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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.59%41.23億 | -15.47%51.28億 | 158.83%60.67億 | 163.89%23.44億 | 271.79%8.88億 | 17.56%2.39億 | -82.97%2.03億 | 81.80%11.93億 | 111.53%6.56億 | -575.89%-56.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.68%-666.4万 | 172.04%1.81億 |
| その他の非現金項目 | 24.11%2.87億 | 202.95%2.32億 | -77.11%7,644.2万 | 449.22%3.34億 | 155.22%6,081.8万 | 125.73%2,383万 | -341.02%-9,260.9万 | -104.68%-2,099.9万 | -87.76%4.49億 | 792.74%36.7億 |
| 運転資金の増減額 | 229.33%24.07億 | -1,050.45%-18.61億 | 93.58%-1.62億 | -25.23%-25.18億 | -12.60%-20.11億 | -15.60%-17.86億 | -47.25%-15.45億 | -188.60%-10.49億 | 907.13%11.84億 | -91.64%1.18億 |
| -売掛金増減額 | -4.74%9.06億 | 380.68%9.51億 | 133.21%1.98億 | 69.12%-5.96億 | -391.05%-19.29億 | 198.92%6.63億 | 146.02%2.22億 | -92.70%-4.82億 | -120.17%-2.5億 | -32.35%12.4億 |
| -在庫増減額 | 889.53%16.89億 | 70.48%-2.14億 | 37.06%-7.25億 | -104.12%-11.51億 | 73.20%-5.64億 | -80.12%-21.05億 | 4.19%-11.68億 | -233.94%-12.2億 | 753.17%9.11億 | 135.84%1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,201.83%-4.56億 | 117.66%4,136.8万 | 51.79%-2.34億 | ---4.86億 | ---- | ---- | ---- | --411.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -43.68%-2.92億 | -55.59%-2.03億 | -14.28%-1.3億 | 11.58%-1.14億 | -2.31%-1.29億 | -2.84%-1.26億 | 6.25%-1.23億 | 22.03%-1.31億 | -32.41%-1.68億 | 43.57%-1.27億 |
| 利息の受取額 | 72.41%2.67億 | 53.91%1.55億 | 23.80%1.01億 | -15.40%8,119.1万 | -6.46%9,597.6万 | 5.24%1.03億 | 16.97%9,750万 | 3.83%8,335.2万 | 27.35%8,027.8万 | 15.21%6,303.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.02%-15.96億 | -131.63%-18.14億 | -222.43%-7.83億 | 19.86%-2.43億 | -29.73%-3.03億 | 63.90%-2.34億 | -138.23%-6.47億 | -4.56%-2.72億 | -40.64%-2.6億 | 65.76%-1.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.68%82.44億 | -33.13%58.6億 | 223.62%87.63億 | 293.43%27.08億 | -31.06%6.88億 | 17.54%9.98億 | -67.14%8.49億 | -46.68%25.85億 | 150.96%48.48億 | -64.61%19.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.64%-43.56億 | -7.81%-57.8億 | -9.52%-53.61億 | -51.25%-48.95億 | -38.73%-32.36億 | 30.31%-23.33億 | 28.09%-33.48億 | -189.28%-46.55億 | 54.82%-16.09億 | -26.31%-35.61億 |
| 無形資産取引の純額 | 45.75%-3.86億 | -419.32%-7.12億 | -1,356.74%-1.37億 | 60.66%-941.7万 | 3.92%-2,393.6万 | 29.56%-2,491.3万 | 9.50%-3,536.9万 | -229.62%-3,908.3万 | 40.71%-1,185.7万 | 72.94%-1,999.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -84.55%7,187.5万 | --4.65億 | ---- | 802.24%9.89億 | ---1.41億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,074.16%10.01億 | -112.15%-5,070.9万 | 256.76%4.17億 | -353.31%-2.66億 | -87.77%1.05億 | 257.65%8.59億 | -328.93%-5.45億 | -266.93%-1.27億 | -474.36%-3,462.8万 | 15.75%-602.9万 |
| その他の投資活動純額 | -1,532.80%-2.54億 | 118.37%1,774.5万 | 66.61%-9,661.5万 | -396.25%-2.89億 | 206.19%9,767.6万 | -773.31%-9,198.1万 | 112.51%1,366.1万 | 85.84%-1.09億 | -917.92%-7.71億 | -116.24%-7,573.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.78%-39.95億 | -26.04%-65.25億 | 3.94%-51.77億 | -107.90%-53.89億 | -62.99%-25.92億 | 45.64%-15.9億 | 42.31%-29.25億 | -109.65%-50.71億 | 33.99%-24.19億 | -50.53%-36.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15.99%24.49億 | 121.17%29.15億 | -8.99%13.18億 | -63.84%14.48億 | 728.40%40.05億 | -162.42%-6.37億 | 39,779.71%10.21億 | -100.09%-257.3万 | -1.22%28.29億 | 169.85%28.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 17.53%-77.6万 | 58.82%-94.1万 | -0.04%-228.5万 | 7.19%-228.4万 | -108.74%-246.1万 | 59.54%-117.9万 | 12.55%-291.4万 | 19.73%-333.2万 | 98.90%-415.1万 | -3,786.60%-3.78億 |
| 配当金支払総額 | -7.98%-9.01億 | -107.65%-8.34億 | -99.90%-4.02億 | -149.70%-2.01億 | 33.31%-8,051.3万 | 62.43%-1.21億 | -166.50%-3.21億 | -28,747.13%-1.21億 | 99.85%-41.8万 | 13.36%-2.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-3,000 | 100.00%-3,000 | -99.99%-9,090.9万 | -1,136,325.00%-4,545.7万 | -300.00%-4,000 | 75.00%-1,000 | -300.00%-4,000 | -100.00%-1,000 | 41,483,300.00%8.3億 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.96%11.04億 | 239.19%12.99億 | -56.03%3.83億 | -75.72%8.71億 | 440.01%35.87億 | -310.41%-10.55億 | 257.40%5.01億 | -109.28%-3.19億 | 63.60%34.34億 | 146.67%20.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.43%184.37億 | 32.82%185.17億 | -9.01%139.41億 | 9.91%153.21億 | -10.41%139.4億 | -10.08%155.6億 | -15.22%173.04億 | 34.74%204.1億 | 8.95%151.48億 | -6.46%139.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 745.06%53.53億 | -84.04%6.33億 | 319.22%39.69億 | -207.57%-18.1億 | 202.19%16.83億 | -4.59%-16.47億 | 43.85%-15.75億 | -147.84%-28.05億 | 1,500.84%58.63億 | 124.86%3.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 179.18%5.64億 | -217.47%-7.13億 | 41.05%6.07億 | 242.37%4.3億 | -1,209.11%-3.02億 | 116.11%2,724.8万 | 43.90%-1.69億 | 49.78%-3.02億 | -168.42%-6億 | 71.26%8.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.10%243.55億 | -0.43%184.37億 | 32.82%185.17億 | -9.01%139.41億 | 9.91%153.21億 | -10.41%139.4億 | -10.08%155.6億 | -15.22%173.04億 | 34.74%204.1億 | 8.95%151.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 608.10%33.59億 | -122.35%-6.61億 | 232.73%29.58億 | 21.84%-22.29億 | -107.35%-28.51億 | 46.63%-13.75億 | -16.21%-25.76億 | -170.81%-22.17億 | 283.17%31.31億 | -168.37%-17.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
