ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.55%10.84億 | -21.08%5.72億 | -9.48%7.25億 | 39.17%8億 | -11.34%5.75億 | -14.78%6.49億 | 4.80%7.61億 | 451.64%7.26億 | -43.12%1.32億 | 152.59%2.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.54%255.4万 | 101.82%681.8万 |
| その他の非現金項目 | 172.22%1,791.2万 | 87.86%-2,480.2万 | -16.47%-2.04億 | -310.37%-1.75億 | 27.86%-4,273.6万 | -91.75%-5,924.3万 | -283.83%-3,089.6万 | -26.38%1,680.7万 | 119.23%2,282.9万 | -35.97%-1.19億 |
| 運転資金の増減額 | -881.16%-2.64億 | 106.22%3,385.5万 | -431.40%-5.44億 | 125.21%1.64億 | -43.96%7,290.6万 | -31.08%1.3億 | 204.63%1.89億 | 80.61%-1.8億 | -1,669.30%-9.31億 | -153.26%-5,259.5万 |
| -売掛金増減額 | 74.49%-2.05億 | -518.36%-8.05億 | 43.30%-1.3億 | -6,374.08%-2.3億 | -50.70%-354.6万 | -100.36%-235.3万 | 917.10%6.49億 | 104.96%6,383.6万 | -95.78%-12.86億 | -3,755.01%-6.57億 |
| -在庫増減額 | -113.81%-1,936.5万 | 201.96%1.4億 | -684.24%-1.38億 | 73.37%-1,753.5万 | 37.03%-6,585.2万 | 22.70%-1.05億 | -251.62%-1.35億 | 119.44%8,922.6万 | -60.15%-4.59億 | -1,168.76%-2.87億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,324.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -155.63%-161.3万 | 8.68%-63.1万 | 12.53%-69.1万 | 30.27%-79万 | 57.94%-113.3万 | 49.56%-269.4万 | 27.66%-534.1万 | 34.92%-738.3万 | -52.22%-1,134.5万 | -72.24%-745.3万 |
| 利息の受取額 | -9.47%2,697.8万 | -14.44%2,980万 | -29.24%3,482.9万 | 63.79%4,922.4万 | -9.43%3,005.3万 | 16.91%3,318.3万 | -18.93%2,838.4万 | -21.67%3,501万 | -10.56%4,469.3万 | -3.75%4,996.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 27.62%-1.14億 | 34.22%-1.58億 | 6.04%-2.4億 | -145.38%-2.55億 | 34.93%-1.04億 | 18.07%-1.6億 | -156.84%-1.95億 | -16.53%-7,590.7万 | -956.11%-6,514.1万 | 80.72%-616.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.79%12.74億 | 159.80%11.3億 | -63.46%4.35億 | 17.24%11.9億 | -6.04%10.15億 | -14.11%10.8億 | 37.74%12.58億 | 338.85%9.13億 | -189.31%-3.82億 | 141.89%4.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.65%-7.86億 | 53.02%-4.69億 | -64.69%-9.98億 | 43.19%-6.06億 | -262.60%-10.67億 | -2.69%-2.94億 | -17.59%-2.86億 | 24.82%-2.44億 | 14.99%-3.24億 | -143.64%-3.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 58.86%-821.5万 | -1,167.75%-1,996.7万 | 96.78%-157.5万 | 62.31%-4,884.7万 | -4,764.56%-1.3億 | 89.27%-266.4万 | -68.36%-2,482.2万 | -1,036.70%-1,474.3万 | 94.63%-129.7万 | -654.66%-2,414.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---405.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 74,839.17%6.14億 | -100.20%-82.2万 | -53.28%4.18億 | 281.79%8.95億 | -98.65%-4.92億 | 53.67%-2.48億 | -153.69%-5.35億 | 253.50%9.96億 | -9.40%2.82億 | 129.16%3.11億 |
| その他の投資活動純額 | -323.69%-1,357.5万 | 63.37%-320.4万 | 12.47%-874.6万 | -28.02%-999.2万 | 1.06%-780.5万 | -54.05%-788.9万 | -101.05%-512.1万 | 197.71%4.88億 | -231,365.74%-5億 | 99.45%-21.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.08%-1.93億 | 15.82%-4.97億 | -356.63%-5.9億 | 113.56%2.3億 | -207.02%-16.96億 | 35.09%-5.53億 | -169.41%-8.51億 | 325.64%12.26億 | -475.16%-5.44億 | -49.97%-9,449.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,160万 | ---- | --6,780万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -218,990.91%-7,230万 | ---3.3万 | --0 | ---- | ---- | 95.70%-2.5万 | 38.61%-58.2万 | 98.57%-94.8万 | 21.54%-6,624.4万 |
| 配当金支払総額 | 1.46%-1.16億 | -0.25%-1.17億 | 0.25%-1.17億 | -0.19%-1.17億 | -29.76%-1.17億 | -42.33%-9,021万 | -40.39%-6,337.9万 | 0.09%-4,514.4万 | 38.86%-4,518.5万 | -10.62%-7,390.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.65%-1.35億 | -60.32%-2.01億 | 2.98%-1.25億 | 12.25%-1.29億 | -5.16%-1.47億 | -18.20%-1.4億 | 23.83%-1.18億 | -42.62%-1.55億 | 8.89%-1.09億 | 32.42%-1.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.55%46.51億 | -6.31%42.07億 | 41.09%44.9億 | -20.71%31.83億 | 10.96%40.14億 | 8.69%36.17億 | 148.20%33.28億 | -43.87%13.41億 | 10.51%23.89億 | -2.79%21.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.89%9.46億 | 253.88%4.32億 | -121.74%-2.81億 | 255.86%12.91億 | -313.54%-8.28億 | 34.59%3.88億 | -85.47%2.88億 | 291.73%19.84億 | -583.60%-10.35億 | 439.47%2.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 229.16%3,852.2万 | 557.86%1,170.3万 | -115.36%-255.6万 | 706.19%1,664万 | -131.91%-274.5万 | 893.42%860.3万 | -72.56%86.6万 | 124.21%315.6万 | -199.31%-1,303.7万 | 1,379.93%1,312.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.16%56.35億 | 10.55%46.51億 | -6.31%42.07億 | 41.09%44.9億 | -20.71%31.83億 | 10.96%40.14億 | 8.69%36.17億 | 148.20%33.28億 | -43.87%13.41億 | 10.51%23.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.99%4.76億 | 207.65%6.26億 | -212.41%-5.82億 | 384.06%5.18億 | -123.37%-1.82億 | -15.59%7.8億 | 41.58%9.24億 | 189.25%6.52億 | -14,730.97%-7.31億 | 92.83%-492.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
