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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.85%50.23億 | 65.73%66.84億 | 171.77%40.33億 | -0.54%14.84億 | 33.33%14.92億 | -70.44%11.19億 | -40.43%37.86億 | -24.20%63.56億 | -25.53%83.85億 | -12.99%112.59億 |
| その他の非現金項目 | 277.07%4.71億 | -450.00%-2.66億 | -82.28%7,600万 | -12.45%4.29億 | 70.14%4.9億 | 164.43%2.88億 | -360.82%-4.47億 | 59.41%-9,700万 | 17.30%-2.39億 | -183.90%-2.89億 |
| 運転資金の増減額 | 275.69%19.73億 | 8.62%-11.23億 | -50.61%-12.29億 | 0.73%-8.16億 | -201.10%-8.22億 | -635.29%-2.73億 | 104.18%5,100万 | -162.10%-12.19億 | 633.42%19.63億 | 4.51%-3.68億 |
| -売掛金増減額 | 4,146.15%11.04億 | 102.87%2,600万 | -222.42%-9.06億 | -55.25%-2.81億 | -2,362.50%-1.81億 | -92.66%800万 | 128.61%1.09億 | -200.00%-3.81億 | 928.26%3.81億 | 84.53%-4,600万 |
| -在庫増減額 | 271.79%12.73億 | -761.61%-7.41億 | 154.90%1.12億 | 28.42%-2.04億 | -413.19%-2.85億 | 115.50%9,100万 | -767.05%-5.87億 | 120.00%8,800万 | -205.56%-4.4億 | -317.30%-1.44億 |
| -その他流動資産の変動 | 197.45%1.53億 | -726.32%-1.57億 | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,307.14%-3.37億 | -105.98%-1,400万 | 680.00%2.34億 | -81.93%3,000万 | 3.42%1.66億 |
| 利息の支払額 | 6.06%-3,100万 | 5.71%-3,300万 | -34.62%-3,500万 | 29.73%-2,600万 | ---3,700万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 57.39%-100万 |
| 利息の受取額 | 239.13%3.12億 | 206.67%9,200万 | -43.40%3,000万 | -69.89%5,300万 | 12.10%1.76億 | 91.46%1.57億 | 43.86%8,200万 | 1.79%5,700万 | 14.29%5,600万 | 17.48%4,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | -66.54%-21.4億 | -102.68%-12.85億 | -388.18%-6.34億 | 112.91%2.2億 | -120.44%-17.04億 | -73.71%-7.73億 | 73.06%-4.45億 | 38.22%-16.52億 | 51.51%-26.74億 | -270.55%-55.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.05%82.31億 | 116.53%87.61億 | 3.19%40.46億 | 16.91%39.21億 | -14.98%33.54億 | -29.31%39.45億 | 36.19%55.81億 | -60.55%40.98億 | 28.18%103.88億 | -43.33%81.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -65.57%-38.81億 | -34.95%-23.44億 | 21.58%-17.37億 | -12.72%-22.15億 | -9.53%-19.65億 | 7.86%-17.94億 | 57.42%-19.47億 | -129.11%-45.73億 | 5.22%-19.96億 | 22.67%-21.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -89.13%-8,700万 | 8.00%-4,600万 | 26.47%-5,000万 | 52.45%-6,800万 | 55.59%-1.43億 | -114.67%-3.22億 | -54.64%-1.5億 | 46.41%-9,700万 | 42.54%-1.81億 | 5.82%-3.15億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.92億 | ---- | ---- | ---2.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -175.00%-6,300万 | -69.78%8,400万 | -13.13%2.78億 | 248.84%3.2億 | 49.17%-2.15億 | -353.29%-4.23億 | 115.13%1.67億 | -31.43%-11.04億 | 5.30%-8.4億 | -245.01%-8.87億 |
| その他の投資活動純額 | 89.10%-1,700万 | -132.84%-1.56億 | -2,133.33%-6,700万 | -101.45%-300万 | 61.72%2.07億 | 900.00%1.28億 | -164.00%-1,600万 | 183.33%2,500万 | 76.92%-3,000万 | -1,064.14%-1.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.43%-40.89億 | -63.77%-25.81億 | 19.84%-15.76億 | 7.09%-19.66億 | 12.24%-21.16億 | 50.12%-24.11億 | 15.49%-48.34億 | -90.10%-57.2億 | 17.38%-30.09億 | -12.04%-36.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -200.00%-15億 | --15億 | ---- | ---- | ---- | 49.75%-1億 | 0.00%-1.99億 | 0.50%-1.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---300万 | --0 | 100.45%6,100万 | -946.34%-135.92億 | -876.69%-12.99億 | -1,800.00%-1.33億 | ---700万 | --0 | -23.19%-48.71億 | -983.21%-39.54億 |
| 配当金支払総額 | -9.30%-5.29億 | -47.11%-4.84億 | 9.62%-3.29億 | 3.19%-3.64億 | 63.25%-3.76億 | -0.10%-10.23億 | 0.00%-10.22億 | -8.61%-10.22億 | 19.71%-9.41億 | -62.23%-11.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | -100.57%-100万 | 17,600.00%1.75億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -99,900.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.14%-9.65億 | 62.74%-7.65億 | 83.92%-20.53億 | -636.02%-127.7億 | -47.28%-17.35億 | -13.60%-11.78億 | 8.23%-10.37億 | 81.21%-11.3億 | -12.89%-60.15億 | -1,018.87%-53.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.99%207.53億 | 8.39%148.25億 | -43.63%136.78億 | -3.26%242.63億 | 2.18%250.81億 | -2.38%245.45億 | -10.32%251.43億 | 2.77%280.36億 | 0.15%272.81億 | 67.53%272.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.33%31.77億 | 1,198.56%54.15億 | 103.86%4.17億 | -2,076.06%-108.15億 | -239.61%-4.97億 | 222.76%3.56億 | 89.46%-2.9億 | -301.76%-27.52億 | 257.51%13.64億 | -108.19%-8.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.32%7.66億 | -29.82%5.13億 | 219.21%7.31億 | 171.56%2.29億 | -263.27%-3.2億 | 163.84%1.96億 | -119.29%-3.07億 | 76.97%-1.4億 | -167.03%-6.08億 | 124.06%9.07億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 93.75%-100万 | -1,500.00%-1,600万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -136.78%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.00%246.96億 | 39.99%207.53億 | 8.39%148.25億 | -43.63%136.78億 | -3.26%242.63億 | 2.18%250.81億 | -2.38%245.45億 | -10.32%251.43億 | 2.77%280.36億 | 0.14%272.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.46%42.17億 | 181.44%63.38億 | 38.50%22.52億 | 39.69%16.26億 | -35.04%11.64億 | -48.16%17.92億 | 239.68%34.57億 | -130.33%-24.75億 | 44.20%81.59億 | -49.51%56.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
