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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.91%12.67億 | 18.48%25.29億 | 99.06%21.35億 | 2.23%10.72億 | 20.39%10.49億 | -7.37%8.71億 | 10.88%9.41億 | 2.51%8.48億 | -35.18%8.28億 | 48.82%12.77億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.83%-3,547.9万 | 110.91%3,172.5万 |
| その他の非現金項目 | -2,285.50%-5,150.3万 | 94.41%-215.9万 | -88.09%-3,864.8万 | 49.53%-2,054.8万 | -59.93%-4,071.3万 | -97.42%-2,545.7万 | -180.80%-1,289.5万 | 144.72%1,595.9万 | 80.69%-3,568.6万 | -168.53%-1.85億 |
| 運転資金の増減額 | 196.17%8.71億 | 12.60%-9.05億 | -1,017.86%-10.36億 | 69.15%1.13億 | -75.03%6,672.4万 | 203.50%2.67億 | 51.77%-2.58億 | -552.78%-5.35億 | 118.88%1.18億 | -66.09%5,400.8万 |
| -売上債権増減額 | 253.02%12.35億 | 11.87%-8.07億 | -1,161.69%-9.16億 | 140.84%8,623.1万 | -170.77%-2.11億 | 365.73%2.98億 | 84.53%-1.12億 | -257.59%-7.26億 | 679.95%4.61億 | -128.18%-7,942.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 205.07%3.04億 | 62.22%-2.89億 | -1,987.40%-7.65億 | -29.82%-3,667.2万 | -204.32%-2,824.8万 | 113.76%2,707.9万 | -3.85%-1.97億 | -349.53%-1.9億 | 154.96%7,595.8万 | -256.90%-1.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -137.28%-314.2万 | -92.56%842.7万 | 1,208.99%1.13億 | -115.91%-1,021.3万 | 987.44%6,418.1万 | 154.52%590.2万 | -115.11%-1,082.6万 | 235.50%7,165.2万 | -169.88%-5,288.1万 | 193.09%7,567万 |
| -その他流動負債の変動 | -143.42%-3,271.6万 | 108.47%7,535.5万 | -22.67%3,614.7万 | 150.12%4,674.2万 | 1,288.05%1,868.8万 | 93.71%-157.3万 | -195.56%-2,502.4万 | --2,618.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.75%-249.2万 | 3.59%-223万 | 0.81%-231.3万 | 23.21%-233.2万 | 16.01%-303.7万 | 21.41%-361.6万 | 14.18%-460.1万 | 41.92%-536.1万 | 23.29%-923.1万 | 1.44%-1,203.3万 |
| 利息の受取額 | 84.45%5,144万 | 4.01%2,788.8万 | -5.47%2,681.4万 | -11.14%2,836.7万 | -10.30%3,192.2万 | 60.98%3,558.8万 | 3.37%2,210.7万 | 6.69%2,138.7万 | 14.33%2,004.5万 | 13.49%1,753.2万 |
| 法人税等の支払額 | 10.49%-8.13億 | -159.56%-9.08億 | 13.14%-3.5億 | -46.96%-4.03億 | 13.32%-2.74億 | 8.85%-3.16億 | -119.77%-3.47億 | 70.74%-1.58億 | -102.17%-5.39億 | 30.64%-2.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.91%23.2億 | 5.51%16.7億 | 8.35%15.83億 | -9.54%14.61億 | -5.47%16.15億 | 41.44%17.08億 | 33.35%12.08億 | -21.39%9.06億 | -38.01%11.52億 | 30.02%18.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.34%-13.05億 | -30.26%-9.37億 | -24.19%-7.19億 | 3.47%-5.79億 | 30.43%-6億 | 2.90%-8.62億 | -50.58%-8.88億 | -1.68%-5.9億 | 11.52%-5.8億 | 57.94%-6.56億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,189万 | ---- | ---- | ---4,781.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8.94%-9,313.6万 | -147.44%-8,549.5万 | 164.09%1.8億 | 177.65%6,823.7万 | 27.36%-8,787.4万 | -296.06%-1.21億 | -526.84%-3,054.6万 | 93.69%-487.3万 | -212.35%-7,721.4万 | -76.94%6,872.5万 |
| その他の投資活動純額 | -26.71%-7,729.6万 | 5.98%-6,100.1万 | -269.28%-6,488.2万 | -1,162.21%-1,757万 | -139,300.00%-139.2万 | 100.01%1,000 | 18.31%-1,586.9万 | 44.51%-1,942.7万 | -146.25%-3,501.2万 | -82.59%-1,421.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.29%-14.76億 | -79.49%-10.83億 | -8.28%-6.03億 | 19.08%-5.57億 | 29.94%-6.88億 | -0.23%-9.83億 | -60.24%-9.8億 | 11.32%-6.12億 | -15.26%-6.9億 | 52.73%-5.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.56%-5,600万 | 17.44%-1.42億 | -637.50%-1.72億 | 120.11%3,200万 | 34.80%-1.59億 | -1,625.00%-2.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---6.5万 | ---- | 98.50%-2,000 | 63.76%-13.3万 | 78.60%-36.7万 | -121.86%-171.5万 | 98.99%-77.3万 |
| 配当金支払総額 | -1.00%-7.4億 | -134.39%-7.33億 | -10.49%-3.13億 | -2.64%-2.83億 | 2.27%-2.76億 | -10.75%-2.82億 | -16.83%-2.55億 | 25.13%-2.18億 | -66.31%-2.91億 | 1.13%-1.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.00%-7.4億 | -134.39%-7.33億 | -10.46%-3.13億 | 14.67%-2.83億 | 21.79%-3.32億 | 0.64%-4.24億 | -128.99%-4.27億 | 58.76%-1.86億 | -7.66%-4.52億 | -76.49%-4.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.60%53.03億 | 17.17%53.89億 | 16.66%46億 | 17.08%39.43億 | 9.62%33.68億 | -6.11%30.72億 | 3.05%32.72億 | -0.38%31.75億 | 37.74%31.88億 | -1.64%23.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.89%1.03億 | -121.89%-1.46億 | 7.43%6.67億 | 4.38%6.21億 | 97.28%5.94億 | 251.00%3.01億 | -285.87%-2億 | 964.01%1.07億 | -98.80%1,009.1万 | 1,225.13%8.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.51%1.1億 | -51.47%5,973.3万 | 239.05%1.23億 | 287.29%3,630万 | -226.74%-1,938.2万 | -1,245.12%-593.2万 | 95.77%-44.1万 | 53.01%-1,043.4万 | -166.70%-2,220.6万 | -7.54%3,329万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.02%55.16億 | -1.60%53.03億 | 17.17%53.89億 | 16.66%46億 | 17.08%39.43億 | 9.62%33.68億 | -6.11%30.72億 | 3.05%32.72億 | -0.38%31.75億 | 37.74%31.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.36%10.14億 | -15.03%7.33億 | -2.15%8.63億 | -13.12%8.82億 | 20.12%10.15億 | 169.42%8.45億 | -0.69%3.14億 | -44.80%3.16億 | -52.31%5.72億 | 887.90%11.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
