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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.08%269.86億 | 6.23%252.02億 | 12.81%237.24億 | 48.59%210.3億 | 7.15%141.53億 | -0.80%132.09億 | 10.30%133.15億 | 7.00%120.72億 | -5.95%112.82億 | -4.49%119.96億 |
| その他の非現金項目 | -357.88%-12.5億 | -837.84%-2.73億 | 117.62%3,700万 | -10,600.00%-2.1億 | 100.17%200万 | -208.72%-12.04億 | -23.42%-3.9億 | -47.66%-3.16億 | 75.63%-2.14億 | -22.28%-8.78億 |
| 運転資金の増減額 | 17.60%-29.03億 | -313.50%-35.23億 | 65.51%-8.52億 | -279.77%-24.7億 | 205.05%13.74億 | -861.76%-13.08億 | -162.39%-1.36億 | 110.31%2.18億 | -288.92%-21.14億 | 147.24%11.19億 |
| -売上債権増減額 | 99.50%-800万 | -124.53%-16.12億 | 183.56%65.71億 | -1,287.92%-78.64億 | 182.91%6.62億 | 124.15%2.34億 | 54.05%-9.69億 | -64.51%-21.09億 | -197.05%-12.82億 | 119.32%13.21億 |
| -棚卸資産増減額 | 104.85%9,500万 | -226.71%-19.57億 | -25.84%-5.99億 | -13.06%-4.76億 | -143.18%-4.21億 | 234.11%9.75億 | -441.31%-7.27億 | 176.34%2.13億 | 69.44%-2.79億 | -70.65%-9.13億 |
| 利息の支払額 | 8.11%-3,400万 | 0.00%-3,700万 | 5.13%-3,700万 | 0.00%-3,900万 | 15.22%-3,900万 | -6.98%-4,600万 | -53.57%-4,300万 | -3.70%-2,800万 | 0.00%-2,700万 | 0.00%-2,700万 |
| 利息の受取額 | 25.93%2.72億 | 8.54%2.16億 | 2.58%1.99億 | -3.48%1.94億 | -52.48%2.01億 | 126.20%4.23億 | -6.97%1.87億 | 1.52%2.01億 | -3.88%1.98億 | 3.52%2.06億 |
| 法人税等の支払額 | -14.31%-88.67億 | 13.59%-77.57億 | -89.55%-89.77億 | -48.46%-47.36億 | 41.09%-31.9億 | -120.12%-54.15億 | 40.12%-24.6億 | -3.55%-41.08億 | 27.08%-39.67億 | -24.03%-54.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.36%239.14億 | 0.11%231.37億 | 6.29%231.11億 | 7.46%217.43億 | 44.74%202.33億 | -21.70%139.79億 | 13.76%178.52億 | 33.47%156.93億 | -8.51%117.58億 | 15.55%128.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.15%-134.45億 | 13.85%-118.82億 | -27.03%-137.93億 | 10.06%-108.58億 | -52.04%-120.72億 | -15.29%-79.4億 | 10.43%-68.87億 | -15.28%-76.89億 | 0.71%-66.7億 | -54.61%-67.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.68%-6.59億 | -9.48%-6.12億 | -34.05%-5.59億 | 33.39%-4.17億 | -41.31%-6.26億 | 25.42%-4.43億 | -32.89%-5.94億 | 38.34%-4.47億 | -164.60%-7.25億 | 73.27%-2.74億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.87億 | ---- | 85.29%-2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 71.61%-5.26億 | -157.69%-18.53億 | 2,901.87%32.12億 | 113.39%1.07億 | 66.98%-7.99億 | -265.87%-24.2億 | 27.53%14.59億 | 169.59%11.44億 | -754.98%-16.44億 | -33.60%2.51億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 194.83%1.71億 | -56.06%5,800万 | 388.89%1.32億 | -87.78%2,700万 | --2.21億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -236.67%-1.64億 | -26.38%1.2億 | 289.53%1.63億 | 89.41%-8,600万 | -888.35%-8.12億 | -94.90%1.03億 | 161.45%20.21億 | 300.26%7.73億 | -249.03%-3.86億 | -71.48%2.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.00%-147.79億 | -31.71%-142.1億 | 4.24%-107.89億 | 20.49%-112.67億 | -33.08%-141.7億 | -181.69%-106.48億 | 54.49%-37.8億 | 11.87%-83.06億 | -42.98%-94.25億 | -51.54%-65.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.56%-1.22億 | 8.89%-4,100万 | -104.55%-4,500万 | 84.17%-2,200万 | -331.67%-1.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -125,077.78%-112.48億 | -47.06%900万 | 1,800.00%1,700万 | 99.86%-100万 | -69,600.00%-6.97億 | 50.00%-100万 | 99.89%-200万 | -60,000.00%-18.03億 | -200.00%-300万 | 99.98%-100万 |
| 配当金支払総額 | -4.55%-54.92億 | -15.10%-52.53億 | -66.75%-45.64億 | 0.55%-27.37億 | -2.99%-27.52億 | -6.03%-26.72億 | -10.00%-25.2億 | -9.36%-22.91億 | -0.24%-20.95億 | -7.46%-20.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207.44%-170.66億 | -14.88%-55.51億 | -58.63%-48.32億 | 17.96%-30.46億 | -24.43%-37.13億 | -8.27%-29.84億 | 35.97%-27.56億 | -90.44%-43.04億 | 2.84%-22.6億 | 70.38%-23.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.41%649.39億 | 13.94%610.3億 | 16.23%535.64億 | 5.16%460.85億 | 1.08%438.24億 | 35.49%433.57億 | 10.49%320.01億 | 19.73%289.62億 | 18.93%241.89億 | -5.23%203.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -334.92%-79.31億 | -54.93%33.76億 | 0.81%74.9億 | 216.17%74.3億 | 577.23%23.5億 | -96.93%3.47億 | 267.05%113.16億 | 4,123.29%30.83億 | -98.14%7,300万 | 464.17%39.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.41%1.9億 | 1,800.00%3.91億 | -146.94%-2,300万 | 155.06%4,900万 | -256.14%-8,900万 | 42.50%5,700万 | 193.02%4,000万 | -186.67%-4,300万 | 81.48%-1,500万 | -102.50%-8,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 14,300.00%1.42億 | ---100万 | ---- | ---- | --6,300万 | ---- | -100.02%-100万 | 235,850.00%47.15億 | 0.00%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.92%571.98億 | 6.41%649.39億 | 13.94%610.3億 | 16.23%535.64億 | 5.16%460.85億 | 1.08%438.24億 | 35.49%433.57億 | 10.49%320.01億 | 19.73%289.62億 | 18.93%241.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.61%97.91億 | 21.08%105.98億 | -11.51%87.53億 | 37.74%98.91億 | 28.32%71.81億 | -46.04%55.96億 | 37.24%103.71億 | 73.21%75.57億 | -25.53%43.63億 | 1.86%58.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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