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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.74%57.23億 | -23.09%32.94億 | 121.80%42.83億 | -24.66%19.31億 | -16.08%25.63億 | 35.43%30.54億 | 78.12%22.55億 | 178.54%12.66億 | -158.51%-16.12億 | -25.60%27.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.24%4.48億 | 480.49%2.38億 |
| その他の非現金項目 | 284.11%1.97億 | -138.49%-1.07億 | -57.88%2.78億 | 369.39%6.6億 | 29.60%-2.45億 | -690.91%-3.48億 | -105.09%-4,400万 | -21.15%8.65億 | 239.92%10.97億 | -151.51%-7.84億 |
| 運転資金の増減額 | 219.22%17.68億 | 20.40%-14.83億 | -332.29%-18.63億 | 133.98%8.02億 | -332.28%-23.6億 | 68.77%10.16億 | -59.43%6.02億 | 266.55%14.84億 | -139.96%-8.91億 | 310.38%22.3億 |
| -売掛金増減額 | -8.48%-9.34億 | -120.20%-8.61億 | 45.99%-3.91億 | -654.17%-7.24億 | -169.06%-9,600万 | -88.07%1.39億 | 1,031.07%11.65億 | 432.26%1.03億 | -102.03%-3,100万 | 367.78%15.29億 |
| -在庫増減額 | 92.46%14.8億 | 123.46%7.69億 | -724.38%-32.78億 | 131.49%5.25億 | -272.03%-16.67億 | 1,488.52%9.69億 | -96.79%6,100万 | 244.06%19.03億 | -147.03%-13.21億 | 270.45%28.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -276.09%-8,100万 | --4,600万 | --0 | -331.58%-4,400万 | 145.24%1,900万 | ---4,200万 | ---- | ---8,700万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.07%-9,200万 | 16.10%-9,900万 | 15.11%-1.18億 | 15.76%-1.39億 | 15.82%-1.65億 | 6.67%-1.96億 | 11.02%-2.1億 | 18.62%-2.36億 | -31.22%-2.9億 | -36.42%-2.21億 |
| 利息の受取額 | 180.00%2.94億 | 43.84%1.05億 | -39.17%7,300万 | 15.38%1.2億 | -8.77%1.04億 | 48.05%1.14億 | 5.48%7,700万 | -26.26%7,300万 | 39.44%9,900万 | 115.15%7,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.11%-9.34億 | -7.47%-9.35億 | -3.08%-8.7億 | -94.47%-8.44億 | 48.94%-4.34億 | -13.33%-8.5億 | -27.99%-7.5億 | 40.75%-5.86億 | -77.56%-9.89億 | 86.82%-5.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160.24%101.52億 | -22.51%39.01億 | -13.86%50.34億 | 110.29%58.44億 | -56.97%27.79億 | 15.34%64.58億 | 1.14%55.99億 | 85.77%55.36億 | -47.65%29.8億 | 237.80%56.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.42%-28.17億 | 8.00%-28.87億 | -44.21%-31.38億 | -1.45%-21.76億 | 9.53%-21.45億 | -10.90%-23.71億 | 21.97%-21.38億 | 14.21%-27.4億 | 12.95%-31.94億 | 49.20%-36.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.53%-2.23億 | -38.93%-1.82億 | 18.13%-1.31億 | 0.62%-1.6億 | -3.21%-1.61億 | -8.33%-1.56億 | -144.07%-1.44億 | 58.74%-5,900万 | 23.12%-1.43億 | 23.14%-1.86億 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%700万 | -240.00%-700万 | 102.92%500万 | ---1.71億 | ---- | --5,300万 | ---- | 132.83%1.09億 | 95.37%-3.32億 | ---71.64億 |
| その他の投資活動純額 | -55.05%1.29億 | 42.08%2.87億 | 778.26%2.02億 | -58.93%2,300万 | -3.45%5,600万 | -90.19%5,800万 | 198.17%5.91億 | -1,820.00%-6.02億 | -78.40%3,500万 | 131.43%1.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%-29.04億 | 8.92%-27.89億 | -23.27%-30.62億 | -10.40%-24.84億 | 6.87%-22.5億 | -42.87%-24.16億 | 48.63%-16.91億 | 9.41%-32.92億 | 66.53%-36.34億 | -46.84%-108.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3,198.28%-35.94億 | 106.73%1.16億 | 6.66%-17.23億 | -26.53%-18.46億 | 31.18%-14.59億 | 14.10%-21.2億 | -26.69%-24.68億 | -176.24%-19.48億 | -64.99%25.55億 | 33.13%72.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.13%-4.79億 | -100.45%-4.43億 | 33.43%-2.21億 | 25.06%-3.32億 | 0.23%-4.43億 | 0.00%-4.44億 | 0.00%-4.44億 | 39.76%-4.44億 | 0.14%-7.37億 | -0.27%-7.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.33%-2,100万 | 28.34%-1.34億 | ---1.87億 | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -108.33%-100万 | 500.00%1,200万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788.07%-40.94億 | 78.37%-4.61億 | 8.62%-21.31億 | -16.48%-23.32億 | 13.52%-20.02億 | 17.67%-23.15億 | -9.84%-28.12億 | -258.81%-25.6億 | -74.50%16.12億 | 38.98%63.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.74%118.47億 | 7.25%106.02億 | 12.37%98.85億 | -15.54%87.97億 | 16.84%104.16億 | 16.19%89.15億 | -7.73%76.73億 | 7.76%83.16億 | 33.14%77.17億 | -6.79%57.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 384.49%31.54億 | 509.43%6.51億 | -115.47%-1.59億 | 169.79%10.28億 | -185.29%-14.73億 | 57.57%17.27億 | 446.84%10.96億 | -132.99%-3.16億 | -17.13%9.58億 | 199.57%11.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.62%11.62億 | -25.94%5.94億 | 1,236.67%8.02億 | 141.10%6,000万 | 34.82%-1.46億 | -252.38%-2.24億 | 145.09%1.47億 | 9.44%-3.26億 | -147.18%-3.6億 | 3.25%7.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --7,400万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.43%161.63億 | 11.74%118.47億 | 7.25%106.02億 | 12.37%98.85億 | -15.54%87.97億 | 16.84%104.16億 | 16.19%89.15億 | -7.73%76.73億 | 7.76%83.16億 | 33.14%77.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 757.87%70.86億 | -52.77%8.26億 | -49.61%17.49億 | 641.67%34.71億 | -87.62%4.68億 | 29.63%37.8億 | 7.44%29.16億 | 860.22%27.14億 | -119.43%-3.57億 | 131.79%18.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
