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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.45%156.81億 | 28.28%202.2億 | 12,024.62%157.62億 | -99.00%1.3億 | -36.32%129.84億 | -4.88%203.9億 | 84.53%214.37億 | -23.51%116.17億 | -2.30%151.87億 | 0.19%155.45億 |
| その他の非現金項目 | 27.34%-22.94億 | -293.15%-31.57億 | -295.85%-8.03億 | 114.99%4.1億 | -181.77%-27.36億 | -229.81%-9.71億 | 280.24%7.48億 | -16.25%-4.15億 | 84.61%-3.57億 | -0.56%-23.2億 |
| 運転資金の増減額 | 47.52%-96.87億 | -3,486.61%-184.57億 | -91.57%5.45億 | 406.83%64.68億 | 63.87%-21.08億 | 23.55%-58.35億 | -287.21%-76.32億 | 72.54%-19.71億 | -66.89%-71.78億 | 9.68%-43.01億 |
| -売上債権増減額 | 149.70%13.4億 | -668.78%-26.96億 | -93.11%4.74億 | 563.30%68.8億 | -160.10%-14.85億 | 302.04%24.71億 | 68.23%-12.23億 | -868.46%-38.5億 | -85.32%5.01億 | 203.80%34.12億 |
| -棚卸資産増減額 | 81.87%-30億 | -282.28%-165.49億 | -817.16%-43.29億 | -116.89%-4.72億 | 131.06%27.94億 | -88.73%-89.95億 | -274.39%-47.66億 | 133.71%27.33億 | -23.33%-81.08億 | -492.25%-65.74億 |
| -その他流動資産の変動 | 53.61%-15.63億 | -600.59%-33.69億 | -64.07%6.73億 | 211.55%18.73億 | -355.01%-16.79億 | ---3.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -23.33%-2.59億 | 36.94%-2.1億 | 23.80%-3.33億 | 34.68%-4.37億 | -14.16%-6.69億 | 0.00%-5.86億 | -94.68%-5.86億 | -20.40%-3.01億 | -29.53%-2.5億 | 11.47%-1.93億 |
| 利息の受取額 | 2.40%27.26億 | 62.22%26.62億 | -20.11%16.41億 | -28.75%20.54億 | -2.20%28.83億 | 6.93%29.48億 | 29.50%27.57億 | 7.42%21.29億 | 6.22%19.82億 | 16.19%18.66億 |
| 法人税等の支払額 | 19.63%-59.04億 | -396.69%-73.46億 | 6.63%-14.79億 | 85.77%-15.84億 | -325.37%-111.32億 | 26.65%-26.17億 | -45.34%-35.68億 | 43.55%-24.55億 | 17.49%-43.49億 | -40.15%-52.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 929.39%89.66億 | -95.97%8.71億 | 48.98%216.28億 | 1,131.30%145.17億 | -86.68%11.79億 | -43.13%88.53億 | 23.31%155.67億 | 4.93%126.24億 | 21.82%120.31億 | -7.02%98.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.81%-76.97億 | -66.42%-73.44億 | 28.94%-44.13億 | 18.32%-62.1億 | -34.28%-76.03億 | -164.95%-56.62億 | 72.46%-21.37億 | -30.42%-77.6億 | -58.41%-59.5億 | 22.67%-37.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -494.83%-20.7億 | -48.09%-3.48億 | 51.35%-2.35億 | -1.26%-4.83億 | 48.38%-4.77億 | -43.93%-9.24億 | 22.18%-6.42億 | -336.51%-8.25億 | 53.33%-1.89億 | -40.14%-4.05億 |
| 事業取引の純額 | -1,859.22%-18.12億 | 298.08%1.03億 | ---5,200万 | ---- | 129.41%6,500万 | 44.19%-2.21億 | 19.18%-3.96億 | 87.38%-4.9億 | 11.81%-38.83億 | -115.73%-44.03億 |
| 投資商品取引の純額 | 162.68%168.67億 | 532.10%64.21億 | -145.88%-14.86億 | -73.78%32.39億 | 25.27%123.53億 | 28.68%98.61億 | 225.52%76.63億 | -1,148.47%-61.05億 | -109.47%-4.89億 | 83.81%51.65億 |
| その他の投資活動純額 | 14,100.00%1.42億 | -94.74%100万 | -42.42%1,900万 | --3,300万 | ---- | -50.00%100万 | --200万 | ---- | 117.04%4,600万 | -464.86%-2.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 559.06%53.94億 | 78.71%-11.75億 | -61.47%-55.19億 | -177.79%-34.18億 | 61.60%43.94億 | -37.09%27.19億 | 128.33%43.22億 | -47.14%-152.54億 | -179.43%-103.67億 | 17.11%-37.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 246.43%230.9億 | -110.82%-157.69億 | -502.15%-74.8億 | 129.97%18.6億 | -469.24%-62.07億 | 734.34%16.81億 | -102.04%-2.65億 | 13,806.32%130.21億 | -101.88%-9,500万 | 284.16%50.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -512.59%-306.54億 | -99,980.00%-50.04億 | -101.01%-500万 | 106.34%4.97億 | -246.62%-78.44億 | -32,228.57%-22.63億 | 99.42%-700万 | 62.20%-12.01億 | -635.42%-31.77億 | 57.31%-4.32億 |
| 配当金支払総額 | 2.42%-58.91億 | -92.32%-60.37億 | 0.06%-31.39億 | 50.24%-31.41億 | -89.27%-63.12億 | -0.18%-33.35億 | 0.54%-33.29億 | -6.83%-33.47億 | 7.53%-31.33億 | -17.48%-33.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,300.00%-3,400万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 99.94%-100万 | -12.57%-15.94億 | -141,500.00%-14.16億 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.69%-134.89億 | -152.34%-268.11億 | -1,255.23%-106.25億 | 96.15%-7.84億 | -419.99%-203.63億 | -8.39%-39.16億 | -152.64%-36.13億 | 187.45%68.64億 | -748.68%-78.49億 | 118.14%12.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.53%575.16億 | 15.91%816.19億 | 19.26%704.18億 | -20.87%590.46億 | 13.00%746.22億 | 29.55%660.35億 | 6.61%509.74億 | -16.10%478.13億 | 25.69%569.89億 | 4.81%453.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.21%8.71億 | -594.44%-271.15億 | -46.83%54.84億 | 169.74%103.15億 | -293.18%-147.9億 | -52.96%76.56億 | 284.41%162.76億 | 168.46%42.34億 | -183.85%-61.85億 | 1,507.63%73.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 36.50%41.1億 | -47.33%30.11億 | 262.98%57.17億 | 300.38%15.75億 | -184.52%-7.86億 | 176.54%9.3億 | -13.23%-12.15億 | 64.13%-10.73億 | -170.05%-29.91億 | 63.98%42.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---5.18億 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.66%624.98億 | -29.53%575.16億 | 15.91%816.19億 | 19.26%704.18億 | -20.87%590.46億 | 13.00%746.22億 | 29.55%660.35億 | 6.61%509.74億 | -16.10%478.13億 | 25.69%569.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.64%-10.4億 | -146.93%-72.44億 | 99.68%154.35億 | 208.77%77.3億 | -517.81%-71.07億 | -84.13%17.01億 | 260.75%107.18億 | -24.57%29.71億 | -26.77%39.39億 | 1.64%53.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |