| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.75%12.07億 | 3.54%16.37億 | 2.06%12.38億 | -32.98%52.7億 | 30.47%9.72億 | -43.05%15.04億 | -50.82%15.81億 | -3.88%12.13億 | 100.38%78.63億 | -22.48%7.45億 |
| その他の非現金項目 | 96.99%-800万 | -740.00%-2.24億 | -104.42%-1,100万 | 100.10%400万 | -101.18%-1,400万 | 90.77%-2.66億 | 101.68%3,500万 | 222.66%2.49億 | -496.40%-39.78億 | 911.64%11.85億 |
| 運転資金の増減額 | 1,788.89%5.1億 | 112.96%3,500万 | 701.67%7.22億 | 118.23%5.02億 | 140.74%8.65億 | 120.77%2,700万 | 10.60%-2.7億 | 39.70%-1.2億 | -398.91%-27.54億 | -135.11%-21.23億 |
| -売上債権増減額 | 159.02%3.86億 | -570.21%-6.3億 | -60.51%3.12億 | 122.22%3.68億 | 142.95%3.26億 | -65.15%-6.54億 | 85.86%-9,400万 | 381.71%7.9億 | -155.56%-16.56億 | -220.25%-7.59億 |
| -棚卸資産増減額 | -79.77%1.39億 | -75.09%1.36億 | 416.55%4.4億 | 183.38%17.81億 | 207.85%6.87億 | 193.09%6.87億 | 326.56%5.46億 | 73.27%-1.39億 | -170.04%-21.36億 | -5.99%-6.37億 |
| 利息の受取額 | -90.52%1,100万 | 25.00%1.65億 | 69.09%9,300万 | 56.83%5.05億 | 0.50%2.02億 | 169.77%1.16億 | 103.08%1.32億 | 323.08%5,500万 | 15.83%3.22億 | 8.65%2.01億 |
| 法人税等の支払額 | -17.68%-7.52億 | 91.75%-3,900万 | 49.82%-6.88億 | -76.93%-25億 | 93.73%-1,700万 | -34.24%-6.39億 | -1,333.33%-4.73億 | -116.59%-13.71億 | -149.21%-14.13億 | -464.58%-2.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.17%14.85億 | 51.50%18.18億 | 386.77%15.82億 | 2.06%51.92億 | 4,193.10%24.9億 | 41.30%11.77億 | -66.04%12億 | -50.91%3.25億 | 36.89%50.87億 | -86.35%5,800万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -147.64%-6.81億 | -11.70%-2.96億 | 72.68%-1.62億 | 38.85%-12.53億 | 82.53%-1.2億 | 53.94%-2.75億 | 38.52%-2.65億 | -77.54%-5.93億 | -46.15%-20.49億 | -107.55%-6.87億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | -100.00%-200万 | -3,100.00%-1.6億 | -466.67%-1,700万 | -6,900.00%-7,000万 | ---7,200万 | 0.00%-100万 | 16.67%-500万 | ---300万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,289.74%-9.32億 | 355.73%107.78億 | 39.56%2.54億 | 147.40%12.58億 | -242.69%-12.5億 | 98.53%-3,900万 | 328.72%23.65億 | 17.42%1.82億 | -190.05%-26.54億 | 61.62%8.76億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 104.76%100万 | 300.00%200万 | ---- | ---- | ---- | -16.67%-2,100万 | -109.09%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318.96%-16.13億 | 416.81%104.81億 | 121.84%9,000万 | 96.74%-1.54億 | -848.65%-13.85億 | 88.16%-3.85億 | 237.58%20.28億 | -117.99%-4.12億 | -102.01%-47.29億 | -16.67%1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---10.01億 | ---10.01億 | -3,344.83%-9.99億 | 99.20%-2,900万 | --0 | --0 | --0 | 96.62%-2,900万 | -81.40%-36.28億 | -127,500.00%-12.76億 |
| 配当金支払総額 | ---8,100万 | 500.00%6,400万 | 20.16%-23.41億 | -17.72%-29.49億 | 0.00%-100万 | --0 | -23.08%-1,600万 | -17.70%-29.32億 | -38.86%-25.05億 | 0.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | --100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | -100.00%-200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035.64%-11.47億 | -5,756.25%-9.37億 | -12.68%-33.41億 | 50.91%-30.82億 | --0 | 87.70%-1.01億 | 98.04%-1,600万 | 11.91%-29.65億 | -60.52%-62.78億 | ---12.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.60%257.92億 | 33.45%142.4億 | 15.25%157.37億 | -29.36%136.55億 | -0.45%146.76億 | -22.24%139.72億 | -35.56%106.71億 | -29.36%136.55億 | -10.53%193.3億 | -20.75%147.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -284.52%-12.75億 | 253.74%113.62億 | 45.31%-16.69億 | 133.04%19.56億 | 207.07%11.05億 | 121.33%6.91億 | 158.20%32.12億 | -5.50%-30.52億 | -133.44%-59.2億 | -259.51%-10.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,307.69%-2.87億 | 118.39%1.9億 | 151.47%1.71億 | -48.36%1.26億 | 23.64%-4,200万 | -7.14%1,300万 | -46.95%8,700万 | -43.80%6,800万 | -6.51%2.44億 | -167.90%-5,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 200.00%100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.10%242.3億 | 84.60%257.92億 | 33.45%142.4億 | 15.25%157.37億 | 15.25%157.37億 | -0.45%146.76億 | -22.24%139.72億 | -35.56%106.71億 | -29.36%136.55億 | -29.36%136.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.02%8.04億 | 76.77%15.22億 | 500.56%14.18億 | 22.66%36.92億 | 475.76%23.56億 | 252.77%8.29億 | -72.00%8.61億 | -208.26%-3.54億 | 30.76%30.1億 | -781.52%-6.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
