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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.68%39.53億 | -62.36%18.5億 | 8.74%49.15億 | 63.35%45.2億 | 2.60%27.67億 | -3.82%26.97億 | 0.65%28.04億 | -3.53%27.86億 | 7.32%28.88億 | -6.53%26.91億 |
| その他の非現金項目 | -32.94%3.95億 | 465.84%5.89億 | -130.73%-1.61億 | 139.27%5.24億 | -67.56%2.19億 | 10.47%6.75億 | -32.78%6.11億 | 297.61%9.09億 | 80.62%-4.6億 | -982.16%-23.73億 |
| 運転資金の増減額 | 42.85%-20.71億 | -868.98%-36.24億 | -149.47%-3.74億 | 163.42%7.56億 | -353.08%-11.92億 | 125.32%4.71億 | -148.00%-18.6億 | 28.44%-7.5億 | -795.73%-10.48億 | -431.82%-1.17億 |
| -売掛金増減額 | 50.98%-4.98億 | -68.77%-10.16億 | -610.17%-6.02億 | 110.32%1.18億 | -663.05%-11.43億 | 125.34%2.03億 | -142.73%-8.01億 | -117.11%-3.3億 | 76.86%-1.52億 | -1,427.91%-6.57億 |
| -在庫増減額 | 60.37%-9.96億 | -111.00%-25.13億 | -675.36%-11.91億 | -62.64%2.07億 | 476.87%5.54億 | 81.01%-1.47億 | -34.61%-7.74億 | 15.07%-5.75億 | -13.59%-6.77億 | -6.81%-5.96億 |
| 利息の支払額 | -28.24%-2.18億 | 3.41%-1.7億 | 33.58%-1.76億 | 31.52%-2.65億 | 7.86%-3.87億 | 18.60%-4.2億 | 29.02%-5.16億 | -169.26%-7.27億 | -190.32%-2.7億 | 5.10%-9,300万 |
| 利息の受取額 | 31.00%1.31億 | 4.17%1億 | -15.04%9,600万 | -27.10%1.13億 | -26.54%1.55億 | 21.26%2.11億 | 89.13%1.74億 | 10.84%9,200万 | -4.60%8,300万 | 17.57%8,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 45.01%-8.59億 | -16.65%-15.62億 | -39.33%-13.39億 | 17.23%-9.61億 | -2.65%-11.61億 | 10.66%-11.31億 | -40.35%-12.66億 | -51.34%-9.02億 | 9.01%-5.96億 | 28.34%-6.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863.20%36.12億 | -91.19%3.75億 | -42.31%42.57億 | 120.99%73.79億 | -32.35%33.39億 | 107.83%49.36億 | -35.76%23.75億 | 33.80%36.97億 | -28.12%27.63億 | 3.84%38.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.25%-29.9億 | -8.41%-21.02億 | 3.82%-19.39億 | 29.51%-20.16億 | -59.96%-28.6億 | 28.79%-17.88億 | -15.34%-25.11億 | 35.27%-21.77億 | 62.45%-33.63億 | -82.24%-89.57億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.10%-2.09億 | -109.64%-10億 | -140.91%-4.77億 | -1,550.00%-1.98億 | -9.09%-1,200万 | -1,000.00%-1,100万 | 96.30%-100万 | 50.91%-2,700万 | 20.29%-5,500万 | -3,350.00%-6,900万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -96.75%400万 | -92.14%1.23億 | 4,244.44%15.64億 | -88.39%3,600万 | 1,168.97%3.1億 | 47.27%-2,900万 | 94.34%-5,500万 | -19,320.00%-9.71億 | -25.00%-500万 | 99.50%-400万 |
| 受領配当金 | --0 | -18.75%1,300万 | -82.02%1,600万 | 187.10%8,900万 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -97.53%200万 | 189.29%8,100万 | 500.00%2,800万 | -107.53%-700万 | 30.99%9,300万 | -44.09%7,100万 | 434.21%1.27億 | -101.33%-3,800万 | 5,698.04%28.55億 | -325.00%-5,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.68%-31.93億 | -257.05%-28.85億 | 61.45%-8.08億 | 14.03%-20.96億 | -25.93%-24.38億 | 20.66%-19.36億 | 24.06%-24.4億 | -465.67%-32.13億 | 93.75%-5.68億 | -58.29%-90.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -41.86%4.57億 | 163.80%7.86億 | -171.37%-12.32億 | 76.33%-4.54億 | -13.83%-19.18億 | 32.36%-16.85億 | -239.63%-24.91億 | 414.64%17.84億 | -115.18%-5.67億 | 44.25%37.36億 |
| 配当金支払総額 | 13.73%-6.22億 | 0.00%-7.21億 | -69.25%-7.21億 | -18.33%-4.26億 | -10.09%-3.6億 | -10.85%-3.27億 | -12.60%-2.95億 | -14.41%-2.62億 | -16.84%-2.29億 | 0.00%-1.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | -100.28%-100万 | -49.07%3.57億 | 2,102.86%7.01億 | -102.58%-3,500万 | 136.65%13.56億 | 28,750.00%5.73億 | -100.21%-200万 | 47,800.00%9.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450.94%-2.92億 | 97.45%-5,300万 | -212.97%-20.75億 | 61.72%-6.63億 | 21.17%-17.32億 | -43.59%-21.97億 | -178.95%-15.3億 | 305.51%19.38億 | -121.66%-9.43億 | 93.86%43.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.11%82.26億 | 15.87%101.69億 | 104.33%87.76億 | -13.55%42.95億 | 18.45%49.68億 | -26.87%41.94億 | 69.32%57.35億 | 54.59%33.87億 | 4.48%21.91億 | 18.68%20.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.96%1.27億 | -286.54%-25.63億 | -70.26%13.74億 | 655.96%46.2億 | -203.49%-8.31億 | 150.34%8.03億 | -165.85%-15.95億 | 93.45%24.22億 | 241.79%12.52億 | -518.48%-8.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.61%4.55億 | 3,163.16%6.2億 | 113.77%1,900万 | -186.79%-1.38億 | 667.86%1.59億 | -150.91%-2,800万 | 174.32%5,500万 | -32.14%-7,400万 | -123.83%-5,600万 | 97.48%2.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --7.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.09%88.09億 | -19.11%82.26億 | 15.87%101.69億 | 104.33%87.76億 | -13.55%42.95億 | 18.45%49.68億 | -26.87%41.94億 | 69.32%57.35億 | 54.59%33.87億 | 4.48%21.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.11%4.12億 | -260.41%-27.27億 | -66.87%17億 | 998.93%51.32億 | -85.11%4.67億 | 2,389.78%31.37億 | -109.18%-1.37億 | 327.94%14.93億 | 87.36%-6.55億 | -326.50%-51.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
