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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.69%1.37億 | 189.55%2.3億 | -692.16%-2.57億 | 123.57%4,344.8万 | 71.17%-1.84億 | -492.87%-6.4億 | 90.95%-1.08億 | 25.27%-11.92億 | -39.71%-15.94億 | -3,254.43%-11.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.45%-27.9万 | 85.90%-28.6万 |
| その他の非現金項目 | -55.99%1.23億 | -68.67%2.8億 | 487.76%8.93億 | -24.67%1.52億 | -70.16%2.02億 | 78.87%6.76億 | -58.38%3.78億 | -18.49%9.08億 | 1,091.91%11.13億 | 2,355.38%9,341.8万 |
| 運転資金の増減額 | 3,617.22%4.07億 | 111.42%1,096.2万 | -167.11%-9,595.9万 | 352.41%1.43億 | -342.64%-5,664.9万 | 93.17%-1,279.8万 | -293.04%-1.87億 | -43.28%9,707.4万 | -43.66%1.71億 | 253.36%3.04億 |
| -売掛金増減額 | 3,114.98%2.72億 | 91.55%-902.6万 | 15.94%-1.07億 | -195.78%-1.27億 | -51.25%1.33億 | 289.00%2.72億 | -266.32%-1.44億 | -69.24%8,655万 | -1.41%2.81億 | 221.00%2.85億 |
| -在庫増減額 | -9,465.36%-2.42億 | -166.00%-252.6万 | -96.13%382.7万 | 194.88%9,893.6万 | 147.95%3,355.1万 | 54.19%-6,997.1万 | -367.55%-1.53億 | -24.53%-3,267万 | -113.89%-2,623.4万 | 163.52%1.89億 |
| -その他流動資産の変動 | 256.89%3,602.7万 | -247.29%-2,296.3万 | -85.83%-661.2万 | -28.59%-355.8万 | -366.57%-276.7万 | 113.85%103.8万 | 63.65%-749.3万 | -392.67%-2,061.3万 | 208.19%704.3万 | -177.35%-651万 |
| -その他流動負債の変動 | -111.49%-1,114.7万 | 245.41%9,701.5万 | 1,038.51%2,808.7万 | 131.47%246.7万 | 48.88%-783.9万 | -1,013.95%-1,533.6万 | 132.21%167.8万 | -160.74%-520.9万 | 177.63%857.6万 | 20.64%-1,104.7万 |
| 利息の支払額 | -15.91%-2,449万 | 2.48%-2,112.9万 | 33.21%-2,166.6万 | -58.38%-3,243.9万 | -9.57%-2,048.2万 | -21.77%-1,869.3万 | -11.51%-1,535.1万 | -7.93%-1,376.6万 | -34.67%-1,275.5万 | 6.05%-947.1万 |
| 利息の受取額 | 7.46%57.6万 | -2.37%53.6万 | -11.31%54.9万 | -25.42%61.9万 | -71.29%83万 | -52.73%289.1万 | -67.25%611.6万 | -17.36%1,867.2万 | 6.86%2,259.4万 | 6.59%2,114.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 90.63%-464万 | -462.16%-4,950.4万 | 0.00%-880.6万 | -6.82%-880.6万 | -6.42%-824.4万 | 38.02%-774.7万 | 10.07%-1,249.9万 | -62.99%-1,389.8万 | 0.00%-852.7万 | 0.00%-852.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.85%3.76億 | -15.77%2.44億 | 285.42%2.9億 | 64.48%-1.56億 | -26.11%-4.4億 | 7.56%-3.49億 | 60.52%-3.78億 | -63.93%-9.57億 | -437.47%-5.84億 | 3,208.77%1.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.17%-4.01億 | -72.52%-2.7億 | -77.74%-1.57億 | -2,088.05%-8,819万 | 105.98%443.6万 | 12.32%-7,424.1万 | -445.37%-8,466.8万 | -27.12%-1,552.5万 | 71.06%-1,221.3万 | 76.69%-4,220.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 49.53%-183.4万 | 91.22%-363.4万 | -54.70%-4,137.9万 | 72.01%-2,674.8万 | -13.90%-9,556.5万 | -158.12%-8,390.3万 | ---3,250.5万 | ---- | ---- | ---34.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -2.44%2億 | --2.05億 | --0 | -43.72%3.22億 | 308.85%5.73億 | 233.80%1.4億 | -83.49%4,195.6万 |
| その他の投資活動純額 | -161.38%-301.5万 | 8,152.46%491.2万 | 99.08%-6.1万 | -4,938.17%-660万 | 96.61%-13.1万 | -109.60%-386.2万 | 2,228.45%4,024.9万 | -189,000.00%-189.1万 | -100.36%-1,000 | 254.44%27.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.13%-4.05億 | -36.08%-2.68億 | -347.50%-1.97億 | -30.60%7,960.5万 | 180.05%1.15億 | -159.37%-1.43億 | -56.48%2.41億 | 332.95%5.55億 | 20,627.83%1.28億 | -99.16%61.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -181.49%-2.17億 | 601.82%2.66億 | -114.06%-5,302万 | 14.64%3.77億 | -22.53%3.29億 | --4.25億 | ---- | -37.50%2.5億 | --4億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.66%-7.3万 | -100.03%-14.5万 | 942,041.51%4.99億 | 48.04%-5.3万 | 23.31%-10.2万 | 77.65%-13.3万 | -163.27%-59.5万 | 36.16%-22.6万 | 58.16%-35.4万 | -88.84%-84.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.81%-4.7万 | 76.68%-10.4万 | 98.84%-44.6万 | 0.21%-3,841.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.55%-2.39億 | -44.54%2.43億 | 18.62%4.37億 | 17.01%3.69億 | -22.42%3.15億 | 1,514.97%4.06億 | -113.16%-2,871.5万 | -41.13%2.18億 | 665.66%3.71億 | -2.50%-6,554.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.56%13.37億 | 90.23%11.18億 | 98.64%5.88億 | -3.44%2.96億 | -18.09%3.07億 | -35.20%3.74億 | -24.18%5.77億 | -10.04%7.62億 | 14.77%8.47億 | 0.71%7.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.65%-2.68億 | -58.75%2.19億 | 81.70%5.31億 | 2,873.01%2.92億 | 87.79%-1,052.9万 | 47.80%-8,623.1万 | 10.32%-1.65億 | -116.71%-1.84億 | -178.64%-8,499.7万 | 2,443.06%1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.7万 | ---- | ---- | -5.92%89万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 1,855,400.00%1,855.3万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.07%10.69億 | 19.56%13.37億 | 90.23%11.18億 | 98.64%5.88億 | -3.44%2.96億 | -25.64%3.07億 | -28.62%4.12億 | -24.18%5.77億 | -10.04%7.62億 | 14.77%8.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.45%-2,661.5万 | -133.72%-2,972万 | 132.47%8,813.1万 | 54.89%-2.71億 | -18.56%-6.02億 | 1.97%-5.07億 | 47.27%-5.18億 | -64.00%-9.82億 | -558.83%-5.99億 | 169.80%1.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
