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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.86%5,100万 | -29.37%6.47億 | 418.42%3.63億 | 113.89%7,700万 | -66.12%1.86億 | -95.28%2,100万 | -25.41%9.16億 | 89.42%-1.14億 | -93.22%3,600万 | -11.88%5.49億 |
| その他の非現金項目 | -42.27%10.27億 | 141.17%3.24億 | 22.95%-6.38億 | -227.27%-2.16億 | 6.97%-6.01億 | 136.25%17.79億 | -425.21%-7.87億 | -414.29%-8.28億 | -217.86%-6,600万 | -85.10%-6.46億 |
| 運転資金の増減額 | 63.09%-7.81億 | -556.17%-20.71億 | -11.07%6.51億 | -143.49%-1.77億 | -293.58%-4.29億 | -267.36%-21.16億 | 120.47%4.54億 | 258.44%7.32億 | 155.37%4.07億 | -133.64%-1.09億 |
| -売上債権増減額 | 159.58%5.97億 | -191.99%-12.86億 | -529.27%-3.52億 | -25.42%4.4億 | -461.17%-3.72億 | -260.83%-10.02億 | 400.65%13.98億 | 119.25%8,200万 | 115.33%5.9億 | 151.76%1.03億 |
| -棚卸資産増減額 | -7.61%-2.97億 | 37.90%-7,700万 | -14.86%6.82億 | 41.25%-6.04億 | -77.68%1.21億 | 37.13%-2.76億 | 94.42%-1.24億 | 3,437.50%8.01億 | 14.26%-10.28億 | 481.69%5.42億 |
| 利息の支払額 | -48.00%-3,700万 | -9.52%-1.15億 | -3.33%-3,100万 | -8.70%-2,500万 | -21.43%-3,400万 | -4.17%-2,500万 | -5.00%-1.05億 | -30.43%-3,000万 | 4.17%-2,300万 | 6.67%-2,800万 |
| 利息の受取額 | 20.00%4,200万 | 61.11%8,700万 | 15.38%1,500万 | 70.00%1,700万 | 233.33%2,000万 | 40.00%3,500万 | 390.91%5,400万 | --1,300万 | 233.33%1,000万 | 20.00%600万 |
| 法人税等の支払額 | 57.64%-1.22億 | 3.51%-5.23億 | 308.70%1.44億 | -51.85%-2.46億 | -315.63%-1.33億 | -3.23%-2.88億 | -179.38%-5.42億 | -281.58%-6,900万 | -15.71%-1.62億 | -196.97%-3,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,895.24%8.39億 | -41.79%16.2億 | 384.72%17.45億 | -81.23%1.89億 | -174.61%-3.35億 | -97.83%2,100万 | 27.84%27.83億 | 138.41%3.6億 | 246.05%10.07億 | -63.08%4.49億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.07%-9.61億 | 27.32%-20.35億 | 71.75%-2.87億 | 50.33%-3.73億 | -18.91%-6.79億 | -50.65%-6.96億 | 26.76%-28億 | -80.78%-10.16億 | -16.25%-7.51億 | 55.11%-5.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -200.00%-900万 | 90.16%-1,800万 | 99.19%-100万 | 72.73%-900万 | 16.67%-500万 | 85.71%-300万 | -33.58%-1.83億 | -485.71%-1.23億 | 10.81%-3,300万 | 76.92%-600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -4,850.00%-4.75億 | ---4.75億 | ---- | ---- | ---- | -76.74%1,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-100万 | 0.00%-500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -275.00%-700万 | ---- | ---- | -200.00%-400万 | 0.00%-200万 | 500.00%400万 | ---- | ---- | 500.00%400万 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.52%-9.78億 | 14.94%-25.33億 | 33.22%-7.62億 | 49.74%-3.88億 | -18.45%-6.87億 | -43.51%-6.96億 | 24.03%-29.78億 | -95.38%-11.41億 | -12.54%-7.72億 | 53.82%-5.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -80.00%2.3億 | 3,874.00%18.87億 | -329.64%-6.43億 | 333.33%9.1億 | 1,040.00%4.7億 | 334.69%11.5億 | 98.15%-5,000万 | --2.8億 | -46.15%2.1億 | 82.14%-5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.90%2.16億 | 1,662.93%18.13億 | -350.38%-6.61億 | 362.18%8.92億 | 783.33%4.51億 | 323.08%11.31億 | 95.83%-1.16億 | 1,652.94%2.64億 | -48.12%1.93億 | 77.78%-6,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.50%37.15億 | -6.95%25.71億 | 7.93%32.81億 | -5.44%26.41億 | 7.99%31.78億 | -6.95%25.71億 | -60.53%27.63億 | -1.87%30.4億 | -7.58%27.93億 | -11.70%29.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.11%7,700万 | 389.39%9億 | 162.28%3.22億 | 61.92%6.93億 | -189.85%-5.71億 | 1,924.00%4.56億 | 93.12%-3.11億 | -14.89%-5.17億 | 1,960.87%4.28億 | 41.54%-1.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.33%1.94億 | 104.20%2.43億 | 129.17%1.1億 | 70.72%-5,300万 | -23.40%3,600万 | -26.83%1.5億 | -58.10%1.19億 | -57.89%4,800万 | -282.83%-1.81億 | 74.07%4,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | --200万 | --0 | ---200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.42%39.86億 | 44.50%37.15億 | 44.50%37.15億 | 7.93%32.81億 | -5.44%26.41億 | 7.99%31.78億 | -6.95%25.71億 | -6.95%25.71億 | -1.87%30.4億 | -7.58%27.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.85%-1.31億 | -114.71%-4.38億 | 287.42%14.6億 | -187.44%-1.95億 | -689.92%-10.19億 | -242.20%-6.84億 | 88.58%-2.04億 | -79.91%-7.79億 | 156.89%2.23億 | -53.57%-1.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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