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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 612.09%31.22億 | -20.86%4.38億 | -0.18%5.54億 | -22.92%5.55億 | -69.59%7.2億 | -20.17%23.68億 | 107.54%29.66億 | 23.92%14.29億 | 32.07%11.53億 | -0.34%8.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 934.17%8,337.5万 | -73.81%806.2万 |
| その他の非現金項目 | -142.70%-1.55億 | 42.55%-6,401.4万 | -482.94%-1.11億 | -119.23%-1,911.4万 | 200.77%9,941.8万 | -168.92%-9,866万 | 42.86%1.43億 | 14.63%1億 | -9.03%8,741.6万 | 1,096.21%9,609.4万 |
| 運転資金の増減額 | 174.60%9.79億 | -72.66%3.56億 | -30.62%13.04億 | 290.02%18.79億 | -200.27%-9.89億 | 87.01%-3.29億 | -625.86%-25.36億 | -84.73%4.82億 | 170.83%31.58億 | -104,616.17%-44.59億 |
| -売掛金増減額 | -190.63%-6.81億 | 126.03%7.51億 | -82.72%3.32億 | 32.02%19.23億 | 191.20%14.56億 | -248.09%-15.97億 | 22.65%-4.59億 | -7.88%-5.93億 | 45.30%-5.5億 | -205.27%-10.05億 |
| -在庫増減額 | 101.94%1,072.1万 | -186.55%-5.52億 | 330.67%6.38億 | 172.39%1.48億 | -114.43%-2.05億 | 424.75%14.19億 | -87.58%-4.37億 | -102.60%-2.33億 | 185.01%89.55億 | -24,795.08%-105.34億 |
| -前払費用増減額 | -154.69%-3,490.5万 | 212.87%6,382.6万 | -1,263.80%-5,654.9万 | -98.21%485.9万 | -49.61%2.72億 | 172.26%5.39億 | -493.70%-7.47億 | 211.03%1.9億 | 12.00%-1.71億 | -597.96%-1.94億 |
| -その他流動資産の変動 | 5,925.54%11.52億 | -90.13%1,911.9万 | 88.33%1.94億 | 109.50%1.03億 | -255.52%-10.82億 | 75.10%-3.04億 | -389.17%-12.23億 | 108.46%4.23億 | -169.84%-49.96億 | 169,200.57%71.53億 |
| 利息の支払額 | -430.02%-752.1万 | 40.58%-141.9万 | 48.40%-238.8万 | 22.97%-462.8万 | 45.40%-600.8万 | 12.95%-1,100.3万 | -28.89%-1,264万 | 23.56%-980.7万 | 80.47%-1,282.9万 | -1,023.42%-6,567.5万 |
| 利息の受取額 | 34.66%4,972.9万 | 79.45%3,692.8万 | 17.62%2,057.8万 | -7.29%1,749.5万 | 7.17%1,887万 | 21.22%1,760.7万 | -0.78%1,452.5万 | 31.53%1,463.9万 | 27.36%1,113万 | 16.35%873.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 107.59%2,728.3万 | -20.72%-3.59億 | -243.31%-2.98億 | 169.51%2.08億 | 71.55%-2.99億 | -99.47%-10.51億 | -11.06%-5.27億 | -85.27%-4.74億 | -103.33%-2.56億 | 24.49%-1.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329.43%25.33億 | -66.18%5.9億 | -40.30%17.44億 | 635.11%29.21億 | -147.28%-5.46億 | 199.56%11.55億 | -77.69%3.85億 | -61.64%17.27億 | 228.36%45.03億 | -569.21%-35.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -210.00%-1.6億 | 39.01%-5,148.8万 | 16.95%-8,442.4万 | 60.35%-1.02億 | 29.14%-2.56億 | -5.27%-3.62億 | -206.54%-3.44億 | 61.75%-1.12億 | -137.93%-2.93億 | -130.27%-1.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -633.97%-2,545.4万 | 57.62%-346.8万 | -239.87%-818.4万 | 89.45%-240.8万 | -42.61%-2,283.1万 | 47.02%-1,600.9万 | 17.93%-3,021.5万 | -150.97%-3,681.7万 | 56.00%-1,467万 | -421.08%-3,333.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --16.54億 | --0 | --3,600万 | --0 | 184.25%1.2億 | ---1.43億 | ---- | 19,618.44%2,752.1万 | -100.06%-14.1万 | 179.78%2.2億 |
| その他の投資活動純額 | -627.68%-6,068.1万 | -187.10%-833.9万 | 3,712.83%957.4万 | -101.02%-26.5万 | 3,837.02%2,604.7万 | -123.22%-69.7万 | 78.80%300.2万 | 118.07%167.9万 | -132.07%-929.3万 | 51.95%2,897.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,324.34%14.08億 | -34.57%-6,329.5万 | 54.92%-4,703.4万 | -111.48%-1.04億 | 274.37%9.09億 | -40.48%-5.21億 | -65.04%-3.71億 | 29.15%-2.25億 | -444.96%-3.17億 | -36.35%9,195.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 60.88%-775.2万 | 86.18%-1,981.4万 | -687.58%-1.43億 | 110.61%2,440.8万 | -80.39%-2.3億 | -525.45%-1.28億 | 113.63%2,997.5万 | 91.76%-2.2億 | -201.59%-26.7億 | 1,078.31%26.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.04%-4,000 | -14.29%942万 | -48.15%1,099万 | -86.08%2,119.5万 | --1.52億 |
| 配当金支払総額 | -0.07%-1.45億 | -14.37%-1.45億 | -16.74%-1.27億 | 79.99%-1.09億 | 0.00%-5.43億 | -50.50%-5.43億 | -33.85%-3.61億 | -25.95%-2.7億 | -26.90%-2.14億 | -27.39%-1.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.91%-1.58億 | 38.64%-1.66億 | -219.75%-2.71億 | 89.04%-8,485万 | -15.10%-7.74億 | -108.17%-6.73億 | 32.73%-3.23億 | 83.23%-4.8億 | -209.65%-28.63億 | 3,196.25%26.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.55%82.09億 | 22.34%78.51億 | 74.26%64.17億 | -9.87%36.83億 | -0.59%40.86億 | -0.38%41.1億 | 32.95%41.25億 | 74.29%31.03億 | -31.13%17.8億 | 63.02%25.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 950.52%37.83億 | -74.74%3.6億 | -47.82%14.26億 | 763.83%27.32億 | -953.18%-4.12億 | 87.34%-3,907.9万 | -130.18%-3.09億 | -22.69%10.22億 | 264.32%13.22億 | -182.86%-8.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 451.38%891.8万 | -130.57%-253.8万 | 239.04%830.3万 | -71.05%244.9万 | -43.70%845.8万 | 414.49%1,502.3万 | --292万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 29,017,700.00%2.9億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.19%120億 | 4.55%82.09億 | 22.34%78.51億 | 74.26%64.17億 | -9.87%36.83億 | -0.59%40.86億 | -0.38%41.1億 | 32.95%41.25億 | 74.29%31.03億 | -31.13%17.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 338.41%23.45億 | -67.23%5.35億 | -42.06%16.32億 | 441.32%28.17億 | -206.28%-8.25億 | 6,731.49%7.77億 | -99.25%1,136.7万 | -64.00%15.09億 | 214.42%41.93億 | -730.98%-36.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
