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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 42.15%2,570.76億 | -4.18%867.55億 | 85.73%608.26億 | 6.38%393.01億 | 240.57%701.94億 | 1.44%1,808.49億 | 89.30%905.44億 | 9.83%327.5億 | -11.99%369.44億 | -64.86%206.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.96%1,048.27億 | 18.84%120.16億 | -20.29%347.78億 | -24.64%199.49億 | -24.96%380.84億 | -13.86%1,309.65億 | -65.90%101.11億 | -8.07%436.29億 | -20.94%264.73億 | 22.46%507.52億 |
| 非現金項目調整合計 | -14.36%1,286.75億 | 7.08%380.91億 | -16.88%341.74億 | -8.00%428.24億 | -49.73%135.86億 | 17.85%1,502.57億 | 7.31%355.71億 | 44.02%411.13億 | 14.37%465.47億 | 7.63%270.26億 |
| -減価償却 | 4.91%1,569.5億 | 7.40%414.41億 | 4.70%401.48億 | 4.00%388.85億 | 3.38%364.76億 | 16.01%1,496.03億 | 12.44%385.84億 | 15.10%383.46億 | 21.06%373.88億 | 15.89%352.85億 |
| -関連会社持分 | 175.68%5.26億 | 185.00%4.76億 | 61.08%2.98億 | 966.67%9,600万 | -4.56%-3.44億 | -186.12%-6.95億 | -277.22%-5.6億 | -39.34%1.85億 | -95.26%900万 | -8,125.00%-3.29億 |
| -処分利益 | 82.12%-2.98億 | 154.34%3.38億 | 186.81%2.5億 | 167.57%1.98億 | -30.45%-10.84億 | 79.30%-16.67億 | 90.81%-6.22億 | -246.19%-2.88億 | 104.55%7,400万 | -677.08%-8.31億 |
| -繰延税金 | -30.76%313.16億 | -145.44%-15.11億 | -12.30%129.93億 | -18.47%74.41億 | -30.99%123.93億 | -3.59%452.27億 | -46.32%33.25億 | -9.08%148.16億 | -19.88%91.27億 | 37.82%179.59億 |
| -その他の非現金項目 | -41.71%-598.19億 | 48.55%-26.53億 | -63.36%-195.15億 | -7,343.14%-37.96億 | -35.11%-338.55億 | 3.02%-422.11億 | -67.08%-51.56億 | 44.75%-119.46億 | 83.55%-5,100万 | -35.39%-250.58億 |
| 運転資金の増減額 | 123.49%235.74億 | -18.31%366.48億 | 84.37%-81.26億 | 34.94%-234.72億 | 132.40%185.24億 | 0.87%-1,003.73億 | 399.74%448.62億 | -12.57%-519.92億 | -12.03%-360.76億 | -623.82%-571.67億 |
| -売掛金増減額 | 130.50%224.32億 | 68.29%-35.91億 | 3.03%-68.16億 | -63.67%-169.69億 | 29.52%498.08億 | 133.39%97.32億 | -172.00%-113.26億 | 69.69%-70.29億 | 43.60%-103.68億 | 131.84%384.55億 |
| -在庫増減額 | 154.20%368.25億 | 67.81%324.7億 | 177.33%137.25億 | 108.18%18.19億 | 76.35%-111.89億 | 20.38%-679.49億 | 224.29%193.49億 | 23.81%-177.48億 | 5.61%-222.44億 | -106.43%-473.06億 |
| -未払金の変更 | -30.78%-387.92億 | -39.37%-149.73億 | -46.02%25.2億 | -54.27%-47.5億 | -5.28%-215.89億 | -676.26%-296.61億 | 48.26%-107.43億 | 371.04%46.68億 | -128.97%-30.79億 | -485.18%-205.07億 |
| -未収費用の変更 | -130.38%-8.36億 | -7.51%190.85億 | 7.95%-129.55億 | -45.65%85.88億 | 20.68%-155.54億 | -69.40%27.52億 | 15.56%206.35億 | -133.05%-140.74億 | 513.50%158億 | -2,066.80%-196.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -87.03%13.37億 | -80.66%31.8億 | 71.06%-34.31億 | -22.80%39.24億 | -465.57%-23.36億 | -19.38%103.07億 | 836.22%164.4億 | -3,774.18%-118.55億 | -18.67%50.83億 | -87.43%6.39億 |
| -その他流動負債の変動 | 110.21%26.08億 | -95.46%4.77億 | 80.37%-11.69億 | 24.37%-160.84億 | 319.30%193.84億 | -441.63%-255.54億 | 115.40%105.07億 | -198.36%-59.54億 | -663.66%-212.68億 | 31.29%-88.39億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -64.73%-41.76億 | -67.91%-11.67億 | -70.45%-10.67億 | -68.59%-9.93億 | -51.84%-9.49億 | -10.36%-25.35億 | -25.91%-6.95億 | -8.49%-6.26億 | -3.88%-5.89億 | -3.99%-6.25億 |
| 利息の受取額 | 15.47%604.62億 | 34.89%28.3億 | 14.11%273.14億 | 68.93%31.05億 | 11.12%272.13億 | 15.13%523.62億 | 144.52%20.98億 | 13.20%239.36億 | 18.20%18.38億 | 11.72%244.9億 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.93%-442.93億 | 77.58%-31.55億 | 1.62%-145.35億 | 4.92%-70.03億 | -28.49%-196億 | -163.77%-514.64億 | -290.21%-140.71億 | -69.33%-147.74億 | -300.90%-73.65億 | -40.64%-152.54億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.14%2,690.69億 | 9.49%852.63億 | 75.70%725.38億 | 11.62%344.1億 | 163.01%768.58億 | -11.26%1,792.12億 | 74.88%778.76億 | -0.90%412.86億 | -33.89%308.28億 | -57.73%292.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 14.41%-1,597.39億 | -7.99%-483.94億 | 40.00%-300.85億 | 16.97%-392.27億 | 5.41%-420.33億 | -27.05%-1,866.43億 | -17.63%-448.13億 | -31.26%-501.44億 | ---472.47億 | ---444.39億 |
| 固定資産取引の純額 | -29.49%25.35億 | -61.53%5.84億 | -92.37%3,700万 | -3.26%1.78億 | 23.30%17.36億 | -67.49%35.95億 | -82.21%15.18億 | 130.95%4.85億 | -99.44%1.84億 | 104.62%14.08億 |
| 事業取引の純額 | 18.69%-25.15億 | 99.32%-500万 | 12.35%-18.87億 | --0 | -208.42%-6.23億 | -84.11%-30.93億 | -3,052.00%-7.38億 | -38.10%-21.53億 | --0 | -454.39%-2.02億 |
| 投資商品取引の純額 | -89.97%19.21億 | 318.13%53.05億 | -354.69%-17.93億 | -104.30%-6.28億 | -115.29%-9.63億 | -67.12%191.61億 | -132.45%-24.32億 | -92.97%7.04億 | -55.67%145.91億 | -19.88%62.98億 |
| その他の投資活動純額 | 66.81%-6.15億 | 40.59%-7.07億 | 123.92%1億 | -740.00%-3,200万 | 109.60%2,400万 | -765.89%-18.53億 | -202.03%-11.9億 | -422.50%-4.18億 | 121.74%500万 | -188.34%-2.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.17%-1,584.13億 | 9.31%-432.17億 | 34.74%-336.28億 | -22.31%-397.09億 | -12.57%-418.59億 | -112.48%-1,688.33億 | -112.39%-476.55億 | -73.96%-515.26億 | -11,969.52%-324.67億 | -37.06%-371.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.83%695.6億 | -113.01%-14.01億 | -99.18%2.45億 | 1,347.53%103.67億 | 4,682.31%603.49億 | 1,501.96%386.8億 | 5,827.13%107.67億 | 2,524.27%300.61億 | -107.23%-8.31億 | -41.61%-13.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -357,150.00%-500.15億 | -50.00%-300万 | -76,625.00%-30.69億 | -79,620.00%-39.86億 | -1,431,800.00%-429.57億 | 99.94%-1,400万 | 50.00%-200万 | ---400万 | ---500万 | ---300万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -11.97%-268.45億 | -23.55%-75.7億 | -12.88%-67.91億 | -1.44%-60.52億 | -9.65%-64.32億 | -15.10%-239.75億 | -10.18%-61.27億 | -26.52%-60.16億 | -15.33%-59.66億 | -9.85%-58.66億 |
| 配当金支払総額 | -6.54%-747.04億 | -101.93%-13.61億 | -1.10%-349.83億 | -12.71%-21.91億 | -9.94%-361.69億 | -9.95%-701.17億 | 50.98%-6.74億 | -9.10%-346.01億 | -11.09%-19.44億 | -13.70%-328.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.85%-5.92億 | 100.02%100万 | 101,400.00%10.15億 | -50,800.00%-10.14億 | -88.57%-5.94億 | ---58.31億 | ---55.19億 | --100万 | 150.00%200万 | -128.26%-3.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.84%-825.96億 | -564.57%-103.34億 | -312.76%-435.83億 | 67.11%-28.76億 | 36.13%-258.03億 | 45.05%-612.57億 | 78.18%-15.55億 | 82.88%-105.59億 | -19.32%-87.44億 | -14.31%-403.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.81%3,735億 | 13.75%3,811.72億 | 4.38%3,946.49億 | 3.93%3,994.72億 | -9.81%3,735億 | 7.09%4,141.29億 | -13.70%3,351.09億 | -12.43%3,780.8億 | -2.04%3,843.84億 | 7.09%4,141.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.15%280.6億 | 10.63%317.12億 | 77.53%-46.73億 | 21.27%-81.75億 | 119.01%91.96億 | -561.39%-508.78億 | 91.54%286.66億 | 58.09%-207.99億 | -126.60%-103.83億 | -826.37%-483.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 126.68%232.32億 | 22.45%119.08億 | 60.29%-88.04億 | -17.82%33.52億 | -9.89%167.76億 | -37.41%102.49億 | -10.60%97.25億 | -459.82%-221.72億 | 1,166.77%40.79億 | 1,986.22%186.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.73%4,247.92億 | 13.73%4,247.92億 | 13.75%3,811.72億 | 4.38%3,946.49億 | 3.93%3,994.72億 | -9.81%3,735億 | -9.81%3,735億 | -13.70%3,351.09億 | -12.43%3,780.8億 | -2.04%3,843.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,571.27%1,093.3億 | 11.51%368.69億 | 579.26%424.53億 | 70.66%-48.17億 | 328.86%348.25億 | -113.50%-74.31億 | 413.64%330.63億 | -356.09%-88.58億 | -241.76%-164.19億 | -145.32%-152.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
