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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.17%430.18億 | 25.48%448.89億 | -5.02%357.74億 | 31.58%376.63億 | -52.07%286.24億 | 11.44%597.16億 | 21.94%535.85億 | 13.25%439.44億 | -2.37%388.04億 | 0.32%397.47億 |
| その他の非現金項目 | -368.08%-84.58億 | 118.47%31.55億 | -328.85%-170.81億 | 39.51%-39.83億 | 21.96%-65.85億 | -441.76%-84.38億 | 190.44%24.69億 | 47.16%-27.3億 | -104.71%-51.67億 | 55.59%-25.24億 |
| 運転資金の増減額 | 35.76%-34.8億 | 57.41%-54.17億 | 13.70%-127.19億 | -171.81%-147.38億 | 336.19%205.25億 | -293.50%-86.9億 | 1,368.64%44.91億 | -227.80%-3.54億 | 104.41%2.77億 | -5.88%-62.82億 |
| -売掛金増減額 | -13.78%6.07億 | -76.68%7.04億 | 132.21%30.19億 | -165.88%-93.73億 | 261.94%142.28億 | 322.97%39.31億 | 75.56%-17.63億 | -85.57%-72.13億 | -124.16%-38.87億 | 35.61%-17.34億 |
| -在庫増減額 | -225.66%-62.98億 | 144.26%50.12億 | -944.56%-113.23億 | 78.81%-10.84億 | -965.48%-51.15億 | 302.40%5.91億 | -114.32%-2.92億 | -40.50%20.39億 | 227.07%34.27億 | 68.52%-26.97億 |
| 利息の支払額 | -9.36%-1.87億 | -52.68%-1.71億 | -49.33%-1.12億 | 38.52%-7,500万 | 34.41%-1.22億 | -26.53%-1.86億 | 16.00%-1.47億 | 19.35%-1.75億 | 39.72%-2.17億 | 17.62%-3.6億 |
| 利息の受取額 | 97.36%95.74億 | 35.09%48.51億 | 9.65%35.91億 | -14.20%32.75億 | 26.98%38.17億 | 38.46%30.06億 | 23.63%21.71億 | -7.19%17.56億 | -2.77%18.92億 | 6.51%19.46億 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.77%-103.16億 | -27.47%-92.3億 | 15.14%-72.41億 | 35.23%-85.33億 | 4.45%-131.74億 | -1.38%-137.87億 | -43.49%-135.99億 | -1.87%-94.77億 | 25.39%-93.03億 | -42.02%-124.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.06%655.52億 | 106.81%762.75億 | -20.93%368.81億 | -26.21%466.43億 | 3.45%632.11億 | -25.81%611.02億 | 26.83%823.57億 | 20.16%649.37億 | 21.61%540.44億 | 7.65%444.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.35%-249.21億 | -24.48%-352.74億 | 2.84%-283.38億 | 27.39%-291.65億 | -15.41%-401.69億 | -8.02%-348.06億 | 7.80%-322.23億 | -14.34%-349.48億 | 5.52%-305.65億 | -10.59%-323.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -147.45%-20.39億 | -78.74%-8.24億 | 74.67%-4.61億 | -7.00%-18.2億 | -3.09%-17.01億 | -70.28%-16.5億 | 14.70%-9.69億 | -21.11%-11.36億 | 15.27%-9.38億 | 41.40%-11.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.74%-6.45億 | -316.19%-198.01億 | 191.19%91.59億 | 15.64%-100.44億 | -599.53%-119.06億 | 70.33%-17.02億 | 47.61%-57.36億 | -904.50%-109.49億 | -145.00%-10.9億 | 489.29%24.22億 |
| その他の投資活動純額 | -650.28%-39.54億 | 14.59%-5.27億 | 0.80%-6.17億 | -15.40%-6.22億 | -23.91%-5.39億 | 16.18%-4.35億 | 39.65%-5.19億 | -99.54%-8.6億 | 43.59%-4.31億 | 55.27%-7.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.07%-315.59億 | -178.55%-564.26億 | 51.36%-202.57億 | 28.67%-416.51億 | -51.31%-583.94億 | 2.16%-385.93億 | 17.64%-394.47億 | -45.02%-478.93億 | -3.85%-330.24億 | 1.97%-318.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,212.32%-60.51億 | 114.24%5.44億 | -155.01%-38.2億 | -177.92%-14.98億 | -712.50%-5.39億 | -78.00%8,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -210.81%-99.77億 | 569.20%90.04億 | 52.07%-19.19億 | 19.98%-40.04億 | -66.47%-50.04億 | 51.19%-30.06億 | -115.35%-61.59億 | 18.43%-28.6億 | -39.79%-35.06億 | -24.65%-25.08億 |
| 配当金支払総額 | -7.13%-85.68億 | 0.36%-79.98億 | -24.28%-80.27億 | 20.83%-64.59億 | -1.42%-81.58億 | -24.69%-80.44億 | -10.80%-64.51億 | -5.49%-58.22億 | -5.95%-55.19億 | -6.33%-52.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.23%-14.06億 | 27.86%-7.43億 | -47.78%-10.3億 | -86.36%-6.97億 | -1,596.00%-3.74億 | -84.76%2,500万 | 282.22%1.64億 | -309.30%-9,000万 | -36.76%4,300万 | 300.00%6,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579.27%-259.55億 | 71.66%-38.21億 | -3.56%-134.85億 | 40.07%-130.21億 | -78.54%-217.26億 | 30.25%-121.69億 | -54.94%-174.46億 | 0.20%-112.6億 | -22.39%-112.83億 | -20.12%-92.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.85%1,308.81億 | 10.46%1,120.04億 | -3.59%1,013.99億 | -16.61%1,051.76億 | 9.25%1,261.25億 | 27.80%1,154.49億 | 4.83%903.39億 | 6.31%861.77億 | 10.84%810.63億 | 6.14%731.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.85%80.38億 | 410.61%160.28億 | 139.10%31.39億 | 52.52%-80.29億 | -263.53%-169.09億 | -59.39%103.4億 | 340.25%254.64億 | -40.60%57.84億 | 184.79%97.37億 | 193.73%34.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.17%82.1億 | -61.84%28.49億 | 75.63%74.66億 | 205.25%42.51億 | -1,302.08%-40.39億 | 195.45%3.36億 | 78.29%-3.52億 | 64.93%-16.21億 | -202.51%-46.22億 | 47.16%45.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.42%1,471.3億 | 16.85%1,308.81億 | 10.46%1,120.04億 | -3.59%1,013.99億 | -16.61%1,051.76億 | 9.25%1,261.25億 | 27.80%1,154.49億 | 4.83%903.39億 | 6.31%861.77億 | 10.84%810.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.89%384.54億 | 401.57%400.1億 | -48.37%79.77億 | -27.08%154.51億 | -11.56%211.9億 | -50.35%239.6億 | 70.20%482.53億 | 32.99%283.5億 | 109.90%213.17億 | 12.37%101.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
