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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.53%54.39億 | 5.46%56.38億 | 68.42%53.46億 | 32.67%31.74億 | -14.75%23.93億 | -7.53%28.07億 | 24.10%30.35億 | 43.58%24.46億 | -26.15%17.04億 | 31.68%23.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.36%800.9万 | 160.56%1,118万 |
| その他の非現金項目 | -110.84%-1.75億 | -129.96%-8,300万 | 284.66%2.77億 | 21.06%-1.5億 | -3,321.92%-1.9億 | -111.66%-555.3万 | -48.75%4,761万 | 195.18%9,290.6万 | -5,014.75%-9,760.7万 | 110.26%198.6万 |
| 運転資金の増減額 | 155.97%9.05億 | 29.05%-16.17億 | -713.60%-22.79億 | 9.44%-2.8億 | -41.07%-3.09億 | 79.24%-2.19億 | -21.65%-10.56億 | -18.31%-8.68億 | -125.92%-7.34億 | 24.58%-3.25億 |
| -売上債権増減額 | 345.81%4.4億 | 67.69%-1.79億 | -96.87%-5.54億 | -169.54%-2.81億 | 249.56%4.05億 | 72.41%-2.71億 | -28.81%-9.81億 | -82.12%-7.61億 | -156.24%-4.18億 | 79.07%-1.63億 |
| -棚卸資産増減額 | -96.27%600万 | 108.07%1.61億 | -2,996.91%-19.95億 | -155.26%-6,441.9万 | 111.87%1.17億 | -96.00%-9.82億 | -41.94%-5.01億 | 38.67%-3.53億 | -45.80%-5.76億 | -236.60%-3.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 295.83%4,700万 | 36.84%-2,400万 | -283.30%-3,800万 | -7.06%2,073.1万 | 1,339.17%2,230.5万 | 98.62%-180万 | 5.46%-1.31億 | -343.74%-1.38億 | -63.88%-3,116.1万 | -183.61%-1,901.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 718.18%9,000万 | -90.83%1,100万 | 767.05%1.2億 | 102.26%1,384万 | -231.37%-6.13億 | 352.87%4.66億 | -62.53%1.03億 | 3,031.44%2.75億 | -78.85%877.8万 | 158.83%4,150.5万 |
| 利息の支払額 | 57.14%-300万 | 30.00%-700万 | 23.96%-1,000万 | -33.13%-1,315.1万 | -108.31%-987.8万 | 37.03%-474.2万 | 21.52%-753.1万 | 33.53%-959.6万 | 27.43%-1,443.7万 | 4.29%-1,989.3万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,400万 | 16.67%1,400万 | 20.08%1,200万 | 7.15%999.3万 | 8.08%932.6万 | 4.92%862.9万 | -5.79%822.4万 | -17.71%872.9万 | -10.22%1,060.7万 | -25.61%1,181.5万 |
| 法人税等の支払額 | 9.91%-19.09億 | -90.90%-21.19億 | -104.37%-11.1億 | 23.49%-5.43億 | 12.35%-7.1億 | -12.00%-8.1億 | -60.61%-7.23億 | 19.59%-4.5億 | 10.60%-5.6億 | -795.65%-6.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.59%60.88億 | -3.18%34.09億 | -11.29%35.21億 | 19.43%39.69億 | -5.64%33.23億 | 30.36%35.22億 | 7.45%27.02億 | 19.22%25.14億 | 3.24%21.09億 | 1.78%20.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.88%-17.68億 | -149.56%-17.02億 | -42.13%-6.82億 | 78.69%-4.8億 | 45.87%-22.51億 | -118.37%-41.59億 | -62.28%-19.05億 | 22.13%-11.74億 | -38.71%-15.07億 | 20.48%-10.87億 |
| 無形資産取引の純額 | -178.57%-3,900万 | -27.27%-1,400万 | 92.62%-1,100万 | -113.98%-1.49億 | -79.59%-6,970.3万 | -7.37%-3,881.2万 | 10.88%-3,614.8万 | 25.16%-4,056万 | -7.59%-5,419.5万 | -18.35%-5,037.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -107.41%-200万 | 222.73%2,700万 | -41.94%-2,200万 | 50.92%-1,549.9万 | -213.59%-3,157.9万 | -143.25%-1,007万 | --2,328.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -166.20%-4,700万 | 187.65%7,100万 | -187.62%-8,100万 | -51.49%9,244.8万 | 660.05%1.91億 | -142.15%-3,402.5万 | -41.32%-1,405.1万 | -157.71%-994.3万 | 152.62%1,722.9万 | -533.08%-3,274.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.71%-18.56億 | -103.27%-16.18億 | -44.19%-7.96億 | 74.47%-5.52億 | 49.03%-21.62億 | -119.62%-42.42億 | -57.79%-19.32億 | 20.72%-12.24億 | -32.01%-15.44億 | -3.75%-11.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 18.41%-10.99億 | 0.15%-13.47億 | -171.03%-13.49億 | 313.82%18.99億 | -151.39%-8.88億 | 233.41%17.29億 | 176.23%5.18億 | -4.05%-6.8億 | -199.36%-6.54億 | 87,853.07%6.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.81%-100万 | -162.25%-5.35億 | -1,609.77%-2.04億 | 151.90%1,351.2万 | 552.66%536.4万 | -298.16%-118.5万 | 100.49%59.8万 | -47,700.00%-1.23億 | ---25.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -31.62%-15.32億 | -100.00%-11.64億 | 0.08%-5.82億 | -0.05%-5.82億 | 0.05%-5.82億 | -25.02%-5.82億 | -8.96%-4.66億 | -10.09%-4.28億 | -24.82%-3.88億 | -0.01%-3.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.67%-1,000万 | -50.00%-600万 | 72.57%-400万 | -329.51%-1,458.2万 | -169,650.00%-339.5万 | 100.00%-2,000 | -1,263.26%-5,684.8万 | 83.66%-417万 | 32.86%-2,551.3万 | -919.37%-3,800.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.43%-26.42億 | -42.68%-30.52億 | -262.61%-21.39億 | 189.57%13.15億 | -228.27%-14.68億 | 28,353.33%11.45億 | 99.67%-405.2万 | -15.62%-12.35億 | -446.54%-10.68億 | 198.15%3.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.23%112.98億 | 6.69%123.11億 | 69.39%115.39億 | -5.00%68.12億 | 5.01%71.71億 | 13.29%68.29億 | -0.51%60.27億 | -8.46%60.58億 | 25.74%66.18億 | 18.07%52.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 226.09%15.9億 | -315.19%-12.61億 | -87.62%5.86億 | 1,639.82%47.32億 | -172.36%-3.07億 | -44.55%4.25億 | 1,294.98%7.66億 | 110.91%5,491.2万 | -142.61%-5.03億 | 108.91%11.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.11%1.51億 | 33.33%2.48億 | 3,552.12%1.86億 | 89.50%-538.8万 | 37.92%-5,130.5万 | -334.02%-8,264万 | 133.09%3,531.3万 | -89.97%-1.07億 | -153.44%-5,617.7万 | -56.22%1.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 1,041,400.00%2,082.6万 | -100.00%-2,000 | --6,845.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.41%130.39億 | -8.23%112.98億 | 6.69%123.11億 | 69.39%115.39億 | -5.00%68.12億 | 5.01%71.71億 | 13.29%68.29億 | -0.51%60.27億 | -8.46%60.58億 | 25.74%66.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.86%42.81億 | -40.11%16.93億 | -15.33%28.27億 | 233.36%33.39億 | 248.08%10.02億 | -188.99%-6.76億 | -41.53%7.6億 | 137.73%13億 | 100.21%5.47億 | -54.25%2.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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