ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.01%510.89億 | 54.87%608.64億 | -17.59%578.49億 | 42.15%2,570.76億 | -4.18%867.55億 | 85.73%608.26億 | 6.38%393.01億 | 240.57%701.94億 | 1.44%1,808.49億 | 89.30%905.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.72%-169.43億 | -99.60%8,000万 | -1.30%375.9億 | -19.96%1,048.27億 | 18.84%120.16億 | -20.29%347.78億 | -24.64%199.49億 | -24.96%380.84億 | -13.86%1,309.65億 | -65.90%101.11億 |
| 非現金項目調整合計 | 94.95%666.21億 | 25.41%537.04億 | 30.69%177.56億 | -14.36%1,286.75億 | 7.08%380.91億 | -16.88%341.74億 | -8.00%428.24億 | -49.73%135.86億 | 17.85%1,502.57億 | 7.31%355.71億 |
| -減価償却 | 1.51%407.53億 | 3.08%400.82億 | 12.75%411.27億 | 4.91%1,569.5億 | 7.40%414.41億 | 4.70%401.48億 | 4.00%388.85億 | 3.38%364.76億 | 16.01%1,496.03億 | 12.44%385.84億 |
| -関連会社持分 | 50.67%4.49億 | -84.38%1,500万 | -24.13%-4.27億 | 175.68%5.26億 | 185.00%4.76億 | 61.08%2.98億 | 966.67%9,600万 | -4.56%-3.44億 | -186.12%-6.95億 | -277.22%-5.6億 |
| -処分利益 | 489.60%14.74億 | -136.36%-7,200万 | 87.92%-1.31億 | 82.12%-2.98億 | 154.34%3.38億 | 186.81%2.5億 | 167.57%1.98億 | -30.45%-10.84億 | 79.30%-16.67億 | 90.81%-6.22億 |
| -繰延税金 | 19.93%155.82億 | -46.58%39.75億 | -17.90%101.75億 | -30.76%313.16億 | -145.44%-15.11億 | -12.30%129.93億 | -18.47%74.41億 | -30.99%123.93億 | -3.59%452.27億 | -46.32%33.25億 |
| -その他の非現金項目 | -62.87%-317.85億 | 355.64%97.04億 | 2.56%-329.88億 | -41.71%-598.19億 | 48.55%-26.53億 | -63.36%-195.15億 | -7,343.14%-37.96億 | -35.11%-338.55億 | 3.02%-422.11億 | -67.08%-51.56億 |
| 運転資金の増減額 | 117.36%14.11億 | 130.16%70.8億 | -86.49%25.03億 | 123.49%235.74億 | -18.31%366.48億 | 84.37%-81.26億 | 34.94%-234.72億 | 132.40%185.24億 | 0.87%-1,003.73億 | 399.74%448.62億 |
| -売上債権増減額 | 361.53%178.26億 | 20.52%-134.87億 | -40.52%296.27億 | 130.50%224.32億 | 68.29%-35.91億 | 3.03%-68.16億 | -63.67%-169.69億 | 29.52%498.08億 | 133.39%97.32億 | -172.00%-113.26億 |
| -棚卸資産増減額 | -167.48%-92.61億 | 124.24%40.79億 | 61.53%-43.04億 | 154.20%368.25億 | 67.81%324.7億 | 177.33%137.25億 | 108.18%18.19億 | 76.35%-111.89億 | 20.38%-679.49億 | 224.29%193.49億 |
| -未払金の変更 | -448.53%-87.83億 | 544.46%211.12億 | 37.44%-135.05億 | -30.78%-387.92億 | -39.37%-149.73億 | -46.02%25.2億 | -54.27%-47.5億 | -5.28%-215.89億 | -676.26%-296.61億 | 48.26%-107.43億 |
| -未収費用の変更 | -40.23%-181.67億 | 90.02%163.19億 | -17.71%-183.09億 | -130.38%-8.36億 | -7.51%190.85億 | 7.95%-129.55億 | -45.65%85.88億 | 20.68%-155.54億 | -69.40%27.52億 | 15.56%206.35億 |
| -その他流動資産の変動 | 213.55%38.96億 | -251.58%-59.48億 | 115.63%3.65億 | -87.03%13.37億 | -80.66%31.8億 | 71.06%-34.31億 | -22.80%39.24億 | -465.57%-23.36億 | -19.38%103.07億 | 836.22%164.4億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,460.14%159億 | 6.77%-149.95億 | -55.48%86.29億 | 110.21%26.08億 | -95.46%4.77億 | 80.37%-11.69億 | 24.37%-160.84億 | 319.30%193.84億 | -441.63%-255.54億 | 115.40%105.07億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -4.40%-11.14億 | -10.67%-10.99億 | -12.12%-10.64億 | -64.73%-41.76億 | -67.91%-11.67億 | -70.45%-10.67億 | -68.59%-9.93億 | -51.84%-9.49億 | -10.36%-25.35億 | -25.91%-6.95億 |
| 利息の受取額 | -2.76%265.6億 | 9.57%34.02億 | 2.66%279.38億 | 15.47%604.62億 | 34.89%28.3億 | 14.11%273.14億 | 68.93%31.05億 | 11.12%272.13億 | 15.13%523.62億 | 144.52%20.98億 |
| 法人税等の支払額 | -25.89%-182.98億 | 115.56%10.9億 | -17.51%-230.31億 | 13.93%-442.93億 | 77.58%-31.55億 | 1.62%-145.35億 | 4.92%-70.03億 | -28.49%-196億 | -163.77%-514.64億 | -290.21%-140.71億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.72%582.37億 | 86.74%642.57億 | -19.73%616.92億 | 50.14%2,690.69億 | 9.49%852.63億 | 75.70%725.38億 | 11.62%344.1億 | 163.01%768.58億 | -11.26%1,792.12億 | 74.88%778.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 5.22%-285.16億 | ---- | 9.33%-381.11億 | 14.41%-1,597.39億 | -7.99%-483.94億 | 40.00%-300.85億 | 16.97%-392.27億 | 5.41%-420.33億 | -27.05%-1,866.43億 | -17.63%-448.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -508.11%-1.51億 | -50,256.18%-892.78億 | -61.23%6.73億 | -29.49%25.35億 | -61.53%5.84億 | -92.37%3,700万 | -3.26%1.78億 | 23.30%17.36億 | -67.49%35.95億 | -82.21%15.18億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 18.69%-25.15億 | 99.32%-500万 | 12.35%-18.87億 | --0 | -208.42%-6.23億 | -84.11%-30.93億 | -3,052.00%-7.38億 |
| 投資商品取引の純額 | 427.33%58.69億 | -344.90%-27.94億 | -346.42%-42.99億 | -89.97%19.21億 | 318.13%53.05億 | -354.69%-17.93億 | -104.30%-6.28億 | -115.29%-9.63億 | -67.12%191.61億 | -132.45%-24.32億 |
| その他の投資活動純額 | 472.00%5.72億 | -2,765.63%-9.17億 | -154.17%-1,300万 | 66.81%-6.15億 | 40.59%-7.07億 | 123.92%1億 | -740.00%-3,200万 | 109.60%2,400万 | -765.89%-18.53億 | -202.03%-11.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.67%-317.22億 | -53.83%-610.86億 | 0.26%-417.5億 | 6.17%-1,584.13億 | 9.31%-432.17億 | 34.74%-336.28億 | -22.31%-397.09億 | -12.57%-418.59億 | -112.48%-1,688.33億 | -112.39%-476.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 184.08%6.96億 | -93.29%6.96億 | -98.09%11.52億 | 79.83%695.6億 | -113.01%-14.01億 | -99.18%2.45億 | 1,347.53%103.67億 | 4,682.31%603.49億 | 1,501.96%386.8億 | 5,827.13%107.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.93%-200万 | 99.97%-100万 | 100.00%-100万 | -357,150.00%-500.15億 | -50.00%-300万 | -76,625.00%-30.69億 | -79,620.00%-39.86億 | -1,431,800.00%-429.57億 | 99.94%-1,400万 | 50.00%-200万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.41%-72.26億 | -22.95%-74.41億 | -18.55%-76.25億 | -11.97%-268.45億 | -23.55%-75.7億 | -12.88%-67.91億 | -1.44%-60.52億 | -9.65%-64.32億 | -15.10%-239.75億 | -10.18%-61.27億 |
| 配当金支払総額 | 2.11%-342.46億 | 3.61%-21.12億 | 1.13%-357.6億 | -6.54%-747.04億 | -101.93%-13.61億 | -1.10%-349.83億 | -12.71%-21.91億 | -9.94%-361.69億 | -9.95%-701.17億 | 50.98%-6.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.51%500万 | 99.31%-700万 | 100.84%500万 | 89.85%-5.92億 | 100.02%100万 | 101,400.00%10.15億 | -50,800.00%-10.14億 | -88.57%-5.94億 | ---58.31億 | ---55.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.45%-407.73億 | -208.24%-88.65億 | -63.66%-422.29億 | -34.84%-825.96億 | -564.57%-103.34億 | -312.76%-435.83億 | 67.11%-28.76億 | 36.13%-258.03億 | 45.05%-612.57億 | 78.18%-15.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.97%3,868.62億 | 4.66%4,181.06億 | 13.73%4,247.92億 | -9.81%3,735億 | 13.75%3,811.72億 | 4.38%3,946.49億 | 3.93%3,994.72億 | -9.81%3,735億 | 7.09%4,141.29億 | -13.70%3,351.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.11%-142.58億 | 30.35%-56.94億 | -342.36%-222.87億 | 155.15%280.6億 | 10.63%317.12億 | 77.53%-46.73億 | 21.27%-81.75億 | 119.01%91.96億 | -561.39%-508.78億 | 91.54%286.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 314.29%188.66億 | -862.23%-255.5億 | -7.00%156.01億 | 126.68%232.32億 | 22.45%119.08億 | 60.29%-88.04億 | -17.82%33.52億 | -9.89%167.76億 | -37.41%102.49億 | -10.60%97.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.70%3,914.7億 | -1.97%3,868.62億 | 4.66%4,181.06億 | 13.73%4,247.92億 | 13.73%4,247.92億 | 13.75%3,811.72億 | 4.38%3,946.49億 | 3.93%3,994.72億 | -9.81%3,735億 | -9.81%3,735億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.36%202.25億 | 199.77%48.06億 | -32.29%235.81億 | 1,571.27%1,093.3億 | 11.51%368.69億 | 579.26%424.53億 | 70.66%-48.17億 | 328.86%348.25億 | -113.50%-74.31億 | 413.64%330.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
