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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.02%74.29億 | 195.21%59.9億 | 10.12%20.29億 | 21.61%18.42億 | -2.19%15.15億 | -40.92%15.49億 | 180.98%26.22億 | 44.45%9.33億 | 37.74%6.46億 | -2.00%4.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,233.03%1,806.5万 | -99.46%54.2万 |
| その他の非現金項目 | -567.88%-1.9億 | 74.89%-2,842.6万 | -762.75%-1.13億 | -128.43%-1,312.3万 | 232.23%4,616.4万 | -763.94%-3,491.2万 | 93.58%-404.1万 | -1,749.63%-6,295万 | -92.67%381.6万 | 1,142.88%5,209.2万 |
| 運転資金の増減額 | -33.57%-22.38億 | 8.62%-16.75億 | -575.19%-18.33億 | 339.87%3.86億 | 16.05%-1.61億 | 70.44%-1.92億 | -3,653.53%-6.48億 | 59.72%-1,726.8万 | 44.59%-4,286.9万 | 50.25%-7,737.1万 |
| -売上債権増減額 | 122.28%1.35億 | -275.29%-6.04億 | -131.76%-1.61億 | 202.93%5.07億 | -407.10%-4.92億 | 137.22%1.6億 | -52.87%-4.31億 | -141.15%-2.82億 | -241.13%-1.17億 | 92.82%-3,423.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 25.97%-11.3億 | 44.78%-15.27億 | -1,634.87%-27.64億 | -404.75%-1.59億 | 115.45%5,228.9万 | 9.24%-3.38億 | -246.21%-3.73億 | -170.93%-1.08億 | 143.21%1.52億 | -357.50%-3.51億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,041.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.05%-2.9万 | 51.62%-19.4万 | 33.06%-40.1万 | 27.74%-59.9万 |
| 利息の受取額 | 27.38%1.2億 | 7.48%9,420万 | 38.11%8,764.6万 | 11.93%6,346万 | 22.59%5,669.4万 | -88.87%4,624.8万 | 2,349.33%4.15億 | -37.37%1,696.3万 | -9.16%2,708.6万 | -19.13%2,981.8万 |
| 法人税等の支払額 | -357.84%-24.51億 | 8.23%-5.35億 | -43.97%-5.83億 | -19.51%-4.05億 | 58.23%-3.39億 | -195.85%-8.12億 | -25.64%-2.74億 | -190.96%-2.18億 | 71.65%-7,506.5万 | -358.71%-2.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -618.29%-23.55億 | 240.63%4.54億 | -116.23%-3.23億 | 66.75%19.9億 | 83.03%11.94億 | -25.72%6.52億 | 14.27%8.78億 | 10.40%7.68億 | 117.15%6.96億 | -53.36%3.21億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -297.48%-10.21億 | -804.05%-2.57億 | 29.04%-2,841.5万 | 79.32%-4,004.6万 | -203.76%-1.94億 | 63.28%-6,375.8万 | -36.40%-1.74億 | -90.34%-1.27億 | -17.58%-6,686.8万 | 12.36%-5,686.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 54.56%-930.5万 | -37.67%-2,047.9万 | -82.52%-1,487.5万 | -13.78%-815万 | 54.19%-716.3万 | -56.21%-1,563.5万 | 10.42%-1,000.9万 | -69.44%-1,117.3万 | 89.49%-659.4万 | -115.02%-6,272.7万 |
| 事業取引の純額 | ---2,550万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.44%-465.9万 | --10.64億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 39.32%49.94億 | 8,263.87%35.85億 | 153.24%4,285.8万 | ---8,050万 | --0 | --0 | -3,994.67%-13.85億 | -12.74%-3,382.2万 | 27.78%-3,000万 | -38.47%-4,154万 |
| その他の投資活動純額 | -253.47%-122.3万 | 98.32%-34.6万 | -4,519.24%-2,064.8万 | -139.95%-44.7万 | 126.52%111.9万 | 80.29%49.4万 | 100.27%27.4万 | -29,402.34%-1億 | 100.05%34.2万 | -791.19%-7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.06%39.37億 | 15,787.27%33.07億 | 83.68%-2,108万 | 35.34%-1.29億 | -139.01%-2億 | 83.43%-8,355.8万 | -85.05%-5.04億 | -164.24%-2.72億 | 88.02%-1.03億 | -3,674.07%-8.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 79.69%-445万 | 5.03%-2,191万 | -3.41%-2,307万 | -147.25%-2,231万 | 274.31%4,722万 | 1.56%-2,709万 | 0.58%-2,752万 | 4.88%-2,768万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -151.66%-83.3万 | -101.02%-33.1万 | 55.83%3,240.9万 | -3.29%2,079.8万 | 6.78%2,150.6万 | -64.55%2,014.1万 | -14.78%5,681.4万 | 114.19%6,666.7万 | -468.56%-4.7億 | 44.08%1.27億 |
| 配当金支払総額 | -171.72%-15.36億 | -6.57%-5.65億 | -31.12%-5.31億 | -3.17%-4.05億 | 1.00%-3.92億 | -36.30%-3.96億 | -66.53%-2.91億 | -47.26%-1.75億 | -32.62%-1.19億 | -58.82%-8,937.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.33%-26万 | -1,119.44%-3,888.8万 | -0.03%-318.9万 | -1,098.50%-318.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171.71%-15.37億 | -12.57%-5.66億 | -23.87%-5.03億 | -3.04%-4.06億 | 1.15%-3.94億 | -113.14%-3.98億 | -2.21%-1.87億 | 70.63%-1.83億 | -18,159.57%-6.23億 | 466.81%344.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.35%66.93億 | -19.49%34.98億 | 50.39%43.44億 | 25.99%28.89億 | 8.10%22.93億 | 9.66%21.21億 | -17.77%19.34億 | -1.25%23.52億 | -18.40%23.82億 | 29.41%29.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.58%4,525.6万 | 477.37%31.95億 | -158.17%-8.47億 | 142.50%14.56億 | 252.47%6億 | -8.89%1.7億 | -40.29%1.87億 | 1,150.99%3.13億 | 94.45%-2,978.5万 | -180.94%-5.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -360.68%-419.7万 | --161万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.68%67.38億 | 91.35%66.93億 | -19.49%34.98億 | 50.39%43.44億 | 25.99%28.89億 | 8.10%22.93億 | -20.42%21.21億 | 13.31%26.65億 | -1.25%23.52億 | -18.40%23.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,013.25%-33.85億 | 148.30%1.77億 | -118.86%-3.66億 | 95.62%19.42億 | 73.33%9.93億 | -17.51%5.73億 | 10.24%6.94億 | 1.21%6.3億 | 209.76%6.22億 | -66.04%2.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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