(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 2.06%12.38億 | -32.98%52.7億 | 30.47%9.72億 | -43.05%15.04億 | -50.82%15.81億 | -3.88%12.13億 | 100.38%78.63億 | -22.48%7.45億 | 265.79%26.41億 | 185.27%32.15億 |
その他の非現金項目 | -104.42%-1,100万 | 100.10%400万 | -101.18%-1,400万 | 90.77%-2.66億 | 101.68%3,500万 | 222.66%2.49億 | -496.40%-39.78億 | 911.64%11.85億 | -672.65%-28.82億 | -22,988.89%-20.78億 |
運転資金の増減額 | 701.67%7.22億 | 118.23%5.02億 | 140.74%8.65億 | 120.77%2,700万 | 10.60%-2.7億 | 39.70%-1.2億 | -398.91%-27.54億 | -135.11%-21.23億 | -192.20%-1.3億 | -128.79%-3.02億 |
-売掛金増減額 | -60.51%3.12億 | 122.22%3.68億 | 142.95%3.26億 | -65.15%-6.54億 | 85.86%-9,400万 | 381.71%7.9億 | -155.56%-16.56億 | -220.25%-7.59億 | -35.15%-3.96億 | -91.64%-6.65億 |
-在庫増減額 | 416.55%4.4億 | 183.38%17.81億 | 207.85%6.87億 | 193.09%6.87億 | 326.56%5.46億 | 73.27%-1.39億 | -170.04%-21.36億 | -5.99%-6.37億 | -402.04%-7.38億 | -99.17%-2.41億 |
利息の受取額 | 69.09%9,300万 | 56.83%5.05億 | 0.50%2.02億 | 169.77%1.16億 | 103.08%1.32億 | 323.08%5,500万 | 15.83%3.22億 | 8.65%2.01億 | 16.22%4,300万 | 35.42%6,500万 |
支払済みの税金還付金 | 49.82%-6.88億 | -76.93%-25億 | 93.73%-1,700万 | -34.24%-6.39億 | -1,333.33%-4.73億 | -116.59%-13.71億 | -149.21%-14.13億 | -464.58%-2.71億 | -56.07%-4.76億 | 25.00%-3,300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 386.77%15.82億 | 2.06%51.92億 | 4,193.10%24.9億 | 41.30%11.77億 | -66.04%12億 | -50.91%3.25億 | 36.89%50.87億 | -86.35%5,800万 | 63.33%8.33億 | 175.45%35.34億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 72.68%-1.62億 | 38.85%-12.53億 | 82.53%-1.2億 | 53.94%-2.75億 | 38.52%-2.65億 | -77.54%-5.93億 | -46.15%-20.49億 | -107.55%-6.87億 | -87.74%-5.97億 | -11.08%-4.31億 |
無形資産取引の純額 | -100.00%-200万 | -3,100.00%-1.6億 | -466.67%-1,700万 | -6,900.00%-7,000万 | ---7,200万 | 0.00%-100万 | 16.67%-500万 | ---300万 | ---100万 | --0 |
投資商品取引の純額 | 39.56%2.54億 | 147.40%12.58億 | -242.69%-12.5億 | 98.53%-3,900万 | 328.72%23.65億 | 17.42%1.82億 | -190.05%-26.54億 | 61.62%8.76億 | -7,697.06%-26.51億 | 34.39%-10.34億 |
その他の投資活動純額 | ---- | 104.76%100万 | 300.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -16.67%-2,100万 | -109.09%-100万 | 66.67%-200万 | ---900万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.84%9,000万 | 96.74%-1.54億 | -848.65%-13.85億 | 88.16%-3.85億 | 237.58%20.28億 | -117.99%-4.12億 | -102.01%-47.29億 | -16.67%1.85億 | -808.10%-32.51億 | 25.86%-14.74億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | -3,344.83%-9.99億 | 99.20%-2,900万 | --0 | --0 | --0 | 96.62%-2,900万 | -81.40%-36.28億 | -127,500.00%-12.76億 | -69,500.00%-6.94億 | 59.95%-8.01億 |
配当金支払総額 | 20.16%-23.41億 | -17.72%-29.49億 | 0.00%-100万 | --0 | -23.08%-1,600万 | -17.70%-29.32億 | -38.86%-25.05億 | 0.00%-100万 | --0 | -30.00%-1,300万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | --100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | -100.00%-200万 | --0 | 50.00%-100万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.68%-33.41億 | 50.91%-30.82億 | --0 | 87.70%-1.01億 | 98.04%-1,600万 | 11.91%-29.65億 | -60.52%-62.78億 | ---12.75億 | -660.19%-8.21億 | 59.42%-8.16億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.25%157.37億 | -29.36%136.55億 | -0.45%146.76億 | -22.24%139.72億 | -35.56%106.71億 | -29.36%136.55億 | -10.53%193.3億 | -20.75%147.42億 | -3.14%179.67億 | -22.07%165.59億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 45.31%-16.69億 | 133.04%19.56億 | 207.07%11.05億 | 121.33%6.91億 | 158.20%32.12億 | -5.50%-30.52億 | -133.44%-59.2億 | -259.51%-10.32億 | -7,461.36%-32.39億 | 145.80%12.44億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.47%1.71億 | -48.36%1.26億 | 23.64%-4,200万 | -7.14%1,300万 | -46.95%8,700万 | -43.80%6,800万 | -6.51%2.44億 | -167.90%-5,500万 | 27.27%1,400万 | 925.00%1.64億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 200.00%100万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33.45%142.4億 | 15.25%157.37億 | 15.25%157.37億 | -0.45%146.76億 | -22.24%139.72億 | -35.56%106.71億 | -29.36%136.55億 | -29.36%136.55億 | -20.75%147.42億 | -3.14%179.67億 |
フリーキャッシュ・フロー | 500.56%14.18億 | 22.66%36.92億 | 475.76%23.56億 | 252.77%8.29億 | -72.00%8.61億 | -208.26%-3.54億 | 30.76%30.1億 | -781.52%-6.27億 | 23.04%2.35億 | 244.73%30.75億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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