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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,983.7万 | 50.63%4,875.3万 | 59.68%3,465.9万 | -67.21%530.2万 | 357.44%3,344.1万 | -62.94%3,236.5万 | -80.85%748.2万 | 646.65%2,170.5万 | -3.02%1,616.8万 | -145.27%-1,299万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --477.3万 | 59.21%9,011.7万 | 48.14%2,347.9万 | 98.13%2,272.1万 | 21.02%2,057.9万 | 5.58%5,660.4万 | 38.79%1,228.3万 | 22.15%1,584.9万 | -30.26%1,146.8万 | 10.82%1,700.4万 |
| 非現金項目調整合計 | --479.8万 | -650.18%-3,298.9万 | -862.38%-1,068.1万 | -617.15%-1,001.2万 | -623.00%-804.9万 | -41.39%599.6万 | -74.15%112万 | -25.36%140.1万 | -7.01%193.6万 | -20.67%153.9万 |
| -減価償却 | ---- | 26.41%326万 | ---- | ---- | ---- | -9.54%257.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 238.33%39.7万 | ---- | ---- | ---- | -109.28%-28.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -41.06%17.8万 | ---- | ---- | ---- | -16.80%30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -67,338.46%-4,383.5万 | ---- | ---- | ---- | -167.01%-6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -340.00%-3.6万 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 104.14%704.7万 | ---- | ---- | ---- | -9.80%345.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---2,940.8万 | 72.30%-837.5万 | 390.71%2,186.1万 | -367.98%-740.7万 | 166.31%2,091.1万 | -228.71%-3,023.5万 | -122.88%-592.1万 | 137.30%445.5万 | 249.08%276.4万 | -376.36%-3,153.3万 |
| -売掛金増減額 | ---713.2万 | 135.56%896.5万 | 253.25%1,311.7万 | -422.71%-4,954.9万 | 114.20%484.9万 | -154.68%-2,521万 | -92.53%213.2万 | -521.42%-855.9万 | 1,351.34%1,535.4万 | -303.73%-3,413.7万 |
| -在庫増減額 | ---612.9万 | -3,041.50%-3,635.7万 | 57.89%757.4万 | 602.53%4,024.1万 | 891.80%2,519.5万 | -76.11%123.6万 | -4,590.44%-610.7万 | 196.79%479.7万 | 3.88%572.8万 | -171.04%-318.2万 |
| -前払費用増減額 | ---143.8万 | 379.44%29.9万 | -60.90%24.4万 | -29.35%-47.6万 | 134.18%6.7万 | -134.97%-10.7万 | -1,770.00%-16.7万 | 34.77%62.4万 | -1,772.73%-36.8万 | -3.70%-19.6万 |
| -未払金の変更 | ---1,152.3万 | 299.21%1,716.2万 | -82.51%95.6万 | 138.61%482.5万 | -3,850.00%-1,050.7万 | 66.35%-861.5万 | -168.36%-132万 | 164.31%546.7万 | -129.03%-1,249.6万 | 98.04%-26.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---318.6万 | -36.77%155.6万 | -101.41%-3万 | 55.12%-244.8万 | -79.08%130.7万 | 198.91%246.1万 | 90.32%-45.9万 | 316.50%212.6万 | -671.43%-545.4万 | 58.50%624.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -251.3万 | 19.91%-1,273.6万 | 40.80%-250.6万 | 10.60%-258.8万 | 7.32%-305.1万 | 27.93%-1,590.3万 | 30.33%-548.3万 | 52.37%-423.3万 | -17.11%-289.5万 | -16.08%-329.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -12.7万 | 1.47%-26.8万 | 0.00%-4.5万 | 18.06%-5.9万 | 12.12%-11.6万 | 13.10%-27.2万 | 8.00%-2.3万 | -2.27%-4.5万 | 10.00%-7.2万 | 19.51%-13.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---2,247.7万 | 120.81%3,574.9万 | 84.24%3,210.8万 | -79.89%265.5万 | 284.44%3,027.4万 | -75.08%1,619万 | -93.66%197.6万 | 389.24%1,742.7万 | -6.51%1,320.1万 | -163.88%-1,641.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---29.3万 | -292.23%-454.6万 | 119.04%8.3万 | 109.39%3.7万 | -104.69%-43.6万 | 61.43%-115.9万 | 0.00%-11.6万 | -61.48%-43.6万 | 32.76%-39.4万 | 89.52%-21.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --741.7万 | ---3,500.1万 | ---4,488.7万 | ---1,719.8万 | ---2,522.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --2万 | --52.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --60.6万 | 11.92%185.9万 | -53.45%18.9万 | -39.82%27.2万 | 28.46%50.1万 | -18.30%166.1万 | -47.25%41.3万 | 5.45%40.6万 | 13.85%45.2万 | -16.67%39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --775万 | -7,503.78%-3,716.7万 | -148,616.67%-4,461.5万 | -29,017.24%-1,677.2万 | -14,312.99%-2,515.7万 | 147.27%50.2万 | -48.53%29.7万 | -126.09%-3万 | 130.69%5.8万 | 111.31%17.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --2,371.5万 | -2,238.38%-463万 | 141.81%1,120.2万 | 93.32%-48.5万 | -163.86%-2,171万 | 99.64%-19.8万 | 99.52%-14.3万 | -2,335.91%-2,679.5万 | 43.19%-725.6万 | 391.96%3,399.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 145.37%2,010.6万 | 851.48%3,308.3万 | -99.51%2.1万 | -49,743.59%-1,936.1万 | 187.91%819.4万 | 45.26%41.4万 | 491.33%347.7万 | 103.82%426.4万 | 132.77%3.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---6,000 | -37.50%-3.3万 | -12.50%-9,000 | -16.67%-7,000 | -14.29%-8,000 | 83.89%-2.4万 | 90.32%-3,000 | 78.38%-8,000 | 85.00%-6,000 | 82.93%-7,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.42%-1,091.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 72.88%-300万 | --0 | ---300万 | --0 | -734.09%-1,106万 | 13.88%-114.2万 | ---900万 | --0 | ---91.8万 |
| 支払利息CFF | ---172.7万 | -80.48%-922.8万 | -7.20%-126.6万 | 19.28%-125.2万 | -17.37%-128.4万 | 12.75%-511.3万 | 25.43%-128.7万 | -20.88%-118.1万 | -4.16%-155.1万 | 34.41%-109.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,198.2万 | 116.82%321.5万 | 196.82%4,301万 | -3.83%-472.3万 | -232.32%-4,236.3万 | 74.02%-1,911.5万 | 94.27%-216.1万 | -338.16%-4,442.1万 | 62.74%-454.9万 | 337.65%3,201.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.05億 | -2.02%1.02億 | -63.95%4,655.2万 | -45.76%6,520.8万 | -2.02%1.02億 | -8.40%1.04億 | -7.72%1.02億 | 2.01%1.29億 | -3.61%1.2億 | -8.40%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --725.5万 | 174.16%179.7万 | 212.87%3,050.3万 | -316.30%-1,884万 | -336.05%-3,724.6万 | 74.95%-242.3万 | 101.87%11.2万 | -68.39%-2,702.4万 | 406.10%871万 | 48.06%1,577.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4.8万 | 59.94%49.9万 | 226.60%11.9万 | -14.42%18.4万 | 984.62%11.5万 | 231.91%31.2万 | 280.53%20.4万 | -726.67%-9.4万 | 33.54%21.5万 | -141.94%-1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.12億 | 2.24%1.05億 | -24.36%7,717.4万 | -63.95%4,655.2万 | -45.76%6,520.8万 | -2.02%1.02億 | -2.02%1.02億 | -7.72%1.02億 | 2.01%1.29億 | -3.61%1.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---2,277万 | 104.55%3,064.1万 | 87.79%3,193.4万 | -80.91%248.1万 | 277.31%2,983.8万 | -75.79%1,498万 | -94.16%180.9万 | 370.14%1,700.5万 | -3.99%1,299.4万 | -171.12%-1,682.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
