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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.44%37.01億 | 19.17%37.55億 | 143.13%31.51億 | -49.86%12.96億 | -6.37%25.85億 | -11.48%27.61億 | -29.34%31.19億 | -19.38%44.14億 | 54.49%54.75億 | 27.34%35.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.99%1.23億 | 85.71%1.43億 |
| その他の非現金項目 | -148.36%-3.03億 | -87.69%-1.22億 | -296.97%-6,500万 | 115.79%3,300万 | -2,000.00%-2.09億 | 22.22%1,100万 | 104.92%900万 | -147.30%-1.83億 | -111.43%-7,400万 | 52.70%-3,500万 |
| 運転資金の増減額 | 188.74%6.62億 | -921.92%-7.46億 | 92.17%-7,300万 | -310.38%-9.32億 | 275.10%4.43億 | -219.91%-2.53億 | 330.61%2.11億 | -96.43%4,900万 | 850.82%13.74億 | 89.00%-1.83億 |
| -売掛金増減額 | 249.73%2.77億 | -109.98%-1.85億 | 232.33%18.54億 | -954.27%-14.01億 | 256.19%1.64億 | -127.85%-1.05億 | 33.69%3.77億 | -86.81%2.82億 | 969.11%21.38億 | 83.43%-2.46億 |
| -在庫増減額 | 105.75%9.3億 | 176.74%4.52億 | -218.38%-5.89億 | -220.92%-1.85億 | 378.13%1.53億 | 105.25%3,200万 | -1,548.65%-6.1億 | -107.49%-3,700万 | -5.00%4.94億 | 3,614.29%5.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 169.54%1.05億 | -978.57%-1.51億 | 79.10%-1,400万 | -194.37%-6,700万 | 26.79%7,100万 | 243.59%5,600万 | -108.52%-3,900万 | 188.08%4.58億 | -354.90%-5.2億 | 1,120.00%2.04億 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -109.09%-200万 | -50.00%2,200万 | 728.57%4,400万 | -113.46%-700万 | 966.67%5,200万 | -106.74%-600万 | --8,900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 25.00%-2,100万 | -7.69%-2,800万 | -73.33%-2,600万 | 31.82%-1,500万 | -175.00%-2,200万 | 11.11%-800万 | 67.86%-900万 | 36.36%-2,800万 | 4.35%-4,400万 | -43.75%-4,600万 |
| 利息の受取額 | 150.39%3.23億 | 41.76%1.29億 | -47.40%9,100万 | -22.77%1.73億 | 19.15%2.24億 | 21.29%1.88億 | -25.12%1.55億 | 72.50%2.07億 | 29.03%1.2億 | -13.08%9,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.97%-11.93億 | -107.06%-10.56億 | 14.00%-5.1億 | -13.17%-5.93億 | -27.49%-5.24億 | 60.21%-4.11億 | 21.80%-10.33億 | -5.93%-13.21億 | -21.19%-12.47億 | -191.50%-10.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.21%47.23億 | -6.41%35.19億 | 228.10%37.6億 | -64.81%11.46億 | 0.34%32.57億 | 7.73%32.46億 | -68.76%30.13億 | 51.59%96.44億 | 69.70%63.62億 | 133.73%37.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.96%-14.5億 | 1.48%-14.64億 | -76.48%-14.86億 | 59.28%-8.42億 | -71.90%-20.68億 | -59.13%-12.03億 | 47.39%-7.56億 | -82.59%-14.37億 | -20.15%-7.87億 | -57.07%-6.55億 |
| 無形資産取引の純額 | -173.53%-1.86億 | -223.81%-6,800万 | 44.74%-2,100万 | 41.54%-3,800万 | -8.33%-6,500万 | 48.28%-6,000万 | 28.40%-1.16億 | -131.43%-1.62億 | -1.45%-7,000万 | -130.00%-6,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.46%-9,000万 | ---8.54億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.41%3,500万 | -282.06%-14.51億 | -67.28%7.97億 | 1,292.00%24.36億 | -82.43%1.75億 | 174.22%9.96億 | -659.17%-13.42億 | 757.14%2.4億 | 106.21%2,800万 | -3,321.43%-4.51億 |
| その他の投資活動純額 | 16.67%-3,000万 | -238.46%-3,600万 | 135.14%2,600万 | -3,600.00%-7,400万 | -107.69%-200万 | 181.25%2,600万 | ---3,200万 | ---- | -741.79%-4.3億 | -96.10%6,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.98%-16.31億 | -341.37%-30.19億 | -146.15%-6.84億 | 175.61%14.82億 | -713.28%-19.6億 | 89.68%-2.41億 | 71.12%-23.36億 | -542.41%-80.88億 | -13.63%-12.59億 | -213.52%-11.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1億 | --0 | -104.76%-500万 | 5,350.00%1.05億 | 85.71%-200万 | 97.28%-1,400万 | -227.86%-5.14億 | 147.63%4.02億 | -911.54%-8.44億 | 205.05%1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.52%-19.43億 | -281.41%-16.82億 | ---4.41億 | --0 | -213.42%-7.24億 | 53.52%-2.31億 | 52.58%-4.97億 | ---10.48億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.56%-13.68億 | -68.66%-14.64億 | 26.32%-8.68億 | 7.39%-11.78億 | -4.35%-12.72億 | -4.10%-12.19億 | 17.42%-11.71億 | -176.41%-14.18億 | -26.67%-5.13億 | -10.96%-4.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.87%-36.46億 | -125.67%-33.49億 | -30.18%-14.84億 | 44.58%-11.4億 | -39.36%-20.57億 | 32.69%-14.76億 | 47.84%-21.93億 | -200.29%-42.04億 | -316.67%-14億 | 30.72%-3.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.22%157.46億 | 15.53%175.39億 | 8.84%151.81億 | -5.60%139.48億 | 11.24%147.75億 | -11.03%132.82億 | -12.87%149.28億 | 41.29%171.33億 | 29.03%121.26億 | 52.22%93.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.55%-5.54億 | -278.96%-28.49億 | 6.99%15.92億 | 295.79%14.88億 | -149.71%-7.6億 | 200.86%15.29億 | 42.75%-15.16億 | -171.51%-26.48億 | 60.65%37.03億 | 10.02%23.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45.03%5.81億 | 37.99%10.57億 | 399.22%7.66億 | -293.85%-2.56億 | 74.41%-6,500万 | -96.90%-2.54億 | 87.96%-1.29億 | -182.26%-10.71億 | 724.05%13.02億 | -85.54%1.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -100.92%-200万 | 21,900.00%2.18億 | -100.07%-100万 | 75,600.00%15.14億 | -99.25%200万 | 636.11%2.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.17%157.72億 | -10.22%157.46億 | 15.53%175.39億 | 8.84%151.81億 | -5.60%139.48億 | 11.24%147.75億 | -11.03%132.82億 | -12.87%149.28億 | 41.29%171.33億 | 29.03%121.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.05%30.7億 | -26.07%16.59億 | 776.56%22.44億 | -69.56%2.56億 | -56.60%8.41億 | 23.05%19.38億 | -80.38%15.75億 | 60.07%80.26億 | 68.14%50.14億 | 451.20%29.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
