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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.32%65.96億 | 30.69%65.75億 | 149.18%50.31億 | -32.79%20.19億 | -44.60%30.04億 | 9.05%54.22億 | 60.65%49.72億 | -3.22%30.95億 | 5.68%31.98億 | 16.92%30.26億 |
| その他の非現金項目 | -38.99%6.15億 | 256.18%10.08億 | 221.98%2.83億 | -908.70%-2.32億 | 95.78%-2,300万 | -498.90%-5.45億 | -367.65%-9,100万 | 128.81%3,400万 | 30.18%-1.18億 | -270.71%-1.69億 |
| 運転資金の増減額 | 11.89%-46.39億 | -58.25%-52.65億 | -394.42%-33.27億 | 918.02%11.3億 | 105.96%1.11億 | -131.59%-18.62億 | -986.49%-8.04億 | 84.19%-7,400万 | 34.08%-4.68億 | -35.50%-7.1億 |
| -売掛金増減額 | 137.24%5.24億 | 29.05%-14.07億 | -361.96%-19.83億 | 205.24%7.57億 | 135.79%2.48億 | -103.82%-6.93億 | 2.86%-3.4億 | 14.22%-3.5億 | -87.16%-4.08億 | -8.46%-2.18億 |
| -在庫増減額 | 1.22%-42.89億 | -70.81%-43.42億 | -1,125.00%-25.42億 | 113.79%2.48億 | 108.69%1.16億 | -57.43%-13.35億 | -465.33%-8.48億 | -165.50%-1.5億 | 148.21%2.29億 | -501.27%-4.75億 |
| -その他流動資産の変動 | 200.00%3.98億 | ---3.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -24.07%-6,700万 | -68.75%-5,400万 | -190.91%-3,200万 | 21.43%-1,100万 | -27.27%-1,400万 | 8.33%-1,100万 | 25.00%-1,200万 | -433.33%-1,600万 | -50.00%-300万 | 80.00%-200万 |
| 利息の受取額 | 180.00%1.26億 | 15.38%4,500万 | -22.00%3,900万 | -41.86%5,000万 | 2.38%8,600万 | -25.66%8,400万 | -11.02%1.13億 | -27.01%1.27億 | -7.94%1.74億 | 25.17%1.89億 |
| 支払済みの税金還付金 | 4.89%-23.14億 | -177.11%-24.33億 | 5.89%-8.78億 | 4.21%-9.33億 | 52.79%-9.74億 | -104.26%-20.63億 | -3.48%-10.1億 | 23.87%-9.76億 | -11.87%-12.82億 | -100.00%-11.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.60%21.13億 | -46.20%16.69億 | -20.34%31.02億 | 7.54%38.94億 | 85.22%36.21億 | -55.61%19.55億 | 26.30%44.04億 | 48.07%34.87億 | 24.41%23.55億 | -22.29%18.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.09%-11.31億 | -22.38%-11.32億 | 14.98%-9.25億 | 8.95%-10.88億 | -20.83%-11.95億 | -49.62%-9.89億 | -9.80%-6.61億 | -29.46%-6.02億 | -26.02%-4.65億 | -2.79%-3.69億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.32%-1.81億 | -46.54%-2.33億 | 45.73%-1.59億 | -8.92%-2.93億 | -20.09%-2.69億 | -44.52%-2.24億 | -158.33%-1.55億 | 65.52%-6,000万 | 1.14%-1.74億 | -54.39%-1.76億 |
| 事業取引の純額 | ---2,100万 | --0 | -8.08%-20.61億 | -23,937.50%-19.07億 | 101.10%800万 | -2,064.86%-7.27億 | 101.19%3,700万 | -62,200.00%-31.15億 | 0.00%-500万 | 92.06%-500万 |
| 投資商品取引の純額 | -48.05%5.46億 | 248.01%10.51億 | -22.16%3.02億 | -12.02%3.88億 | 33.64%4.41億 | -40.54%3.3億 | -61.35%5.55億 | 259.56%14.36億 | -257.07%-9億 | 158.83%5.73億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --300万 | ---- | -50.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.26%-7.82億 | 89.10%-3.1億 | 11.86%-28.45億 | -225.40%-32.28億 | 37.53%-9.92億 | -384.15%-15.88億 | 85.99%-3.28億 | -51.33%-23.41億 | -5,625.00%-15.47億 | 101.85%2,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -900.00%-3.5億 | -100.85%-3,500万 | 43.15%40.94億 | 362.78%28.6億 | -70.07%6.18億 | 277.10%20.65億 | -983.33%-11.66億 | -27.87%1.32億 | 2,514.29%1.83億 | 107.87%700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -99,900.00%-10億 | 99.90%-100万 | 33.47%-10億 | -16,600.00%-15.03億 | -800.00%-900万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -14.94%-13.46億 | -5.31%-11.71億 | -2.58%-11.12億 | 9.29%-10.84億 | -14.79%-11.95億 | -22.90%-10.41億 | -27.95%-8.47億 | -14.34%-6.62億 | 0.17%-5.79億 | -16.70%-5.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.15%-1.92億 | -13,600.00%-1.37億 | 98.82%-100万 | -97.67%-8,500万 | 77.95%-4,300万 | -9,650.00%-1.95億 | -103.64%-200万 | 1,000.00%5,500万 | -95.37%500万 | 2,600.00%1.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.84%-22.59億 | -190.74%-16.27億 | 13.62%17.93億 | 191.69%15.78億 | -125.85%-17.21億 | 63.13%-7.62億 | -265.84%-20.67億 | -29.00%-5.65億 | 14.29%-4.38億 | 18.63%-5.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.98%172.87億 | 17.40%171.2億 | 17.64%145.83億 | 7.20%123.96億 | -5.94%115.63億 | 22.93%122.93億 | 1.00%100億 | 1.34%99.01億 | 21.56%97.7億 | 16.28%80.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -246.27%-9.28億 | -113.07%-2.68億 | -8.65%20.5億 | 147.14%22.44億 | 329.87%9.08億 | -119.66%-3.95億 | 245.78%20.09億 | 57.03%5.81億 | -73.76%3.7億 | 379.59%14.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.94%7.61億 | -10.49%4.35億 | 967.86%4.86億 | 25.33%-5,600万 | 77.61%-7,500万 | -217.96%-3.35億 | 159.04%2.84億 | -101.26%-4.81億 | -174.22%-2.39億 | -61.25%3.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.97%171.19億 | 0.98%172.87億 | 17.40%171.2億 | 17.64%145.83億 | 7.20%123.96億 | -5.94%115.63億 | 22.93%122.93億 | 1.00%100億 | 1.34%99.01億 | 21.56%97.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.86%7.77億 | -85.64%2.89億 | -19.77%20.13億 | 28.01%25.09億 | 171.09%19.6億 | -79.78%7.23億 | 27.63%35.75億 | 66.83%28.01億 | 24.93%16.79億 | -31.25%13.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
