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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3.11%11.31億 | 94.83%56.93億 | 52.56%14.57億 | 108.49%13.98億 | 134.84%17.41億 | 97.65%10.97億 | 3.71%29.22億 | 57.10%9.55億 | -16.01%6.7億 | -7.79%7.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.18%4.27億 | 64.03%21.81億 | 218.67%6.8億 | 50.72%5.72億 | 29.34%4.68億 | 22.95%4.6億 | -12.23%13.3億 | -41.55%2.13億 | -9.25%3.8億 | -2.87%3.62億 |
| 非現金項目調整合計 | -10.49%9.56億 | 115.88%40.16億 | 24.35%8.18億 | 318.09%16.4億 | 19.27%4.89億 | 167.32%10.68億 | 14.02%18.6億 | 60.02%6.58億 | -12.15%3.92億 | 6.51%4.1億 |
| -減価償却 | ---- | 131.03%32.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.66%13.98億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 1,916.46%2.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,116.00%1,301.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -127.42%-2,180.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.90%7,952.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---3,103.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -250.33%-4,023.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.87%2,676.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -176.85%-100.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.50%131.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -11.26%102.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.89%115.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 0.00%6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -10.49%9.56億 | 81.13%6.16億 | -199.52%-25.81億 | 318.09%16.4億 | 19.27%4.89億 | 167.32%10.68億 | 14.12%3.4億 | 6.53%-8.62億 | -12.15%3.92億 | 6.51%4.1億 |
| 運転資金の増減額 | 41.57%-2.52億 | -88.20%-5.03億 | -149.06%-4,107万 | -702.17%-8.14億 | 2,639.08%7.83億 | -97.08%-4.31億 | 18.57%-2.67億 | 149.73%8,371.9万 | -52.39%-1.02億 | -166.86%-3,085.4万 |
| -売掛金増減額 | 49.81%-1.91億 | -223.19%-11.27億 | -517.17%-6.06億 | -21.89%-1.71億 | 358.31%3,016.6万 | -286.03%-3.8億 | 13.14%-3.49億 | 76.04%-9,820.7万 | -5,440.93%-1.4億 | -3,941.45%-1,167.8万 |
| -在庫増減額 | 109.86%891.2万 | -322.49%-7,349.9万 | -186.30%-2,839.6万 | -256.11%-2,361.2万 | 10,537.65%6,893.2万 | -478.15%-9,042.3万 | 51.68%3,303.5万 | --3,290.2万 | --1,512.5万 | --64.8万 |
| -未払金の変更 | -207.34%-4,711.8万 | 936.41%6.97億 | 472.59%4.73億 | ---- | ---- | 168.72%4,389.8万 | 491.14%6,729万 | --8,265.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -376.61%-2,311.1万 | 98.24%-33.6万 | 81.03%1.2億 | -2,892.03%-6.63億 | 2,538.05%5.47億 | 88.14%-484.9万 | -147.99%-1,910.4万 | -73.87%6,636.8万 | 84.96%-2,215万 | -144.84%-2,244万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -142.77%-6.26億 | -27.45%-2.58億 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -8.77%-1.9億 | -98.70%-6.67億 | -145.05%-3.47億 | -5.35%-7,041.5万 | -89.96%-7,421.8万 | -98.84%-1.75億 | -34.93%-3.35億 | 18.61%-1.42億 | -428.77%-6,684.2万 | -431.58%-3,907.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -92.10%2,325.4万 | 196.22%6.83億 | 40.10%2.4億 | 266.53%1.13億 | 374.47%3,544.8万 | 1,312.44%2.94億 | -3.63%2.3億 | 205.36%1.71億 | -58.16%3,071.3万 | -66.00%747.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.73%9.65億 | 98.61%50.83億 | -0.42%7.24億 | 127.01%14.4億 | 126.92%17.02億 | 171.77%12.17億 | -1.79%25.59億 | 79.21%7.27億 | -27.88%6.34億 | -2.37%7.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -197.54%-3.16億 | -122.87%-16.07億 | -190.71%-8.63億 | -127.72%-3.85億 | -46.55%-2.53億 | -28.52%-1.06億 | -5.92%-7.21億 | -75.58%-2.97億 | -2.36%-1.69億 | 9.89%-1.73億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -5.75%-1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.34%-1.64億 | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 74.07%-4.01億 | 100.06%96万 | ---- | ---- | ---- | ---15.47億 | ---15.47億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --2,776万 | --3,999.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --770.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -50.94%353.4万 | 212.26%3,193.5万 | -10.98%535.2万 | 369.39%855.7万 | 953.75%1,082.2万 | 427.77%720.4万 | 19.31%1,022.7万 | 129.29%601.2万 | -34.94%182.3万 | -24.93%102.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.86%-3.04億 | 11.23%-21.5億 | 49.94%-10.02億 | -374.63%-7.39億 | -80.63%-3.1億 | -6.39%-9,884.7万 | -205.24%-24.22億 | -595.99%-20.01億 | 4.23%-1.56億 | 9.78%-1.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.02%18万 | -151.44%-12.22億 | -91.98%2.13億 | 100.66%41.4万 | -322.30%-5.82億 | -1,042.17%-8.53億 | 733.33%23.75億 | 1,172.85%26.5億 | 75.01%-6,250万 | -7.85%-1.38億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---2.49億 | -111.82%-10.28億 | -10.14%-2.18億 | -200.59%-3.16億 | ---4.93億 | --0 | -20.90%-4.85億 | ---1.98億 | ---1.05億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.90%-4.11億 | -48.57%-15.02億 | -46.45%-3.87億 | -72.44%-3.75億 | -66.50%-3.75億 | -19.94%-3.64億 | 10.96%-10.11億 | 15.00%-2.64億 | 22.22%-2.18億 | 14.71%-2.25億 |
| 少数株主の現金配当 | ---652.7万 | ---728.5万 | --0 | --0 | ---728.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 22.78%-1.22億 | ---- | ---- | -24.54%-5,703.4万 | ---1.32億 | ---1.58億 | ---- | ---- | ---4,579.6万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.69%-7.88億 | -527.65%-37.59億 | -101.97%-4,554.7万 | -73.54%-7.48億 | -155.55%-15.91億 | -263.65%-13.74億 | 145.98%8.79億 | 558.23%23.1億 | 18.64%-4.31億 | -58.72%-6.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.66%3.94億 | 495.66%12.18億 | 286.74%7.17億 | 453.61%7.64億 | 428.92%9.61億 | 495.66%12.18億 | -32.47%2.05億 | -68.61%1.85億 | -65.77%1.38億 | -16.29%1.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.34%-1.27億 | -181.17%-8.25億 | -131.24%-3.24億 | -199.67%-4,727.1万 | -352.06%-1.98億 | -1,015.30%-2.56億 | 1,127.30%10.17億 | 368.33%10.36億 | -74.63%4,742.8万 | -123.59%-4,388万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -297.49%-117.9万 | 496.86%138.9万 | 285.93%97.8万 | 391.18%29.7万 | -413.64%-48.3万 | 381.45%59.7万 | -155.21%-35万 | -257.49%-52.6万 | -134.00%-10.2万 | --15.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -636.23%-1,400.3万 | 78.69%-53.4万 | ---2.1万 | ---25.7万 | --164.6万 | ---190.2万 | ---250.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.81%2.52億 | -67.66%3.94億 | -67.66%3.94億 | 286.74%7.17億 | 453.61%7.64億 | 428.92%9.61億 | 495.66%12.18億 | 495.66%12.18億 | -68.61%1.85億 | -65.77%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.61%6.49億 | 95.76%32.71億 | -218.90%-3.14億 | 121.13%10.54億 | 146.24%14.21億 | 214.78%11.11億 | -7.29%16.71億 | 130.60%2.64億 | -33.23%4.77億 | 0.09%5.77億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
