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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.67%68.73億 | -66.54%259.15億 | 35.43%73.73億 | -71.67%50.98億 | -68.55%82.24億 | -81.27%52.2億 | 3.64%774.6億 | -73.78%54.44億 | -21.78%179.94億 | 57.79%261.53億 |
| その他の非現金項目 | -42.82%31.49億 | -54.09%-18.29億 | 250.48%18.4億 | -266.16%-50.68億 | 27.23%-41.08億 | 523.67%55.07億 | 45.50%-11.87億 | 107.42%5.25億 | -30.87%30.5億 | -795.20%-56.45億 |
| 運転資金の増減額 | -199.86%-63.44億 | -79.64%74.63億 | -98.84%3.17億 | 74.39%-5.23億 | -89.25%13.16億 | 747.60%63.53億 | 246.92%366.47億 | 1,473.36%274.26億 | 84.40%-20.42億 | 512.81%122.44億 |
| -売上債権増減額 | -116.65%-11.25億 | -53.16%71.16億 | -95.84%6.56億 | 55.46%32.15億 | -236.35%-35.11億 | 229.67%67.56億 | 156.33%151.93億 | 385.30%157.6億 | 120.99%20.68億 | 139.36%25.75億 |
| -棚卸資産増減額 | -148.93%-12.57億 | 2,446.11%45.28億 | -91.41%2.43億 | -140.90%-17.83億 | 204.60%34.99億 | 163.64%25.69億 | 98.25%-1.93億 | 147.43%28.3億 | 286.20%43.59億 | -8,676.92%-33.45億 |
| -その他流動資産の変動 | -354.03%-21.43億 | -115.57%-56.23億 | -116.67%-17.75億 | -4,303.03%-14.53億 | -114.43%-19.23億 | -103.88%-4.72億 | 606.34%361.08億 | --106.48億 | ---3,300万 | --133.3億 |
| 利息の支払額 | -31.25%-2,100万 | -1.56%-6,500万 | 6.25%-1,500万 | -6.25%-1,700万 | -6.25%-1,700万 | 0.00%-1,600万 | -4.92%-6,400万 | -6.67%-1,600万 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-1,600万 |
| 利息の受取額 | -8.23%1.45億 | 61.63%6.95億 | 12.16%1.66億 | 0.61%1.64億 | 168.83%2.07億 | 276.19%1.58億 | 641.38%4.3億 | 825.00%1.48億 | 1,153.85%1.63億 | 450.00%7,700万 |
| 法人税等の支払額 | 74.32%-29.08億 | 50.30%-150.94億 | 53.36%-1.39億 | 68.40%-35.31億 | 69.51%-1億 | 39.02%-113.24億 | -173.66%-303.68億 | -117.52%-2.98億 | -194.80%-111.73億 | -96.41%-3.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -45.40%66.13億 | -61.54%454.64億 | -58.16%179.91億 | -81.07%32.87億 | -70.49%120.74億 | -28.51%121.12億 | 76.00%1,182.23億 | 101.73%430億 | -10.71%173.61億 | 89.10%409.2億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.52%-127.9億 | -12.92%-719.28億 | 55.31%-94.95億 | -99.05%-242.36億 | -123.25%-263.01億 | 35.67%-118.96億 | -54.24%-636.97億 | -167.93%-212.47億 | 14.05%-121.76億 | -18.64%-117.81億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.67%-5,900万 | -97.25%-5.03億 | -55.74%-9,500万 | -217.86%-1.78億 | -100.00%-1.7億 | -13.21%-6,000万 | -45.71%-2.55億 | 19.74%-6,100万 | -24.44%-5,600万 | -136.11%-8,500万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -87.37%-3.56億 | -279.34%-3.82億 | 196.99%1.29億 | -656.25%-1.21億 | 107.09%1,800万 | 11.21%-1.9億 | 23.12%2.13億 | -291.18%-1.33億 | 83.84%-1,600万 |
| その他の投資活動純額 | -25.23%-2.68億 | 54.02%-4.86億 | 170.41%1.38億 | 21.05%-1.95億 | 22.38%-2.15億 | 36.50%-2.14億 | -122.53%-10.57億 | -180.00%-1.96億 | -17.62%-2.47億 | -128.93%-2.77億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.94%-131.17億 | -12.38%-732.73億 | 53.81%-98.34億 | -94.10%-244.8億 | -120.47%-268.07億 | 36.50%-121.52億 | -54.64%-651.99億 | -169.40%-212.91億 | 12.76%-126.12億 | -19.37%-121.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | ---- | 4.75%-67.55億 | --0 | 0.00%-33.78億 | 8.02%-2.98億 | 9.17%-30.79億 | -50.00%-70.92億 | --0 | -42.89%-33.78億 | -58.82%-3.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.85%-4,100万 | -24.76%-1.31億 | -53.57%-4,300万 | -25.00%-3,500万 | -4.00%-2,600万 | -12.50%-2,700万 | -10.53%-1.05億 | -16.67%-2,800万 | -21.74%-2,800万 | -4.17%-2,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.68%-4,100万 | 4.32%-68.86億 | -53.57%-4,300万 | -0.21%-34.13億 | 7.16%-3.24億 | 9.02%-31.06億 | -4,166.10%-71.97億 | -16.67%-2,800万 | -42.69%-34.06億 | -53.07%-3.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.65%824.75億 | 68.11%1,155.92億 | -21.60%735.64億 | 5.76%987.8億 | 76.29%1,134.46億 | 68.11%1,155.92億 | 61.75%687.58億 | 71.51%938.34億 | 80.24%933.99億 | 58.93%643.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.04%-65.45億 | -175.71%-346.95億 | -62.58%81.14億 | -1,932.17%-246.06億 | -153.00%-150.57億 | 43.91%-31.46億 | 81.94%458.27億 | 61.93%216.81億 | -48.35%13.43億 | 153.11%284.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.95%4.51億 | 56.86%15.78億 | 933.77%7.96億 | 33.19%-6.08億 | -38.74%3.89億 | -16.86%10.01億 | -5.18%10.06億 | -88.28%7,700万 | -410.58%-9.1億 | 522.55%6.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | -200.00%-200万 | --200万 | ---100万 | 0.00%100万 | --0 | --200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.67%763.8億 | -28.65%824.75億 | -28.65%824.75億 | -21.60%735.64億 | 5.76%987.8億 | 76.29%1,134.46億 | 68.11%1,155.92億 | 68.11%1,155.92億 | 71.51%938.34億 | 80.24%933.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,097.44%-62.36億 | -149.69%-269.67億 | -61.27%84.01億 | -511.91%-211.27億 | -149.55%-143.97億 | 109.73%1.56億 | 111.17%542.71億 | 62.98%216.92億 | -1.95%51.29億 | 148.90%290.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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