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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.30%19.19億 | 41.96%15.44億 | 136.40%10.88億 | -34.19%4.6億 | 3.53%6.99億 | 44.28%6.75億 | -15.41%4.68億 | -14.06%5.53億 | -11.48%6.44億 | 46.38%7.27億 |
| 株式ベースの報酬 | 17.77%3,195.6万 | -1.14%2,713.4万 | 8.93%2,744.6万 | 33.33%2,519.7万 | --1,889.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -14.79%-1.33億 | -34.74%-1.16億 | -270.51%-8,628.9万 | 42.88%-2,328.9万 | -1,568.24%-4,077.3万 | -94.54%277.7万 | 356.63%5,082.5万 | 83.56%-1,980.5万 | -177.41%-1.2億 | 167.87%1.56億 |
| 運転資金の増減額 | -14.92%-8億 | 26.48%-6.96億 | -301.70%-9.46億 | 800.05%4.69億 | 79.11%-6,701.8万 | -20.11%-3.21億 | -496.12%-2.67億 | 76.53%-4,481.5万 | -44.40%-1.91億 | -622.24%-1.32億 |
| -売掛金増減額 | -337.64%-7.5億 | 31.94%-1.71億 | -137.90%-2.52億 | 2,526.18%6.64億 | 77.46%-2,737.5万 | 40.79%-1.21億 | -505.21%-2.05億 | 124.84%5,062.8万 | -8.06%-2.04億 | -356.04%-1.89億 |
| -在庫増減額 | 153.91%5.1億 | 4.55%-9.46億 | -1,196.64%-9.91億 | -132.15%-7,639.9万 | 179.78%2.38億 | -1.99%-2.98億 | -359.63%-2.92億 | 191.06%1.12億 | -227.17%-1.24億 | 53.44%-3,776万 |
| -前払費用増減額 | -191.67%-2.36億 | 921.61%2.58億 | --2,525.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -7.85%-3,685.2万 | -4.61%-3,417万 | -350.53%-3,266.4万 | 139.41%1,303.8万 | 0.00%-3,308.5万 | -149.19%-3,308.5万 | 266.23%6,725.4万 | ---4,045.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.22%-302.4万 | -6.21%-271.9万 | 86.28%-256万 | -6.10%-1,866.3万 | 7.45%-1,759万 | -17.42%-1,900.5万 | -1.26%-1,618.5万 | 7.35%-1,598.4万 | -4.33%-1,725.2万 | -2.36%-1,653.6万 |
| 利息の受取額 | 6.14%1.14億 | 59.64%1.08億 | 24.12%6,739.8万 | 8.01%5,430万 | 1.81%5,027.2万 | 26.52%4,937.8万 | 2.86%3,902.7万 | -19.40%3,794.1万 | 29.04%4,707.6万 | 6.93%3,648.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 83.78%-1.74億 | -203.49%-10.71億 | -99.23%-3.53億 | -92.05%-1.77億 | 12.60%-9,221.5万 | 46.75%-1.06億 | 27.43%-1.98億 | 4.49%-2.73億 | 11.36%-2.86億 | -33.03%-3.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,178.19%12.32億 | -40.98%3,759.3万 | -94.05%6,369.3万 | 39.17%10.71億 | 53.36%7.69億 | 94.97%5.02億 | -21.32%2.57億 | 16.44%3.27億 | -55.30%2.81億 | 156.27%6.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.96%-2.72億 | -5.74%-1.44億 | 23.80%-1.36億 | 24.36%-1.79億 | 40.45%-2.36億 | -38.72%-3.97億 | -115.91%-2.86億 | -6.49%-1.33億 | 13.61%-1.25億 | -33.24%-1.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -51.13%-2,690.6万 | -33.79%-1,780.3万 | 58.28%-1,330.7万 | 44.68%-3,189.4万 | 13.83%-5,765.6万 | -206.36%-6,690.8万 | 12.80%-2,184万 | ---2,504.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,037.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 97.04%3,969.2万 | -36.31%2,014.4万 | 146.79%3,163万 | -345.86%-6,760.6万 | 73.53%-1,516.3万 | 39.93%-5,728.2万 | -262.61%-9,535.6万 | -40.18%5,864.1万 | 650.98%9,803.3万 | -68.30%1,305.4万 |
| その他の投資活動純額 | -106.64%-531.4万 | 6,388.84%7,999.4万 | -299.06%-127.2万 | -55.25%63.9万 | 108.96%142.8万 | -156.91%-1,593.7万 | -56.19%2,800.5万 | 738.08%6,392.3万 | 16.99%-1,001.8万 | 91.00%-1,206.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328.60%-2.65億 | 48.18%-6,180.2万 | 57.06%-1.19億 | 9.79%-2.78億 | 45.76%-3.08億 | -51.18%-5.68億 | -970.72%-3.75億 | 3.89%-3,506.5万 | 74.51%-3,648.5万 | 28.82%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.39億 | --0 | ---12.1万 | ---- | 99.94%-4万 | -113.63%-7,004.8万 | 28.06%-3,278.9万 | 0.39%-4,558.1万 | -138.40%-4,575.9万 | 33.33%-1,919.4万 |
| 配当金支払総額 | -26.90%-3.18億 | -50.66%-2.5億 | 13.23%-1.66億 | -0.84%-1.91億 | -3.72%-1.9億 | -0.08%-1.83億 | 1.44%-1.83億 | 0.96%-1.86億 | -9.28%-1.87億 | -0.14%-1.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.94%-4.61億 | -49.62%-2.55億 | 12.82%-1.7億 | -1.13%-1.95億 | 24.35%-1.93億 | -16.91%-2.55億 | 7.10%-2.18億 | 1.13%-2.35億 | -21.88%-2.38億 | 4.95%-1.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.05%26.46億 | -5.78%29.1億 | 25.31%30.88億 | 11.66%24.64億 | -12.87%22.07億 | -11.66%25.33億 | 1.68%28.67億 | -0.39%28.2億 | 12.37%28.31億 | -5.48%25.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 281.40%5.06億 | -23.54%-2.79億 | -137.81%-2.26億 | 122.77%5.97億 | 183.44%2.68億 | 4.53%-3.21億 | -693.08%-3.37億 | 776.78%5,676.3万 | -97.77%647.4万 | 279.89%2.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.50%3,230.3万 | -66.96%1,564.3万 | 79.42%4,733.9万 | 342.61%2,638.4万 | -130.11%-1,087.5万 | -298.24%-472.6万 | 125.72%238.4万 | 46.84%-927万 | -180.25%-1,743.9万 | 42.45%2,173.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.35%31.85億 | -9.05%26.46億 | -5.78%29.1億 | 25.31%30.88億 | 11.66%24.64億 | -12.87%22.07億 | -11.66%25.33億 | 1.68%28.67億 | -0.39%28.2億 | 12.37%28.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 850.40%9.33億 | -44.72%-1.24億 | -109.99%-8,592.4万 | 80.96%8.6億 | 1,163.80%4.75億 | 173.96%3,759.6万 | -130.01%-5,083万 | 8.34%1.69億 | -67.71%1.56億 | 253.40%4.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
