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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.54%716.83億 | 30.58%1,095.07億 | 107.00%838.59億 | 6.56%405.12億 | -37.60%380.18億 | 30.98%609.23億 | 43.66%465.12億 | 2.66%323.77億 | -42.91%315.37億 | 37.48%552.39億 |
| その他の非現金項目 | -484.86%-314.89億 | -255.61%-53.84億 | 301.63%34.6億 | -311.33%-17.16億 | -80.84%8.12億 | 54.93%42.39億 | -19.95%27.36億 | 1,076.57%34.18億 | -146.73%-3.5億 | 125.61%7.49億 |
| 運転資金の増減額 | 94.50%-20.96億 | -39.56%-380.84億 | -27.48%-272.89億 | -259.56%-214.06億 | 154.68%134.16億 | -15.23%-245.37億 | -177.70%-212.94億 | -170.08%-76.68億 | 527.76%109.42億 | -132.03%-25.58億 |
| -売掛金増減額 | 850.42%194.17億 | 116.64%20.43億 | -27.23%-122.78億 | -218.42%-96.5億 | 539.64%81.49億 | 113.51%12.74億 | 20.96%-94.33億 | -325.23%-119.35億 | 239.08%52.99億 | -216.45%-38.1億 |
| -在庫増減額 | 48.09%-185.49億 | -80.53%-357.34億 | -40.65%-197.94億 | -298.46%-140.73億 | 132.46%70.91億 | -86.13%-218.46億 | -4,576.10%-117.37億 | -103.40%-2.51億 | 581.88%73.92億 | -109.31%-15.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 61.11%5,800万 | 108.53%3,600万 | -261.69%-4.22億 | 117.50%2.61億 | -65.71%1.2億 | 133.33%3.5億 | -35.34%1.5億 | 144.19%2.32億 | -629.17%-5.25億 | 96.64%-7,200万 |
| 利息の支払額 | -1,860.00%-2.94億 | -87.50%-1,500万 | -33.33%-800万 | 33.33%-600万 | -800.00%-900万 | 93.75%-100万 | -1,500.00%-1,600万 | 66.67%-100万 | 40.00%-300万 | -400.00%-500万 |
| 利息の受取額 | 103.10%71.47億 | 89.60%35.19億 | -25.76%18.56億 | -50.46%25億 | 8.63%50.46億 | -1.46%46.45億 | 16.34%47.14億 | 49.30%40.52億 | 16.23%27.14億 | 29.15%23.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | -61.17%-326.85億 | -260.92%-202.8億 | 49.92%-56.19億 | 13.39%-112.19億 | 32.47%-129.53億 | -211.77%-191.8億 | -8.81%-61.52億 | 36.13%-56.54億 | 30.64%-88.52億 | -305.27%-127.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.99%828.58億 | 6.99%986.28億 | 100.50%921.81億 | -41.90%459.75億 | 19.91%791.3億 | -11.69%659.9億 | 10.88%747.27億 | -14.58%673.97億 | 9.01%789.01億 | 22.40%723.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.85%-1,615.02億 | -50.15%-985.68億 | -103.72%-656.48億 | 21.84%-322.24億 | 23.82%-412.28億 | -10.77%-541.17億 | -25.15%-488.56億 | 26.77%-390.39億 | -38.73%-533.11億 | -263.97%-384.28億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.97%4.29億 | ---86.26億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4,776.00%-2,945.88億 | 119.44%63億 | 140.14%28.71億 | -138.63%-71.52億 | 159.03%185.13億 | 150.53%71.47億 | -464.86%-141.44億 | -147.67%-25.04億 | 210.36%52.53億 | 48.87%-47.6億 |
| その他の投資活動純額 | 583.80%241.38億 | -51.91%35.3億 | 600.00%73.4億 | -110.46%-14.68億 | 299.79%140.39億 | -182.84%-70.27億 | 257.63%84.83億 | -93.07%23.72億 | 159.61%342.48億 | -3,177.24%-574.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386.77%-4,319.52億 | -60.07%-887.38億 | -35.73%-554.37億 | -370.77%-408.44億 | 83.93%-86.76億 | 0.95%-539.97億 | -40.72%-545.17億 | -72.68%-387.42億 | 77.71%-224.36億 | -365.46%-1,006.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --3,000億 | --0 | ---- | ---- | --409.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -333,316.67%-200.05億 | 33.33%-600万 | 99.90%-900万 | 78.90%-87.15億 | -312.83%-412.95億 | -99,930.00%-100.03億 | -66.67%-1,000万 | 99.96%-600万 | -113,273.33%-170.06億 | 59.46%-1,500万 |
| 配当金支払総額 | 5.57%-194.63億 | -40.00%-206.1億 | 0.68%-147.21億 | 5.44%-148.22億 | 24.00%-156.75億 | 2.50%-206.25億 | -73.91%-211.54億 | 24.16%-121.64億 | -98.37%-160.38億 | -114.29%-80.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 394.80%45.31億 | -2.47%-15.37億 | -15.12%-15億 | -27.37%-13.03億 | -5,284.21%-10.23億 | 13.64%-1,900万 | -633.33%-2,200万 | 95.38%-300万 | 8.45%-6,500万 | 50.69%-7,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,296.51%2,650.63億 | -36.49%-221.53億 | 34.66%-162.3億 | -45.48%-248.4億 | 44.28%-170.75億 | -44.66%-306.47億 | -74.04%-211.86億 | 63.23%-121.73億 | -305.20%-331.09億 | -106.65%-81.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.33%2,942.54億 | 12.61%2,952.23億 | -4.85%2,621.68億 | 20.82%2,755.39億 | -6.52%2,280.65億 | -0.83%2,439.73億 | 6.13%2,460.15億 | 4.10%2,318.02億 | -7.37%2,226.68億 | 22.00%2,403.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -585.24%-840.31億 | -159.78%-122.63億 | 204.08%205.14億 | -136.92%-197.09億 | 386.15%533.79億 | -1,811.27%-186.54億 | -105.92%-9.76億 | -29.43%164.82億 | 164.12%233.56億 | -208.55%-364.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 58.33%178.8億 | -9.96%112.93億 | 97.89%125.42億 | 207.35%63.38億 | -315.00%-59.04億 | 358.33%27.46億 | 53.13%-10.63億 | 84.05%-22.68億 | -176.03%-142.22億 | 91.14%187.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.48%2,281.04億 | -0.33%2,942.54億 | 12.61%2,952.23億 | -4.85%2,621.68億 | 20.82%2,755.39億 | -6.52%2,280.65億 | -0.83%2,439.73億 | 6.13%2,460.15億 | 4.10%2,318.02億 | -7.37%2,226.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,796.08%-834.15億 | -108.36%-21.41億 | 88.28%256.02億 | -63.50%135.98億 | 217.91%372.5億 | -52.88%117.17億 | -10.54%248.65億 | 12.58%277.95億 | -23.11%246.9億 | 2.99%321.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
