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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.25%585.2億 | 68.80%586.68億 | 56.14%347.55億 | -15.11%222.59億 | -4.92%262.2億 | 17.00%275.77億 | 17.38%235.7億 | -18.61%200.8億 | 9.84%246.72億 | 25.46%224.62億 |
| その他の非現金項目 | 181.79%27.7億 | -72.35%9.83億 | 304.66%35.55億 | -240.08%-17.37億 | 249.04%12.4億 | -178.42%-8.32億 | 68.15%10.61億 | --6.31億 | ---- | -131.87%-6.33億 |
| 運転資金の増減額 | -21.71%-174.46億 | -131.16%-143.34億 | -48.17%-62.01億 | -74.16%-41.85億 | 63.66%-24.03億 | -52.74%-66.12億 | -215.07%-43.29億 | 85.17%-13.74億 | -497.93%-92.62億 | 72.41%-15.49億 |
| -売掛金増減額 | 118.36%4.56億 | 72.29%-24.83億 | -382.77%-89.61億 | 539.53%31.69億 | 68.98%-7.21億 | 43.40%-23.24億 | -146.02%-41.06億 | 19.18%-16.69億 | -138.18%-20.65億 | -150.67%-8.67億 |
| -在庫増減額 | -24.31%-152.54億 | -72,282.35%-122.71億 | 100.29%1,700万 | -48.78%-59.05億 | -44.38%-39.69億 | -388.28%-27.49億 | 76.23%-5.63億 | -12.60%-23.69億 | -65.41%-21.04億 | -196.66%-12.72億 |
| -その他流動資産の変動 | ---28.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -46.34%-1.2億 | -54.72%-8,200万 | 3.64%-5,300万 | 0.00%-5,500万 | 15.38%-5,500万 | 46.28%-6,500万 | -24.74%-1.21億 | 0.00%-9,700万 | -1.04%-9,700万 | 7.69%-9,600万 |
| 利息の受取額 | 168.21%7.51億 | 11.11%2.8億 | -4.18%2.52億 | -6.74%2.63億 | 20.51%2.82億 | -5.26%2.34億 | -11.79%2.47億 | 16.18%2.8億 | -2.03%2.41億 | 18.84%2.46億 |
| 支払済みの税金還付金 | -75.90%-240.35億 | -120.78%-136.64億 | 1.89%-61.89億 | -0.41%-63.08億 | 20.56%-62.82億 | -69.70%-79.08億 | 21.76%-46.6億 | 30.90%-59.56億 | -65.05%-86.19億 | 13.01%-52.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.09%342.53億 | 13.06%451.26億 | 71.15%399.13億 | -24.47%233.21億 | 30.94%308.75億 | -9.85%235.79億 | 8.25%261.54億 | 50.57%241.6億 | -30.64%160.46億 | 57.51%231.35億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -72.69%-294.52億 | 3.61%-170.55億 | -2.34%-176.94億 | -24.86%-172.9億 | -9.40%-138.48億 | 7.89%-126.58億 | -51.06%-137.42億 | 37.11%-90.97億 | 3.43%-144.64億 | -79.15%-149.77億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.92%-8.7億 | -0.57%-8.87億 | -72.27%-8.82億 | -6.00%-5.12億 | 1.43%-4.83億 | 33.87%-4.9億 | -74.76%-7.41億 | 31.72%-4.24億 | -23.21%-6.21億 | 33.77%-5.04億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 53.90%-3.13億 | 82.66%-6.79億 | ---39.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---5.56億 | --0 | --0 | 398.48%19.67億 | ---6.59億 | ---- | 200.00%10億 | ---10億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -143.79%-20.19億 | 156.45%46.11億 | 2,783.58%17.98億 | 83.93%-6,700万 | -105.10%-4.17億 | 2,771.58%81.84億 | -98.06%2.85億 | 845.79%147.07億 | -209.31%-19.72億 | -42.12%18.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.77%-328.97億 | 20.54%-133.31億 | -3.47%-167.78億 | -0.80%-162.15億 | -81.15%-160.86億 | 32.72%-88.8億 | -415.29%-131.98億 | 124.54%41.86億 | -24.71%-170.57億 | -110.64%-136.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -45.76%9.54億 | -9.19%17.59億 | 1,927.36%19.37億 | 69.89%-1.06億 | 54.76%-3.52億 | -261.86%-7.78億 | -142.83%-2.15億 | 812.73%5.02億 | -66.26%5,500万 | 181.91%1.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101.03億 | --0 | -111,011.11%-100億 | -800.00%-900万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -29.86%-120.8億 | -49.94%-93.02億 | 0.08%-62.04億 | 0.02%-62.09億 | -17.08%-62.1億 | 1.03%-53.04億 | 7.57%-53.59億 | -20.14%-57.98億 | -15.12%-48.26億 | -13.11%-41.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -264.35%-7.87億 | -3.85%-2.16億 | -7.77%-2.08億 | -62.18%-1.93億 | 13.77%-1.19億 | -3.76%-1.38億 | -13.68%-1.33億 | -19.39%-1.17億 | 10.09%-9,800万 | 25.85%-1.09億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.54%-119.13億 | -73.39%-77.59億 | 31.24%-44.75億 | 2.59%-65.08億 | 59.07%-66.81億 | -186.02%-163.23億 | 62.97%-57.07億 | -215.97%-154.13億 | -17.85%-48.78億 | -2.15%-41.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.73%1,230.65億 | 30.88%900.08億 | 0.37%687.73億 | 10.83%685.21億 | -2.46%618.24億 | 18.27%633.85億 | 17.65%535.95億 | -7.56%455.56億 | 15.00%492.81億 | 19.82%428.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.92%-105.57億 | 28.81%240.36億 | 3,020.40%186.6億 | -92.62%5.98億 | 599.26%81.08億 | -122.40%-16.24億 | -43.95%72.49億 | 319.61%129.33億 | -210.72%-58.89億 | 28.39%53.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.80%19.12億 | 250.16%90.2億 | 848.84%25.76億 | 75.60%-3.44億 | -2,411.48%-14.1億 | -97.60%6,100万 | 151.92%25.41億 | -326.26%-48.94億 | 94.86%21.63億 | -62.30%11.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.03%1,144.19億 | 36.73%1,230.65億 | 30.88%900.08億 | 0.37%687.73億 | 10.83%685.21億 | -2.46%618.24億 | 18.27%633.85億 | 17.65%535.95億 | -7.56%455.56億 | 15.00%492.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.87%38.32億 | 27.84%271.24億 | 293.13%212.17億 | -67.11%53.97億 | 58.78%164.08億 | -11.22%103.34億 | -20.23%116.4億 | 2,158.82%145.92億 | -91.49%6.46億 | 38.24%75.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
