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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.48%1.05億 | -73.55%2.31億 | 43.54%8.75億 | 244.74%6.1億 | 151.81%1.77億 | -150.74%-3.41億 | 774.33%6.73億 | 114.03%7,693.2万 | 8.48%-5.48億 | -997.92%-5.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.30%4,427万 | 474.16%2,744.5万 |
| その他の非現金項目 | -12.09%8,497.7万 | 176.60%9,666.1万 | -29.56%3,494.6万 | -29.31%4,961.1万 | -35.59%7,018.5万 | 119.96%1.09億 | -1,911.34%-5.46億 | 293.99%3,013.3万 | -147.41%-1,553.3万 | 2,165.64%3,276.1万 |
| 運転資金の増減額 | 135.22%6,310.6万 | -1,427.36%-1.79億 | -91.70%1,350万 | 126.34%1.63億 | -172.65%-6.18億 | -445.83%-2.27億 | 202.81%6,550.2万 | -123.68%-6,371.2万 | 616.74%2.69億 | -131.28%-5,206.3万 |
| -売上債権増減額 | -96.13%1,145.5万 | 347.55%2.96億 | -145.67%-1.2億 | 857.41%2.62億 | 87.55%-3,458.3万 | -412.88%-2.78億 | 141.62%8,878.6万 | -235.98%-2.13億 | 207.63%1.57億 | -304.41%-1.46億 |
| -棚卸資産増減額 | -46.96%-1,616万 | -136.41%-1,099.6万 | -61.49%3,020.1万 | 267.52%7,842.4万 | -166.91%-4,681.4万 | 29.42%-1,753.9万 | -1,005.43%-2,485万 | -117.55%-224.8万 | 291.47%1,281.1万 | 93.35%-669.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,058.06%-4.33億 | 59.50%-2,007.5万 | -327.99%-4,956.2万 | 197.80%2,173.9万 | -119.63%-2,222.8万 | 1,314.75%1.13億 |
| -その他流動資産の変動 | -245.22%-5,252万 | 3,320.39%3,616.5万 | -107.36%-112.3万 | 106.16%1,525.4万 | -305.24%-2.48億 | -328.12%-6,109.5万 | -59.83%2,678.2万 | 551.38%6,667.3万 | 86.96%-1,477.1万 | -150.12%-1.13億 |
| -その他流動負債の変動 | 188.33%4,239.7万 | -3,797.92%-4,799.9万 | -85.43%129.8万 | -68.31%890.6万 | 321.94%2,810万 | -626.88%-1,266.1万 | 113.77%240.3万 | ---1,744.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -38.17%-2,281.9万 | 41.06%-1,651.5万 | 33.39%-2,802.1万 | 22.49%-4,206.5万 | -121.66%-5,426.8万 | -34.16%-2,448.2万 | 13.59%-1,824.9万 | 2.89%-2,112万 | -6.12%-2,174.9万 | -17.48%-2,049.5万 |
| 利息の受取額 | -15.02%21.5万 | -8.00%25.3万 | -17.91%27.5万 | -33.93%33.5万 | -18.36%50.7万 | 49.28%62.1万 | -5.67%41.6万 | -93.54%44.1万 | 144.45%683万 | -95.00%279.4万 |
| 法人税等の支払額 | 56.62%-7,632.3万 | 36.87%-1.76億 | -82.23%-2.79億 | -527.29%-1.53億 | 82.99%-2,438.4万 | -127.30%-1.43億 | -2.88%-6,307万 | -472.90%-6,130.6万 | -363.44%-1,070.1万 | 119.26%406.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.17%6.34億 | -61.52%4.11億 | -13.19%10.68億 | 1,583.53%12.31億 | 84.45%-8,296.4万 | -291.62%-5.34億 | 226.75%2.78億 | -65.04%8,522.9万 | 419.15%2.44億 | -150.93%-7,639.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.23%-3,090.9万 | 73.46%-3,482万 | -496.81%-1.31億 | 56.50%-2,198.5万 | 18.93%-5,053.6万 | ---6,233.9万 | ---- | -9.68%-3,168.9万 | 24.72%-2,889.3万 | -2,677.21%-3,838.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.17%-132万 | 65.92%-264.9万 | -93.19%-777.2万 | 34.04%-402.3万 | -662.38%-609.9万 | 86.62%-80万 | 62.02%-597.8万 | 78.40%-1,573.8万 | -67.25%-7,286.9万 | -48.71%-4,356.9万 |
| 事業取引の純額 | --153.8万 | --0 | -113.34%-699.3万 | 116.91%5,243万 | 81.81%-3.1億 | ---17.05億 | ---- | ---- | ---- | ---9,759万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 11.87%4,115.2万 | -73.73%3,678.5万 | -69.13%1.4億 | 5,719.76%4.53億 | 105.84%779.2万 | -127.19%-1.34億 | 147.96%4.91億 |
| その他の投資活動純額 | 116.41%63.3万 | 49.80%-385.7万 | -161.64%-768.4万 | -24.15%1,246.6万 | 243.53%1,643.6万 | -665.44%-1,145.1万 | -111.57%-149.6万 | 583.19%1,293.5万 | 96.81%-267.7万 | 49.67%-8,389.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.58%-2,714.9万 | 74.45%-3,855.5万 | -275.23%-1.51億 | 126.22%8,612.1万 | 79.92%-3.28億 | -372.35%-16.36億 | 2,708.67%6.01億 | 90.04%-2,302.4万 | -288.81%-2.31億 | -24.44%1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.86%-7.87億 | 0.15%-6.91億 | 12.14%-6.92億 | -10.84%-7.88億 | -127.31%-7.11億 | 1,204.78%26.04億 | -3,099.95%-2.36億 | -103.16%-736.5万 | 411.40%2.33億 | -40.89%-7,482.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18,464,200.00%11.08億 | ---6,000 | --0 | -58.43%-14.1万 | -100.02%-8.9万 | 215,744.35%4.96億 | 26.28%-23万 | -155.74%-31.2万 | -101.23%-12.2万 | 9,488.68%995.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,183.9万 | ---- | ---- | -129,000.00%-129.1万 | 99.93%-1,000 | 81.82%-149.4万 | 8.33%-821.9万 | 77.05%-896.6万 | -375.33%-3,906.7万 | -821,800.00%-821.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.88%3.32億 | 0.35%-6.94億 | 12.26%-6.96億 | -10.62%-7.93億 | -123.23%-7.17億 | 1,305.58%30.88億 | -789.28%-2.56億 | -117.40%-2,880.3万 | 282.26%1.66億 | -30.32%-9,082.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.73%20.18億 | 10.46%23.39億 | 32.84%21.18億 | -41.45%15.94億 | 50.92%27.23億 | 42.01%18.04億 | 2.70%12.7億 | 16.82%12.37億 | 10.85%10.59億 | 34.42%9.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 392.31%9.39億 | -245.03%-3.21億 | -57.70%2.21億 | 146.39%5.24億 | -222.87%-11.29億 | 47.44%9.19億 | 1,765.07%6.23億 | -81.25%3,340.2万 | 497.93%1.78億 | -118.47%-4,477.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---10.7万 | --0 | ---- | -52.94%-2.6万 | -129.82%-1.7万 | 168.67%5.7万 | -359.38%-8.3万 | 455.56%3.2万 | -102.98%-9,000 | -86.51%30.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -8,920,600.00%-8,920.7万 | ---1,000 | ---- | 4,937,566.67%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.52%29.57億 | -13.73%20.18億 | 10.46%23.39億 | 32.84%21.18億 | -41.45%15.94億 | 50.92%27.23億 | 42.01%18.04億 | 2.70%12.7億 | 16.82%12.37億 | 10.85%10.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.01%6.02億 | -59.80%3.74億 | -22.86%9.29億 | 936.08%12.05億 | 75.85%-1.44億 | -318.99%-5.97億 | 620.89%2.73億 | -73.39%3,780.2万 | 189.71%1.42億 | -232.69%-1.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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