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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -10.72%295.7万 | 5,900.70%4,180.93万 | 338.96%2,893.73万 | 185.18%769.9万 | 659.59%186.1万 | 123.63%331.2万 | -101.79%-72.08万 | -86.65%659.22万 | 61.62%-903.9万 | -94.70%24.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.69%822.8万 | -44.50%2,110.5万 | 589.25%479.2万 | -27.80%765万 | -56.80%517.2万 | -76.35%349.1万 | -47.68%3,802.53万 | -95.77%69.53万 | -49.33%1,059.6万 | -44.03%1,197.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.73%476.4万 | 61.97%2,754.24万 | 199.77%1,139.84万 | 64.95%600.1万 | 20.75%529.5万 | -6.39%484.8万 | 42.00%1,700.44万 | -7.21%380.24万 | 5.33%363.8万 | 62.77%438.5万 |
| -減価償却 | ---- | 35.34%1,784.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.32%1,318.69万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 722.20%450.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.65%54.76万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 98.64%-1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.69%-104.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 21.86%-4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.94%-6.02万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1.73%476.4万 | 20.17%525.44万 | -23.33%-1,088.96万 | 64.95%600.1万 | 20.75%529.5万 | -6.39%484.8万 | 502.47%437.24万 | 1.49%-882.96万 | 5.33%363.8万 | 62.77%438.5万 |
| 運転資金の増減額 | -99.62%-1,003.5万 | 87.73%-683.82万 | 508.57%1,274.68万 | 74.43%-595.2万 | 46.59%-860.6万 | 72.77%-502.7万 | -25.92%-5,575.04万 | -92.74%209.46万 | 51.43%-2,327.3万 | 17.19%-1,611.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -150.35%-1,314.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.30%2,609.77万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 80.71%-845.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.02%-4,380.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 135.09%1,344.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.89%-3,831.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -62.98%-775.8万 | 372.27%130.91万 | 419.66%2,373.41万 | -1,432.10%-1,298.8万 | -157.18%-467.7万 | 64.59%-476万 | -94.15%27.72万 | -96.53%456.72万 | 101.95%97.5万 | 116.84%817.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -752.81%-227.7万 | ---- | ---- | 129.02%703.6万 | 83.83%-392.9万 | 94.68%-26.7万 | ---- | ---- | -1,333.99%-2,424.8万 | -183.44%-2,429.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 22.19%-1,213.14万 | 12.45%-1,559.17万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.72%295.7万 | 281.93%2,967.79万 | 286.74%1,680.59万 | 185.18%769.9万 | 659.59%186.1万 | 123.63%331.2万 | -172.29%-1,631.25万 | -128.49%-899.95万 | 61.62%-903.9万 | -94.70%24.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.10%-315.3万 | 28.77%-997.89万 | -244.92%-437.69万 | 55.81%-176.2万 | 69.29%-166.7万 | 71.46%-217.3万 | 87.14%-1,400.97万 | 105.70%302.03万 | 59.97%-398.7万 | 85.83%-542.8万 |
| 事業取引の純額 | 99.62%-2万 | -42.12%-1,360.22万 | 96.65%-32.12万 | -159,320.00%-796.1万 | --0 | ---532万 | 46.50%-957.08万 | -191.20%-957.58万 | 100.02%5,000 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.18%38.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -2,868.40%-118.49万 | -141.76%-1.79万 | ---29.3万 | ---- | ---- | -94.81%4.28万 | --4.28万 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 8.53%31.8万 | -5.92%128.71万 | 374.49%93.01万 | -66.23%12.9万 | -116.93%-6.5万 | -27.83%29.3万 | 99.47%136.8万 | 174.48%19.6万 | 11.37%38.2万 | 4.63%38.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.35%-285.5万 | -5.91%-2,347.88万 | -167.04%-378.58万 | -207.81%-988.7万 | 85.02%-260.6万 | 0.12%-720万 | 82.39%-2,216.97万 | 113.45%564.73万 | 83.23%-321.2万 | 54.01%-1,739.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -69.85%81.4万 | 62.65%2,734.38万 | 116.20%440.98万 | -43.85%2,063.1万 | -123.31%-39.7万 | -51.64%270万 | -41.32%1,681.17万 | -215.21%-2,721.73万 | 1,075.39%3,674.3万 | 116.16%170.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -275.31%-60.8万 | -92.34%-241.66万 | 126.71%17.64万 | -717.32%-103.8万 | -1,080.51%-139.3万 | 53.85%-16.2万 | -9.03%-125.64万 | 28.08%-66.04万 | -629.17%-12.7万 | 6.35%-11.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 33.33%-640.36万 | -752.83%-3,616 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-960.54万 | -210.42%-424 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 18.70%-10万 | -49.34%-192.5万 | 35.05%-10万 | 86.75%-10万 | -3,905.00%-160.2万 | 63.82%-12.3万 | -203.29%-128.9万 | -92.46%-15.4万 | -169.64%-75.5万 | -14.29%-4万 |
| 支払利息CFF | -3.38%-119.2万 | -60.49%-552.61万 | -67.52%-191.71万 | -27.36%-144.3万 | -60.03%-101.3万 | -116.32%-115.3万 | -96.29%-344.34万 | -89.71%-114.44万 | -290.69%-113.3万 | -15.72%-63.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -576.00%-50.7万 | -82.06%20.32万 | --121.52万 | ---7.1万 | ---86.6万 | ---7.5万 | -56.39%113.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234.20%-159.3万 | 379.86%1,127.56万 | 113.48%378.06万 | -53.91%1,157.9万 | -677.96%-527.1万 | -72.77%118.7万 | -98.20%234.98万 | -237.13%-2,804.42万 | 359.72%2,512.3万 | -99.09%91.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.52%5,142.2万 | -51.56%3,393.71万 | -31.78%4,456.8万 | -51.92%2,522万 | -54.53%3,123.6万 | -51.56%3,393.7万 | 62.89%7,006.4万 | 8.97%6,532.8万 | -53.30%5,245.6万 | 53.20%6,869.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.80%-149.1万 | 148.36%1,747.46万 | 153.51%1,680.06万 | -27.04%939.1万 | 62.95%-601.6万 | -97.30%-270.1万 | -233.85%-3,613.24万 | -412.11%-3,139.64万 | 124.57%1,287.2万 | -124.06%-1,623.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 81.05%1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.15%5,603 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.85%4,993.1万 | 51.52%5,142.19万 | 51.52%5,142.19万 | -31.78%4,456.8万 | -51.92%2,522万 | -54.53%3,123.6万 | -51.56%3,393.71万 | -51.56%3,393.71万 | 8.97%6,532.8万 | -53.30%5,245.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.29%-28.8万 | 157.13%1,943.32万 | 232.11%1,216.32万 | 145.37%593.7万 | 103.52%19.4万 | 118.33%113.9万 | 60.71%-3,401.47万 | 57.03%-920.67万 | 60.95%-1,308.6万 | 83.69%-550.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。