ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.07%217.92億 | 44.23%222.52億 | 340.55%154.28億 | 50,128.57%35.02億 | -100.77%-700万 | -50.96%9.15億 | -14.72%18.66億 | -6.42%21.88億 | -16.59%23.38億 | -10.87%28.03億 |
| その他の非現金項目 | 245.86%22.55億 | -231.76%-15.46億 | -194.91%-4.66億 | 163.35%4.91億 | -9.46%-7.75億 | -340.82%-7.08億 | 169.72%2.94億 | 142.08%1.09億 | -134.12%-2.59億 | 74.48%7.59億 |
| 運転資金の増減額 | 200.50%28.04億 | 38.64%-27.9億 | -57.83%-45.47億 | -343.23%-28.81億 | -175.76%-6.5億 | 135.57%8.58億 | -24.91%-24.12億 | -628.68%-19.31億 | 87.82%-2.65億 | -94.46%-21.76億 |
| -売上債権増減額 | -29.09%-14.29億 | 84.00%-11.07億 | -105.86%-69.17億 | -92.99%-33.6億 | -215.60%-17.41億 | 174.41%15.06億 | -82.34%-20.24億 | -22,300.00%-11.1億 | 100.31%500万 | -58.68%-16.17億 |
| -棚卸資産増減額 | 149.79%13.2億 | 4.74%-26.51億 | -113.42%-27.83億 | -943.20%-13.04億 | 80.41%-1.25億 | 23.59%-6.38億 | -27.68%-8.35億 | -428.64%-6.54億 | 126.60%1.99億 | -523.33%-7.48億 |
| -その他流動資産の変動 | -368.47%-10.4億 | -957.14%-2.22億 | 88.33%-2,100万 | -134.62%-1.8億 | 234.37%5.2億 | -1,859.09%-3.87億 | 105.16%2,200万 | -146.24%-4.26億 | -124.26%-1.73億 | 648.46%7.13億 |
| 利息の支払額 | -53.33%-1.84億 | 12.41%-1.2億 | -75.64%-1.37億 | 12.36%-7,800万 | -122.50%-8,900万 | -81.82%-4,000万 | -214.29%-2,200万 | -600.00%-700万 | 66.67%-100万 | 72.73%-300万 |
| 利息の受取額 | 188.36%5.45億 | 122.35%1.89億 | -3.41%8,500万 | -30.16%8,800万 | 8.62%1.26億 | 43.21%1.16億 | 2.53%8,100万 | -19.39%7,900万 | -10.91%9,800万 | -18.52%1.1億 |
| 法人税等の支払額 | -14.72%-59.09億 | -380.50%-51.51億 | -122.41%-10.72億 | -91.27%-4.82億 | 47.72%-2.52億 | -28.19%-4.82億 | -12.57%-3.76億 | 35.40%-3.34億 | 1.15%-5.17億 | -69.26%-5.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.45%316.76億 | 21.80%220.82億 | 102.40%181.29億 | 38.80%89.57億 | -10.85%64.53億 | 47.74%72.38億 | -2.59%48.99億 | -16.83%50.29億 | -7.57%60.47億 | 0.52%65.42億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -85.58%-356.54億 | -9.44%-192.12億 | -42.40%-175.55億 | -24.75%-123.28億 | 37.41%-98.82億 | -56.05%-157.88億 | -42.05%-101.17億 | -42.30%-71.22億 | 17.33%-50.05億 | -72.23%-60.54億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.90%-7.42億 | -2.06%-5.46億 | -207.47%-5.35億 | 21.62%-1.74億 | -68.18%-2.22億 | 17.50%-1.32億 | -6.67%-1.6億 | -0.67%-1.5億 | -67.42%-1.49億 | 4.30%-8,900万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -52.33%1.64億 | --3.44億 | ---- | -220.79%-3.24億 | -74.14%-1.01億 | -184.06%-5,800万 | 322.58%6,900万 | -106.10%-3,100万 | 336.28%5.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.75%-363.94億 | -10.43%-195.93億 | -41.89%-177.43億 | -19.94%-125.05億 | 34.90%-104.26億 | -55.01%-160.16億 | -43.56%-103.32億 | -39.02%-71.97億 | 7.96%-51.77億 | -47.44%-56.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 424.70%113.86億 | -83.94%21.7億 | 576.13%135.09億 | -62.45%19.98億 | -66.57%53.21億 | 122.80%159.17億 | 47.30%71.44億 | --48.5億 | ---- | 50.00%-6.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.50%-900万 | 20.00%-800万 | -233.33%-1,000万 | 99.80%-300万 | -37.82%-14.76億 | -113.35%-10.71億 | 40.31%-5.02億 | 33.41%-8.41億 | ---12.63億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 10.44%-24.89億 | -181.85%-27.79億 | -286.67%-9.86億 | -71.14%-2.55億 | 72.15%-1.49億 | -26.48%-5.35億 | 2.53%-4.23億 | 38.35%-4.34億 | 0.42%-7.04億 | -13.30%-7.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-1,200万 | 25.00%-900万 | 0.00%-1,200万 | 14.29%-1,200万 | -7.69%-1,400万 | -18.18%-1,300万 | -37.50%-1,100万 | -14.29%-800万 | 22.22%-700万 | -50.00%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,428.27%88.33億 | -105.33%-6.65億 | 631.32%124.69億 | -53.42%17.05億 | -74.40%36.6億 | 130.32%142.98億 | 74.04%62.08億 | 280.70%35.67億 | -47.20%-19.74億 | 28.71%-13.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.81%338.83億 | 79.24%311.4億 | -9.09%173.73億 | -1.35%191.11億 | 38.49%193.72億 | 3.40%139.88億 | 7.85%135.28億 | -9.05%125.43億 | 0.36%137.91億 | 13.45%137.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.60%41.15億 | -85.81%18.24億 | 797.50%128.55億 | -488.82%-18.43億 | -105.67%-3.13億 | 612.26%55.2億 | -44.60%7.75億 | 226.72%13.99億 | -160.38%-11.04億 | -152.22%-4.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.82%11.93億 | 0.77%9.19億 | 776.92%9.12億 | 103.92%1.04億 | 137.50%5,100万 | 56.83%-1.36億 | 24.10%-3.15億 | -190.21%-4.15億 | -130.23%-1.43億 | -42.03%4.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.67%391.92億 | 8.81%338.83億 | 79.24%311.4億 | -9.09%173.73億 | -1.35%191.11億 | 38.49%193.72億 | 3.40%139.88億 | 7.85%135.28億 | -9.05%125.43億 | 0.36%137.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,653.33%-47.81億 | 163.25%1.05億 | 95.32%-1.66億 | 3.35%-35.47億 | 57.77%-36.7億 | -61.42%-86.91億 | -93.18%-53.84億 | -414.56%-27.87億 | 144.75%8.86億 | -87.51%3.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
