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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.44%21.52億 | 12.46%20.03億 | 90.07%17.81億 | 1,387.30%9.37億 | -96.20%6,300万 | 177.55%16.57億 | -67.85%5.97億 | 315.44%18.57億 | 1,390.00%4.47億 | -93.18%3,000万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.04%-2.86億 | -162.01%-2.53億 |
| その他の非現金項目 | 240.25%6.69億 | 29.75%-4.77億 | -543.79%-6.79億 | 110.90%1.53億 | -107.08%-14.04億 | -221.33%-6.78億 | 89.56%-2.11億 | -263.02%-20.22億 | -202.39%-5.57億 | -66.71%5.44億 |
| 運転資金の増減額 | -40.93%-30.37億 | -204.66%-21.55億 | 572.25%20.59億 | -1,553.33%-4.36億 | 102.53%3,000万 | 60.37%-11.85億 | -2,612.61%-29.9億 | -74.13%1.19億 | 15.58%4.6億 | 134.58%3.98億 |
| -売掛金増減額 | 14.29%-19.32億 | -202.22%-22.54億 | 809.00%22.05億 | -140.13%-3.11億 | 233.85%7.75億 | -258.63%-5.79億 | 969.05%3.65億 | -103.37%-4,200万 | 1,147.00%12.47億 | 108.55%1億 |
| -在庫増減額 | -121.88%-4.26億 | -128.87%-1.92億 | 235.71%6.65億 | -810.14%-4.9億 | -91.04%6,900万 | 347.59%7.7億 | -249.44%-3.11億 | 39.46%-8,900万 | -130.95%-1.47億 | 24.02%4.75億 |
| -その他流動資産の変動 | 9.28%-8,800万 | -5.43%-9,700万 | 24.59%-9,200万 | 60.13%-1.22億 | 67.92%-3.06億 | 14.75%-9.54億 | -688.03%-11.19億 | ---1.42億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -16.00%-2,900万 | 37.50%-2,500万 | 18.37%-4,000万 | 3.92%-4,900万 | 23.88%-5,100万 | -19.64%-6,700万 | 23.29%-5,600万 | 26.26%-7,300万 | -2.06%-9,900万 | 19.83%-9,700万 |
| 利息の受取額 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.92%-2.47億 | -1,888.24%-3.38億 | 51.43%-1,700万 | -66.67%-3,500万 | -109.63%-2,100万 | 127.66%2.18億 | -4,535.29%-7.88億 | 86.82%-1,700万 | -1.57%-1.29億 | -12,600.00%-1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.05%-2.06億 | -125.66%-8.6億 | 290.22%33.52億 | 176.49%8.59億 | -141.03%-11.23億 | 290.60%27.37億 | -135.63%-14.36億 | 3,150.00%40.3億 | -90.15%1.24億 | -35.07%12.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -368.82%-5億 | 221.57%1.86億 | 30.77%-1.53億 | -76.80%-2.21億 | -9.65%-1.25億 | 69.02%-1.14億 | -10.84%-3.68億 | -55.14%-3.32億 | 49.77%-2.14億 | 28.76%-4.26億 |
| 無形資産取引の純額 | 47.37%-2,000万 | 66.96%-3,800万 | -57.53%-1.15億 | -82.50%-7,300万 | -90.48%-4,000万 | 65.57%-2,100万 | 24.69%-6,100万 | -65.31%-8,100万 | 5.77%-4,900万 | 1.89%-5,200万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%300万 | -40.00%300万 | 183.33%500万 | -400.00%-600万 | -66.67%200万 | -45.45%600万 | 266.67%1,100万 | -92.11%300万 | 192.31%3,800万 | 186.67%1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442.38%-5.17億 | 157.41%1.51億 | 12.33%-2.63億 | -84.05%-3億 | -26.36%-1.63億 | 69.14%-1.29億 | -1.95%-4.18億 | -82.22%-4.1億 | 51.61%-2.25億 | 67.95%-4.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 618.18%11.4億 | 83.46%-2.2億 | -137.50%-13.3億 | -233.33%-5.6億 | 130.32%4.2億 | -163.18%-13.85億 | 153.40%21.92億 | -51,212.50%-41.05億 | 99.10%-800万 | -49.75%-8.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -380.00%-4,800万 | 99.00%-1,000万 | -1,659.65%-10.03億 | ---5,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515.65%9.56億 | 90.14%-2.3億 | -278.12%-23.33億 | -247.26%-6.17億 | 130.25%4.19億 | -163.24%-13.85億 | 153.34%21.9億 | -51,225.00%-41.06億 | 99.10%-800万 | -49.75%-8.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.82%21.08億 | 33.00%30.47億 | -2.51%22.91億 | -26.95%23.5億 | 61.33%32.17億 | 20.27%19.94億 | -22.70%16.58億 | -4.84%21.45億 | -3.59%22.54億 | -5.00%23.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.81%2.33億 | -224.21%-9.39億 | 1,403.45%7.56億 | 93.31%-5,800万 | -170.89%-8.67億 | 263.99%12.23億 | 169.14%3.36億 | -345.87%-4.86億 | -12.37%-1.09億 | 9.35%-9,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.67%1,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.05%23.41億 | -30.82%21.08億 | 33.00%30.47億 | -2.51%22.91億 | -26.95%23.5億 | 61.33%32.17億 | 20.27%19.94億 | -22.70%16.58億 | -4.84%21.45億 | -3.59%22.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.64%-7.26億 | -134.44%-10.62億 | 445.84%30.84億 | 141.91%5.65億 | -154.55%-13.48億 | 232.49%24.71億 | -151.56%-18.65億 | 2,702.16%36.17億 | -118.96%-1.39億 | -43.09%7.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
