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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.55%41.67億 | -30.05%25.02億 | 277.17%35.77億 | -449.91%-20.19億 | -80.59%5.77億 | -20.06%29.72億 | 41.53%37.18億 | 133.34%26.27億 | -526.12%-78.79億 | 140.78%18.49億 |
| その他の非現金項目 | 207.00%1.07億 | -108.33%-1億 | 97.34%-4,800万 | -685.06%-18.02億 | 1,162.07%3.08億 | -104.06%-2,900万 | 185.41%7.14億 | -121.22%-8.36億 | 240.71%39.4億 | -257.04%-28億 |
| 運転資金の増減額 | 1,170.91%13.98億 | 102.10%1.1億 | -287.48%-52.42億 | 765.63%27.96億 | 32.38%3.23億 | 110.06%2.44億 | -377.56%-24.26億 | 56.58%-5.08億 | -258.90%-11.7億 | -131.90%-3.26億 |
| -売掛金増減額 | -113.46%-6.15億 | 1,598.03%45.69億 | 78.34%-3.05億 | -136.74%-14.08億 | 555.04%38.32億 | 122.00%5.85億 | -30.47%-26.59億 | -349.14%-20.38億 | 329.78%8.18億 | -133.36%-3.56億 |
| -在庫増減額 | 376.23%7.32億 | 95.07%-2.65億 | -9,535.09%-53.78億 | 129.08%5,700万 | 70.08%-1.96億 | 45.55%-6.55億 | -504.52%-12.03億 | -132.41%-1.99億 | 169.77%6.14億 | -38.15%-8.8億 |
| 利息の支払額 | -16.90%-3.32億 | -35.89%-2.84億 | 13.64%-2.09億 | 6.92%-2.42億 | 4.41%-2.6億 | -13.81%-2.72億 | 13.72%-2.39億 | 14.77%-2.77億 | 17.93%-3.25億 | 28.39%-3.96億 |
| 利息の受取額 | 187.16%4.25億 | 52.58%1.48億 | 2.11%9,700万 | -17.39%9,500万 | -8.73%1.15億 | -0.79%1.26億 | 5.83%1.27億 | -18.37%1.2億 | 12.21%1.47億 | -3.68%1.31億 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.99%-8.38億 | -224.03%-7.55億 | 49.78%-2.33億 | 21.89%-4.64億 | 39.14%-5.94億 | -91.00%-9.76億 | -411.00%-5.11億 | -1,328.57%-1億 | 98.84%-700万 | -104.05%-6.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.16%94.4億 | 152.22%62.45億 | -27.60%24.76億 | -38.67%34.2億 | -20.49%55.76億 | 27.05%70.13億 | 5.63%55.2億 | 0.31%52.26億 | 168.97%52.1億 | -13.76%19.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -123.41%-150.6億 | -15.35%-67.41億 | -62.24%-58.44億 | 56.37%-36.02億 | -11.63%-82.55億 | -9.34%-73.95億 | -132.49%-67.63億 | -2.43%-29.09億 | 19.09%-28.4億 | -40.29%-35.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -600.00%-1.47億 | 83.33%-2,100万 | -12.50%-1.26億 | -115.38%-1.12億 | -26.83%-5,200万 | -115.79%-4,100万 | -72.73%-1,900万 | -57.14%-1,100万 | 93.40%-700万 | -11.58%-1.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 918.92%3.03億 |
| 投資商品取引の純額 | 190.79%10.73億 | 3,454.55%3.69億 | -104.47%-1,100万 | 1,540.00%2.46億 | -95.21%1,500万 | 848.48%3.13億 | 512.50%3,300万 | 11.11%-800万 | -28.57%-900万 | -101.94%-700万 |
| その他の投資活動純額 | 62.93%-7,600万 | -62.70%-2.05億 | -144.52%-1.26億 | 222.51%2.83億 | -49.03%-2.31億 | -118.31%-1.55億 | 69.26%-7,100万 | -119.09%-2.31億 | 127.87%12.1億 | 376.56%5.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.37%-142.1億 | -8.04%-65.98億 | -91.74%-61.07億 | 62.63%-31.85億 | -17.11%-85.23億 | -6.70%-72.78億 | -115.92%-68.21億 | -100.06%-31.59億 | 43.38%-15.79億 | -13.14%-27.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.52%-6.69億 | 114.59%78.52億 | 94.94%36.59億 | 149.45%18.77億 | -137.03%-37.96億 | 367.76%102.5億 | -284.34%-38.28億 | -125.00%-9.96億 | 353.11%39.84億 | -67.63%-15.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --66.95億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 39.37%-5.02億 | -82,700.00%-8.28億 | 99.72%-100万 | 45.38%-3.55億 | -9.98%-6.5億 | -53.91%-5.91億 | ---3.84億 | ---- | ---2.95億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-400万 | 99.78%-400万 | -61,900.00%-18.6億 | 99.74%-300万 | -14,425.00%-11.46億 | 103.62%800万 | -159.41%-2.21億 | 202.20%3.72億 | -158.15%-3.64億 | 51.94%6.26億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.11%53.79億 | 338.75%69.06億 | 35.46%15.74億 | 119.62%11.62億 | -162.80%-59.22億 | 290.77%94.3億 | -1,060.33%-49.43億 | -132.77%-4.26億 | 190.40%13億 | -4.20%-14.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.60%235.96億 | -9.09%158.79億 | 4.62%174.66億 | -34.37%166.94億 | 55.79%254.36億 | -27.98%163.27億 | 5.05%226.71億 | 25.74%215.82億 | -17.95%171.64億 | 0.15%209.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.71%6.09億 | 418.57%65.53億 | -247.24%-20.57億 | 115.75%13.97億 | -196.77%-88.69億 | 246.78%91.65億 | -480.50%-62.44億 | -66.72%16.41億 | 315.33%49.31億 | -43.21%-22.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.84%11.3億 | 147.97%11.63億 | 175.04%4.69億 | -588.28%-6.25億 | 320.69%1.28億 | 40.82%-5,800万 | 82.25%-9,800万 | -7.81%-5.52億 | 65.05%-5.12億 | -191.33%-14.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -150.00%-100万 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.37%253.36億 | 48.60%235.96億 | -9.09%158.79億 | 4.62%174.66億 | -34.37%166.94億 | 55.79%254.36億 | -27.98%163.27億 | 5.05%226.71億 | 25.74%215.82億 | -17.95%171.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,155.96%-65.31億 | 86.21%-5.2億 | -935.99%-37.71億 | 86.70%-3.64億 | -456.30%-27.37億 | 67.44%-4.92億 | -349.34%-15.11億 | -71.52%6.06億 | 180.73%21.28億 | -391.79%-26.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
