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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -63.82%8,851.9万 | 119.74%1.42億 | 145.62%3,678万 | 3,014.20%4.57億 | 1,250.47%2.28億 | 1,370.77%2.45億 | 239.13%6,467.4万 | -391.76%-8,062.6万 | -93.35%1,466.4万 | -42.85%1,688.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.32%6,970.4万 | -49.74%1,952.1万 | -20.66%6,415.2万 | 19.24%2.45億 | 144.41%9,414.4万 | -49.91%3,149.5万 | -28.17%3,884.3万 | 60.81%8,086万 | -37.48%2.06億 | -31.05%3,851.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -32.34%3,307.6万 | -15.86%2,900.3万 | -12.58%3,469.2万 | -11.74%1.75億 | -47.03%5,242.8万 | 43.33%4,888.7万 | 4.57%3,446.9万 | 21.14%3,968.3万 | 28.11%1.99億 | 64.13%9,897万 |
| -減価償却 | 2.83%3,145.8万 | 0.71%3,111万 | -6.52%2,974.2万 | 1.18%1.2億 | -5.68%2,680.8万 | -0.80%3,059.3万 | 2.16%3,089万 | 8.94%3,181.6万 | 16.98%1.19億 | 10.69%2,842.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -70.02%1,449.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.41%4,833.9万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -395.96%-153.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.57%52万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -97.19%17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 447.14%630.4万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -92.92%30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 241.15%431.9万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 13.32%1,330.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.12%1,174.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -91.16%161.8万 | -158.87%-210.7万 | -37.08%495万 | 222.73%2,861.3万 | -66.22%-112.7万 | 459.79%1,829.4万 | 31.39%357.9万 | 121.48%786.7万 | 32.70%886.6万 | 94.53%-67.8万 |
| 運転資金の増減額 | -108.68%-1,426.1万 | 1,183.47%9,359万 | 69.15%-6,206.4万 | 109.20%3,585.8万 | 167.50%8,141.4万 | 304.40%1.64億 | 93.53%-863.8万 | -263.08%-2.01億 | -47.83%-3.9億 | -39.24%-1.21億 |
| -売掛金増減額 | -149.42%-1.05億 | 1,997.45%1.98億 | 77.97%-7,440.4万 | -185.80%-1.37億 | 54.13%-2,133.8万 | 144.51%2.13億 | 107.43%944万 | -972.08%-3.38億 | 76.36%-4,777.8万 | -153.59%-4,652.3万 |
| -在庫増減額 | -63.87%3,171.3万 | -3.72%4,534.8万 | -42.30%4,967.1万 | 172.05%2.12億 | 92.83%-943.5万 | 170.76%8,776.3万 | 202.17%4,710.1万 | 944.42%8,608.1万 | 3.14%-2.94億 | 42.21%-1.32億 |
| -未払金の変更 | 140.76%5,371.5万 | -146.51%-1.53億 | -165.03%-3,736.2万 | 38.48%-3,404.8万 | 94.07%1.02億 | -224.38%-1.32億 | -267.38%-6,191.1万 | 155.05%5,745.3万 | -123.83%-5,534.8万 | -2.22%5,266.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 217.71%560.4万 | 187.55%286.1万 | 100.44%3.1万 | -174.39%-505.3万 | 102.97%998.4万 | -68.71%-476.1万 | -221.22%-326.8万 | -450.40%-700.8万 | -26.14%679.3万 | 817.72%491.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 119.95%592.1万 | 176.28%613.9万 | 408.64%600.2万 | 334.17%1,127.1万 | 1,123.88%517.7万 | 617.87%269.2万 | 156.58%222.2万 | 26.61%118万 | -34.51%259.6万 | -53.57%42.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -66.45%-2,434万 | 23.85%-1,104.5万 | -118.84%-1,897.8万 | 53.32%-3,838.4万 | 95.76%-58.5万 | 8.90%-1,462.3万 | 35.79%-1,450.4万 | 70.90%-867.2万 | 18.31%-8,223万 | 66.49%-1,379.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.88%7,010万 | 161.89%1.37億 | 127.01%2,380.4万 | 761.16%4.3億 | 6,518.61%2.33億 | 24,241.21%2.33億 | 176.81%5,239.2万 | -7,058.25%-8,811.8万 | -152.45%-6,497万 | 132.82%351.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.68%-2,900.3万 | -38.39%-3,488.3万 | -9.35%-5,844.3万 | 33.06%-1.35億 | 6.72%-2,444.9万 | 35.65%-3,211.3万 | 65.48%-2,520.6万 | -1.09%-5,344.4万 | 11.01%-2.02億 | -11.86%-2,621万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---101.6万 | ---640万 | ---640万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---626万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---35.7万 | --0 | --0 | 88.69%-157.4万 | 95.81%-58.3万 | --0 | --0 | ---99.1万 | -386.88%-1,392万 | -1,012.71%-1,392万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -85.35%396.4万 | --0 | --0 | 3.48%1,942.4万 | -350.57%-1,546万 | 173.78%2,706.3万 | 101.93%17.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.57%-2,936万 | -503.30%-3,488.3万 | 14.93%-5,945.9万 | 22.96%-1.45億 | 5.67%-3,769.2万 | 33.03%-3,211.3万 | 89.34%-578.2万 | -49.67%-6,989.5万 | 12.95%-1.89億 | -19.15%-3,995.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -134.06%-5,621.1万 | 82.14%-1,878.4万 | -92.44%3,065.6万 | 27.10%2.54億 | -146.79%-2,264.7万 | -133.32%-2,401.6万 | -286.10%-1.05億 | 1,703.81%4.05億 | 19.39%1.99億 | 503.92%4,840.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,588.14%-1,367.6万 | -430.00%-1,357.3万 | 35.85%493.4万 | -89.81%99.7万 | -241.41%-766.7万 | 968.60%91.9万 | 270.54%411.3万 | 14.65%363.2万 | -76.75%978.6万 | -71.74%542.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 65.40%-20.1万 | -5.09%-59.9万 | -3.14%-59.2万 | -2.21%-384.6万 | ---212.1万 | ---58.1万 | ---57万 | ---57.4万 | 56.45%-376.3万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 50.36%-2,291.6万 | ---1,925.1万 | -25.50%-1,926.3万 | 8.50%-7,688.1万 | -0.35%-1,536.9万 | -51.16%-4,616.3万 | --0 | 19.57%-1,534.9万 | 20.53%-8,402.6万 | 49.74%-1,531.6万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -247.97%-3,988.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.38%-1,146.2万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.17%-9,300.4万 | 48.62%-5,220.7万 | -96.00%1,573.5万 | 21.74%1.34億 | -476.59%-8,768.8万 | -267.80%-6,984.1万 | -363.73%-1.02億 | 5,895.16%3.93億 | 30.77%1.1億 | 203.08%2,328.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.31%7.44億 | 26.42%7億 | 150.86%6.89億 | -26.05%2.75億 | 114.54%5.82億 | 65.43%4.04億 | 76.03%5.53億 | -26.05%2.75億 | 2.82%3.71億 | -33.70%2.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.97%-5,226.4万 | 191.12%5,011.8万 | -108.48%-1,992万 | 390.61%4.18億 | 914.57%1.07億 | 2,533.43%1.31億 | 34.45%-5,500.4万 | 668.06%2.35億 | -1,502.85%-1.44億 | 80.31%-1,316万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.61%113.2万 | 93.97%-571.5万 | -30.14%3,054.2万 | -107.73%-364.2万 | -100.39%-6.4万 | 45.65%4,743.5万 | -798.96%-9,473万 | 379.63%4,371.7万 | 146.00%4,709万 | -43.12%1,660.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.08%6.93億 | 84.31%7.44億 | 26.42%7億 | 150.86%6.89億 | 150.86%6.89億 | 114.54%5.82億 | 65.43%4.04億 | 76.03%5.53億 | -26.05%2.75億 | -26.05%2.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.12%4,001.7万 | 293.79%1.02億 | 75.78%-3,492.1万 | 206.01%2.91億 | 855.55%2.08億 | 501.08%2.01億 | 118.26%2,583.8万 | -161.09%-1.44億 | -150.84%-2.74億 | 22.47%-2,752.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
