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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.23%5.66億 | 63.15%10.94億 | 884.66%6.71億 | 56.08%6,809.5万 | 114.39%4,362.7万 | -214.88%-3.03億 | 169.16%2.64億 | -213.10%-3.82億 | -60.10%3.38億 | 20.60%8.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%-1,580.9万 | -84.06%-2,766.8万 |
| その他の非現金項目 | -13.25%-3,475.3万 | -27.17%-3,068.8万 | -9.43%-2,413.1万 | 7.81%-2,205.2万 | 9.88%-2,392.1万 | -10.15%-2,654.4万 | -1,608.01%-2,409.8万 | 106.33%159.8万 | -17.67%-2,525.3万 | -1.26%-2,146万 |
| 運転資金の増減額 | 85.28%-7,969.5万 | 41.19%-5.42億 | -507.24%-9.21億 | 680.39%2.26億 | -576.71%-3,895.8万 | -121.27%-575.7万 | -94.72%2,706.6万 | 421.08%5.12億 | 51.83%-1.6億 | -1.18%-3.31億 |
| -売上債権増減額 | 122.59%3.2億 | 131.30%1.44億 | -327.79%-4.59億 | 269.66%2.02億 | -175.52%-1.19億 | 228.54%1.57億 | -500.75%-1.22億 | -110.26%-2,037.8万 | 300.74%1.99億 | 169.32%4,955.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 218.62%5.5億 | 32.68%-4.64億 | -506.29%-6.89億 | -127.80%-1.14億 | 1,414.47%4.09億 | 90.39%-3,110.7万 | -159.16%-3.24億 | 565.90%5.47億 | 34.69%-1.17億 | 11.19%-1.8億 |
| -その他流動資産の変動 | 192.26%1.66億 | -55.23%-1.8億 | -1,766.84%-1.16億 | -89.93%697.3万 | 446.74%6,927.2万 | 111.11%1,267万 | -401.11%-1.14億 | 143.29%3,787.8万 | -148.75%-8,750.4万 | -212.42%-3,517.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -535.74%-9,191.4万 | -86.06%2,109.4万 | 296.04%1.51億 | 75.45%-7,717.4万 | -276.38%-3.14億 | 153.83%1.78億 | 628.76%7,022.4万 | ---1,328.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -53.74%-667.4万 | 8.19%-434.1万 | -180.93%-472.8万 | 61.78%-168.3万 | -256.52%-440.3万 | 33.57%-123.5万 | -46.38%-185.9万 | 9.03%-127万 | 1.76%-139.6万 | -6.92%-142.1万 |
| 利息の受取額 | 18.26%4,142.6万 | 23.89%3,502.9万 | 16.26%2,827.4万 | -14.50%2,432万 | 2.86%2,844.5万 | 9.13%2,765.3万 | -10.21%2,533.9万 | 6.72%2,822.1万 | 14.30%2,644.3万 | 2.22%2,313.4万 |
| 法人税等の支払額 | -31.64%-3.06億 | -229.88%-2.32億 | -26.02%-7,037.9万 | -38.20%-5,584.6万 | 74.22%-4,041万 | -176.28%-1.57億 | 16.91%-5,673.6万 | 84.76%-6,828.1万 | -56.27%-4.48億 | 6.41%-2.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.75%4.25億 | 222.91%6.14億 | -67.45%1.9億 | 50.28%5.84億 | 972.43%3.89億 | -106.54%-4,456.3万 | 10.72%6.82億 | 2,336.16%6.16億 | -96.08%2,527万 | 35.29%6.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -166.39%-11.25億 | -95.87%-4.22億 | -105.30%-2.16億 | 65.33%-1.05億 | -1.64%-3.03億 | 24.06%-2.98億 | 26.44%-3.93億 | 24.35%-5.34億 | -53.33%-7.05億 | -97.97%-4.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,761.58%-2.35億 | -121.14%-1,263.6万 | 71.65%-571.4万 | -6.83%-2,015.8万 | 57.77%-1,887万 | -27.82%-4,467.9万 | 58.05%-3,495.5万 | -120.03%-8,332.5万 | -0.70%-3,786.9万 | 55.63%-3,760.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,969.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2.81億 | --0 | ---- | ---- | 130.39%6,077.9万 | ---2億 | ---- | 3,809.33%1.49億 | ---400.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 152.87%477.1万 | 48.48%-902.4万 | -498.88%-1,751.5万 | -1.77%439.1万 | -61.69%447万 | -22.95%1,166.7万 | -95.14%1,514.3万 | 460.88%3.11億 | -1,456.74%-8,629万 | -37.85%-554.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.42%-10.57億 | -215.32%-6.06億 | -1.97%-1.92億 | 26.53%-1.89億 | 51.69%-2.57億 | -28.80%-5.31億 | -162.79%-4.12億 | 81.18%-1.57億 | -65.66%-8.34億 | -56.68%-5.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -336.02%-70.2万 | -40.00%-16.1万 | -71.64%-11.5万 | ---6.7万 | ---- | 43.27%-37.1万 | -115.84%-65.4万 | 21.71%-30.3万 | 31.38%-38.7万 | 55.38%-56.4万 |
| 配当金支払総額 | 16.13%-1.03億 | -25.05%-1.23億 | -33.36%-9,850.1万 | -0.08%-7,386.2万 | 10.06%-7,380万 | -10.81%-8,205.6万 | -12.42%-7,404.9万 | 27.18%-6,586.9万 | -10.03%-9,045.4万 | 16.91%-8,221万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.72%-1.44億 | -21.55%-1.67億 | -24.36%-1.37億 | -21.16%-1.1億 | -10.43%-9,102.2万 | -10.34%-8,242.7万 | -12.89%-7,470.3万 | 27.16%-6,617.2万 | -9.75%-9,084.1万 | 17.39%-8,277.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.51%53.88億 | 0.41%54.16億 | 6.09%53.94億 | 0.07%50.84億 | -11.05%50.81億 | 2.32%57.12億 | 6.90%55.83億 | -15.77%52.22億 | 4.02%62億 | 2.30%59.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -388.88%-7.76億 | -14.01%-1.59億 | -148.75%-1.39億 | 593.30%2.85億 | 106.26%4,117.5万 | -438.19%-6.58億 | -50.43%1.95億 | 143.66%3.93億 | -1,652.74%-8.99億 | 6.11%5,790.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.70%2.28億 | -18.72%1.31億 | 231.64%1.61億 | 229.12%4,865.6万 | -240.64%-3,768.2万 | 141.14%2,679.3万 | -103.11%-6,512.4万 | 59.13%-3,206.3万 | -143.15%-7,844.8万 | 128.53%1.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,470.3万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.17%48.41億 | -0.51%53.88億 | 0.41%54.16億 | 6.09%53.94億 | 0.07%50.84億 | -11.05%50.81億 | 2.32%57.12億 | 6.90%55.83億 | -15.77%52.22億 | 4.02%62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -991.24%-9.36億 | 436.93%1.05億 | -106.79%-3,115.4万 | 585.71%4.59億 | 117.28%6,694.8万 | -252.40%-3.87億 | 19,194.67%2.54億 | 99.81%-133.1万 | -591.03%-7.18億 | -7.92%1.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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