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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.21%1.96億 | -20.09%16.65億 | 42.91%20.83億 | 25.61%14.58億 | -9.33%11.61億 | -15.91%12.8億 | 37.85%15.22億 | 100.82%11.04億 | -61.52%5.5億 | 653.12%14.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.83%-1,067.6万 | 88.47%-5,875.7万 |
| その他の非現金項目 | 85.00%-2,432.8万 | -190.91%-1.62億 | -239.13%-5,575.4万 | 165.14%4,007.2万 | -381.32%-6,151.4万 | -33.40%2,186.6万 | -2.11%3,283.1万 | 8.86%3,353.7万 | 28.06%3,080.8万 | -59.89%2,405.8万 |
| 運転資金の増減額 | 189.49%10.21億 | -2,542.55%-11.41億 | 113.64%4,670.9万 | 13.22%-3.43億 | 73.24%-3.95億 | -554.46%-14.75億 | -196.40%-2.25億 | 122.69%2.34億 | -355.21%-10.3億 | -133.93%-2.26億 |
| -売掛金増減額 | 931.75%26.11億 | -13.45%-3.14億 | 59.37%-2.77億 | 21.81%-6.81億 | -64.31%-8.71億 | 26.29%-5.3億 | -134.95%-7.19億 | -28.68%-3.06億 | 46.75%-2.38億 | -1,179.44%-4.47億 |
| -在庫増減額 | 184.08%8.89億 | -22.91%-10.57億 | -138.85%-8.6億 | -165.72%-3.6億 | 166.99%5.48億 | -199.31%-8.18億 | -234.11%-2.73億 | -860.60%-8,178万 | 103.33%1,075.2万 | -208.56%-3.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -399.46%-2.73億 | 149.64%9,105.5万 | -1,026.76%-1.83億 | 80.00%-1,627.8万 | -770.25%-8,137.5万 | 130.63%1,214.1万 | -223.06%-3,964.2万 | 29.75%3,221.4万 | -17.11%2,482.8万 | 177.44%2,995.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -641.36%-2.98億 | -68.62%5,511万 | 1,442.85%1.76億 | -106.49%-1,308万 | -26.76%2.02億 | 113.00%2.75億 | 389.07%1.29億 | 180.44%2,641.7万 | 82.76%-3,284.2万 | -242.58%-1.9億 |
| 利息の支払額 | -20.48%-3,123.7万 | -97.87%-2,592.7万 | 18.41%-1,310.3万 | 32.70%-1,605.9万 | -0.26%-2,386.1万 | 12.61%-2,379.8万 | -11.30%-2,723.2万 | 20.11%-2,446.8万 | 32.33%-3,062.6万 | 9.21%-4,525.5万 |
| 利息の受取額 | 194.84%4,861.1万 | 15.58%1,648.7万 | -14.08%1,426.5万 | -40.78%1,660.3万 | -65.08%2,803.6万 | 445.11%8,028.4万 | 16.19%1,472.8万 | -8.92%1,267.6万 | -36.35%1,391.7万 | 72.27%2,186.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 74.74%-9,481.2万 | 9.66%-3.75億 | -38.19%-4.15億 | -66.18%-3.01億 | 46.25%-1.81億 | 4.67%-3.37億 | -28.56%-3.53億 | -7.11%-2.75億 | -14.76%-2.56億 | -41.05%-2.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.05%30.96億 | -45.67%18.1億 | 32.94%33.32億 | 6.30%25.06億 | 298.02%23.58億 | -70.56%5.92億 | -8.68%20.12億 | 229.97%22.03億 | -59.93%6.68億 | 75.60%16.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.54%-18.72億 | -3.73%-28.6億 | -14.91%-27.57億 | -66.44%-24億 | 2.71%-14.42億 | 2.42%-14.82億 | -111.19%-15.19億 | 34.71%-7.19億 | -917.39%-11.02億 | 128.81%1.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -81.36%-6,394.7万 | 83.26%-3,526万 | -357.02%-2.11億 | 2.49%-4,610.1万 | -382.64%-4,727.9万 | 59.58%-979.6万 | 7.63%-2,423.4万 | -217.45%-2,623.7万 | -319.12%-826.5万 | 70.16%-197.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -0.43%-1,324.5万 | -9.15%-1,318.8万 | -128.26%-1,208.3万 | 397.44%4,275.4万 | -106.32%-1,437.4万 | 2,697.46%2.27億 | 73.33%-875万 | 2.87%-3,280.8万 | 72.30%-3,377.7万 | -131.85%-1.22億 |
| その他の投資活動純額 | 312.80%1.92億 | -694.68%-9,014.2万 | 1,472.41%1,515.8万 | -47.21%96.4万 | -92.92%182.6万 | 547.61%2,580.9万 | -164.40%-576.6万 | 237.08%895.3万 | -254.84%-653.1万 | 226.55%421.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.39%-17.58億 | -1.14%-29.99億 | -23.44%-29.65億 | -59.97%-24.02億 | -21.23%-15.02億 | 20.47%-12.39億 | -102.47%-15.58億 | 33.11%-7.69億 | -7,735.17%-11.5億 | 115.88%1,506.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.44%-2,399.6万 | 3.51%9.82億 | 362.15%9.49億 | 794.70%2.05億 | 81.60%-2,954.9万 | -363.88%-1.61億 | 109.91%6,084.8万 | 0.12%-6.14億 | 7.54%-6.15億 | -137.48%-6.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.93%-23.8万 | 99.63%-41.7万 | -26,837.77%-1.13億 | -83.84%-42.1万 | 99.72%-22.9万 | -106.24%-8,197.5万 | 907.76%13.15億 | -72,232.44%-1.63億 | 51.61%-22.5万 | -23.02%-46.5万 |
| 配当金支払総額 | -8.33%-4.42億 | 0.00%-4.08億 | -71.42%-4.08億 | 0.00%-2.38億 | -0.19%-2.38億 | -58.56%-2.38億 | -63.15%-1.5億 | ---9,193.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.48%-5.12億 | 38.59%5.36億 | 439.37%3.87億 | 65.85%-1.14億 | 37.80%-3.34億 | -145.63%-5.36億 | 230.40%11.76億 | -40.69%-9.01億 | 8.76%-6.41億 | -115.35%-7.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.43%40.41億 | 31.30%43.65億 | -0.65%33.25億 | 17.07%33.46億 | -30.03%28.58億 | 68.68%40.86億 | 22.76%24.22億 | -38.01%19.73億 | 62.89%31.83億 | 55.12%19.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 226.69%8.27億 | -186.69%-6.53億 | 7,637.70%7.53億 | -101.91%-999.1万 | 144.17%5.22億 | -172.56%-11.83億 | 206.06%16.3億 | 147.42%5.33億 | -214.71%-11.23億 | 85.44%9.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.11%1.64億 | 14.32%3.29億 | 2,576.16%2.88億 | 66.41%-1,161.3万 | 21.97%-3,456.9万 | -232.21%-4,430万 | 140.15%3,350.8万 | 3.79%-8,345.7万 | -134.73%-8,674.1万 | 50.17%2.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.53%50.32億 | -7.43%40.41億 | 31.30%43.65億 | -0.65%33.25億 | 17.07%33.46億 | -30.03%28.58億 | 68.68%40.86億 | 22.76%24.22億 | -38.01%19.73億 | 62.89%31.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 198.10%10.77億 | -491.74%-10.98億 | 2,507.59%2.8億 | -101.39%-1,164.1万 | 173.25%8.39億 | -373.05%-11.45億 | -70.34%4.19億 | 355.14%14.14億 | -156.68%-5.54億 | 228.74%9.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
