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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.46%127.28億 | 28.83%820.21億 | -34.64%233.28億 | 177.60%273.91億 | 129.68%203.73億 | 18.30%109.29億 | 89.59%636.68億 | 118.94%356.93億 | 137.36%98.67億 | -19.20%88.7億 |
| その他の非現金項目 | -375.00%-37.51億 | 50.30%42.97億 | -82.50%7.44億 | 291.17%28.79億 | -27.07%-6.9億 | 107.61%13.64億 | 5.73%28.59億 | 63.69%42.51億 | -318.33%-15.06億 | 76.82%-5.43億 |
| 運転資金の増減額 | -91.69%13.17億 | -74.73%-343.18億 | 50.74%-166.06億 | -274.03%-176.33億 | -348.70%-159.29億 | 111.70%158.5億 | 42.57%-196.41億 | -17.49%-337.1億 | 51.79%101.32億 | 73.78%-35.5億 |
| -売上債権増減額 | -17.99%78.11億 | 93.54%-6.85億 | 71.28%-19.53億 | -290.53%-70.61億 | 55.02%-11.96億 | 296.15%95.25億 | -368.14%-106.08億 | -504.89%-67.99億 | 539.62%37.06億 | 4.90%-26.59億 |
| -棚卸資産増減額 | -641.10%-107.03億 | 80.87%-93.69億 | -102.12%-7,700万 | 105.18%12.23億 | 5.51%-124.93億 | 112.53%19.78億 | 2.07%-489.86億 | 136.64%36.37億 | -74.69%-236.13億 | -15.45%-132.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 1.72%33.72億 | -168.32%-232.52億 | 81.07%-55.06億 | -157.98%-145.17億 | -159.64%-65.44億 | -87.77%33.15億 | 133.36%340.33億 | -83.82%-290.89億 | 19.31%250.39億 | 287.88%109.72億 |
| 利息の支払額 | -25.00%-500万 | 62.96%-1,000万 | --0 | 66.67%-200万 | 63.64%-400万 | 42.86%-400万 | ---2,700万 | ---300万 | ---600万 | ---1,100万 |
| 利息の受取額 | 20.00%1,200万 | 105.45%1.13億 | 57.50%6,300万 | 275.00%1,500万 | 150.00%2,500万 | 900.00%1,000万 | 150.00%5,500万 | 263.64%4,000万 | 100.00%400万 | 11.11%1,000万 |
| 法人税等の支払額 | -2.09%-148.16億 | -161.28%-242.57億 | 6.35%-4.13億 | -90.18%-79.19億 | -133.55%-14.13億 | -256.21%-145.12億 | -11.82%-92.84億 | -250.00%-4.41億 | -19.11%-41.64億 | -51.25%-6.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.28%-12.05億 | -17.83%333.17億 | 35.00%90.11億 | -63.66%53.54億 | -23.40%44.03億 | 8.65%145.49億 | 1,270.55%405.48億 | 173.42%66.75億 | 95.67%147.34億 | 223.72%57.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.53%-2.83億 | 84.16%-29.7億 | -528.13%-12.06億 | 66.35%-3.2億 | -136.88%-6.23億 | 95.27%-8.21億 | -2,370.62%-187.52億 | 24.11%-1.92億 | -373.13%-9.51億 | -83.92%-2.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 94.99%-2,200万 | 68.66%-5.62億 | 81.80%-7,900万 | 97.00%-2,600万 | 95.69%-1,800万 | -501.37%-4.39億 | 61.06%-17.93億 | 80.00%-4.34億 | -4,033.33%-8.68億 | -719.61%-4.18億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -76.00%7,200万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 75.00%-100万 | 59.79%-3,900万 | 69.64%-1,700万 | 75.86%-700万 | -450.00%-1,100万 | 60.00%-400万 | 70.06%-9,700万 | 63.40%-5,600万 | -1,350.00%-2,900万 | 0.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.79%-3.06億 | 82.64%-35.71億 | -90.91%-13.02億 | 80.12%-3.53億 | 4.54%-6.52億 | 92.75%-12.64億 | -281.85%-205.7億 | 73.52%-6.82億 | -692.86%-17.76億 | -756.73%-6.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%100億 | 0.00%-50億 | --0 | --0 | -50.00%-150億 | -50.00%100億 | -150.00%-50億 | ---50億 | ---100億 | ---100億 |
| 配当金支払総額 | -22.66%-141.59億 | -71.80%-181.27億 | --0 | -40.38%-65.84億 | --0 | -96.95%-115.43億 | -34.49%-105.51億 | --0 | -62.51%-46.9億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-600万 | -200.00%-1,800万 | -150.00%-500万 | ---500万 | -400.00%-500万 | 0.00%-300万 | 0.00%-600万 | 0.00%-200万 | --0 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.40%-41.65億 | -48.78%-231.45億 | 99.90%-500万 | 55.15%-65.89億 | -50.03%-150.05億 | -110.94%-15.46億 | -823.92%-155.57億 | -150.03%-50.02億 | -408.83%-146.9億 | -1,000,000.00%-100.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.14%381.52億 | 27.13%297.73億 | 6.47%297.44億 | 4.89%306.38億 | 20.10%421.71億 | 27.13%297.73億 | -15.90%234.2億 | 16.21%279.37億 | 54.54%292.09億 | 51.77%351.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.35%-56.76億 | 49.31%66.01億 | 677.40%77.04億 | 8.31%-15.88億 | -128.00%-112.54億 | 16.25%117.39億 | 165.97%44.21億 | 159.38%9.91億 | -139.19%-17.32億 | -8.65%-49.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -376.02%-18.19億 | 3.19%17.78億 | -16.78%7.04億 | 50.43%6.95億 | 71.10%-2.8億 | -52.38%6.59億 | -24.20%17.23億 | -19.27%8.46億 | -35.74%4.62億 | -410.58%-9.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09億 | ---100万 | ---200万 | 133.33%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.31%306.55億 | 28.14%381.52億 | 28.14%381.52億 | 6.47%297.44億 | 4.89%306.38億 | 20.10%421.71億 | 27.13%297.73億 | 27.13%297.73億 | 16.21%279.37億 | 54.54%292.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.36%-15.1億 | 48.90%297.85億 | 27.72%77.26億 | -61.22%50.08億 | -25.75%37.62億 | 429.92%132.89億 | 326.61%200.03億 | 152.54%60.49億 | 76.72%129.15億 | 204.69%50.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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