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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.27%294.71億 | 42.42%237.15億 | 196.60%166.51億 | -24.65%56.14億 | -0.84%74.51億 | 56.67%75.14億 | 110.91%47.96億 | -60.59%22.74億 | 65.05%57.7億 | -21.44%34.96億 |
| その他の非現金項目 | -469.42%-13.41億 | 118.70%3.63億 | -337.00%-19.41億 | -37.00%8.19億 | 158.45%13億 | -70.36%5.03億 | 454.58%16.97億 | -60.47%3.06億 | 27.09%7.74億 | 172.76%6.09億 |
| 運転資金の増減額 | 41.63%-112.35億 | -408.97%-192.49億 | 215.50%62.3億 | 18.64%-53.94億 | -34.89%-66.3億 | -287.31%-49.15億 | 65.25%-12.69億 | -714.81%-36.52億 | -85.01%5.94億 | 200.99%39.63億 |
| -売掛金増減額 | 50.62%-41.69億 | 5.57%-84.42億 | -2,930.51%-89.4億 | -117.63%-2.95億 | 181.93%16.73億 | 35.93%-20.42億 | -255.30%-31.87億 | -135.58%-8.97億 | -52.60%25.21億 | 173.15%53.19億 |
| -在庫増減額 | 20.62%-75.59億 | -415.82%-95.22億 | 46.60%-18.46億 | 47.49%-34.57億 | 17.76%-65.84億 | -153.27%-80.06億 | -479.93%-31.61億 | 120.36%8.32億 | -48.37%-40.86億 | -161.78%-27.54億 |
| -その他流動資産の変動 | 167.95%42.3億 | -153.42%-62.25億 | 1,122.67%116.52億 | 243.31%9.53億 | -118.50%-6.65億 | 828.94%35.95億 | 240.73%3.87億 | 48.11%-2.75億 | 34.89%-5.3億 | 10.25%-8.14億 |
| 利息の支払額 | 2.74%-7,100万 | 42.06%-7,300万 | 26.74%-1.26億 | -8.86%-1.72億 | 1.86%-1.58億 | 29.39%-1.61億 | 38.04%-2.28億 | 20.17%-3.68億 | 5.92%-4.61億 | 13.12%-4.9億 |
| 利息の受取額 | 72.58%4.28億 | 7.36%2.48億 | 22.22%2.31億 | -5.50%1.89億 | 8.70%2億 | -6.12%1.84億 | 15.98%1.96億 | -16.34%1.69億 | 32.89%2.02億 | 16.03%1.52億 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.01%-71.83億 | -173.45%-61.39億 | 13.82%-22.45億 | -45.69%-26.05億 | -60.07%-17.88億 | -26.21%-11.17億 | 32.85%-8.85億 | -10.48%-13.18億 | -2.67%-11.93億 | -62.29%-11.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356.61%153.01億 | -85.17%33.51億 | 573.11%226.03億 | -10.26%33.58億 | -21.34%37.42億 | -27.08%47.57億 | 1,238.57%65.24億 | -107.04%-5.73億 | -13.47%81.37億 | 418.98%94.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.98%-30.31億 | -441.57%-59.41億 | 82.88%-10.97億 | -158.18%-64.08億 | -118.87%-24.82億 | -25.86%-11.34億 | 32.36%-9.01億 | 44.50%-13.32億 | -29.73%-24億 | -85.00%-18.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 35.73%-2.32億 | -1.40%-3.61億 | 6.32%-3.56億 | -41.26%-3.8億 | -34.50%-2.69億 | -33.33%-2億 | -44.23%-1.5億 | 63.89%-1.04億 | -138.02%-2.88億 | 43.46%-1.21億 |
| 事業取引の純額 | -99.07%200万 | --2.14億 | --0 | ---- | -298.29%-11.67億 | -131.27%-2.93億 | --9.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,256.93%-157.24億 | -15.63%7.29億 | --8.64億 | --0 | ---- | --1.35億 | ---- | -65.71%4.18億 | 287.25%12.19億 | -823.33%-6.51億 |
| その他の投資活動純額 | 355.20%9.57億 | -535.59%-3.75億 | 70.50%-5,900万 | 21.26%-2億 | -919.35%-2.54億 | -94.67%3,100万 | 876.00%5.82億 | 67.11%-7,500万 | -156.18%-2.28億 | 82.13%-8,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214.41%-180.28億 | -784.88%-57.34億 | 90.73%-6.48億 | -67.50%-69.88億 | -185.56%-41.72億 | -412.18%-14.61億 | 142.82%4.68億 | 35.59%-10.93億 | 37.40%-16.97億 | 2.45%-27.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 160.06%30.57億 | 67.03%-50.9億 | -420.16%-154.38億 | -30.65%48.22億 | 380.25%69.53億 | 61.25%-24.81億 | -949.07%-64.02億 | 116.36%7.54億 | -413.36%-46.1億 | 62.41%-8.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 2,259,900.00%225.98億 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 99.95%-100万 | -107.07%-21.97億 |
| 配当金支払総額 | -4.61%-35.42億 | -159.86%-33.86億 | -11.46%-13.03億 | 0.00%-11.69億 | -33.91%-11.69億 | -29.14%-8.73億 | 0.00%-6.76億 | -40.54%-6.76億 | 9.76%-4.81億 | -4.31%-5.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -22.27%-3.13億 | 24.71%-2.56億 | 4.76%-3.4億 | 8.46%-3.57億 | -8.03%-3.9億 | 16.82%-3.61億 | -18.58%-4.34億 | 49.73%-3.66億 | -9.47%-7.28億 | -111.14%-6.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.86%-7.98億 | -258.27%-87.32億 | 67.44%55.17億 | -38.91%32.95億 | 245.16%53.94億 | 50.53%-37.16億 | -2,499.31%-75.12億 | 95.03%-2.89億 | -72.34%-58.2億 | -219.12%-33.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.43%320.04億 | 192.45%423.5億 | 3.20%144.81億 | 51.52%140.32億 | -5.63%92.61億 | 4.17%98.13億 | -19.60%94.2億 | 2.20%117.17億 | 50.07%114.65億 | 48.12%76.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.29%-35.25億 | -140.46%-111.15億 | 8,300.60%274.72億 | -106.75%-3.35億 | 1,281.90%49.64億 | 19.23%-4.2億 | 73.40%-5.2億 | -415.32%-19.55億 | -81.30%6.2億 | 77.52%33.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.05%13.29億 | -17.95%7.68億 | 19.54%9.36億 | 272.47%7.83億 | -243.94%-4.54億 | -169.47%-1.32億 | 155.88%1.9億 | 7.36%-3.4億 | -172.10%-3.67億 | -16.83%5.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 100.19%100万 | -54,000.00%-5.39億 | -99.62%100万 | --2.61億 | ---- | 36,250.00%7.23億 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.86%298.07億 | -24.43%320.04億 | 192.45%423.5億 | 3.20%144.81億 | 51.52%140.32億 | -5.63%92.61億 | 4.17%98.13億 | -19.60%94.2億 | 2.20%117.17億 | 50.07%114.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 489.27%118.26億 | -114.41%-30.38億 | 674.45%210.88億 | -539.11%-36.71億 | -74.43%8.36億 | -32.04%32.7億 | 250.80%48.12億 | -159.94%-31.91億 | -27.62%53.24億 | 1,488.77%73.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
