.26%-41.2万 | 9,108.33%221万 | 163.38%312.35万 | 388.73%666.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --547.1万 | --0 | --0 | 93.51%-40.13万 | 99.99%-344 | --0 | 159.78%69.1万 | 64.96%-109.2万 | 23.52%-618.84万 | 51.79%-282.24万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.11%-1万 | 10.00%-9,000 | -11.11%-1万 | -4.45%-3.77万 | -6.67%-9,744 | 0.00%-9,000 | -11.11%-1万 | 0.00%-9,000 | 8.34%-3.61万 | 67.86%-9,135 |
| 支払利息CFF | -208.70%-2.5万 | 126.92%7,000 | -333.33%-1.3万 | 96.46%-1.69万 | 89.06%-1.09万 | 126.14%2.3万 | 77.39%-2.6万 | 98.28%-3,000 | 66.74%-47.63万 | 86.64%-9.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -512.96%-564.4万 | ---43 | ---1,000 | ---- | ---- | 144.08%136.67万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,715.38%543.6万 | 99.96%-2,000 | 97.92%-2.3万 | -14.36%-610万 | 98.66%-2.1万 | -98.39%1.3万 | -289.69%-498.8万 | 66.54%-110.4万 | 57.88%-533.41万 | 83.92%-156.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.45%831.7万 | -2.93%1,541.7万 | 5.68%1,834.9万 | 174.11%1,365.59万 | -63.99%767万 | -58.09%714.2万 | -5.19%1,588.3万 | 36.07%1,736.3万 | 55.96%498.19万 | 57.83%2,130.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.53%-21.4万 | 18.77%-710万 | -98.11%-293.2万 | -52.38%413.06万 | 19,375.69%1,382.36万 | -89.30%52.8万 | -2,597.84%-874.1万 | -137.07%-148万 | 385.24%867.4万 | 102.03%7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.65%810.3万 | 16.45%831.7万 | -2.93%1,541.7万 | 30.25%1,778.66万 | 30.25%1,778.66万 | -63.99%767万 | -58.09%714.2万 | -5.19%1,588.3万 | 174.11%1,365.59万 | 174.11%1,365.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -192.09%-207.3万 | -78.91%-711万 | -13.23%-292.8万 | -159.44%-646.06万 | -63.57%-215.16万 | -59.24%225.1万 | -557.95%-397.4万 | -135.59%-258.6万 | -22.40%1,086.96万 | -122.43%-131.54万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。