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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.97%130.73億 | -56.73%311.02億 | 94.20%718.72億 | 55.39%370.1億 | -15.27%238.18億 | 42.52%281.1億 | 162.74%197.24億 | -58.94%75.07億 | 22.59%182.84億 | 46.92%149.15億 |
| その他の非現金項目 | -92.02%-101.98億 | -161.24%-53.11億 | -183.87%-20.33億 | -71.09%24.24億 | 184.08%83.86億 | 973.45%29.52億 | -90.87%2.75億 | -2.81%30.13億 | 426.32%31億 | -51.92%5.89億 |
| 運転資金の増減額 | 567.44%75.02億 | 104.73%11.24億 | -211.19%-237.56億 | -42.66%-76.34億 | 52.39%-53.51億 | -44.03%-112.39億 | -446.43%-78.03億 | 69.31%-14.28億 | 53.25%-46.53億 | -5,931.52%-99.52億 |
| -売掛金増減額 | -124.75%-48.4億 | 1,803.48%195.56億 | 88.27%-11.48億 | -205.05%-97.83億 | -139.33%-32.07億 | 64.50%-13.4億 | -7.86%-37.75億 | -235.29%-35億 | 140.60%25.87億 | -406.05%-63.72億 |
| -在庫増減額 | 217.86%71.46億 | 74.96%-60.63億 | -827.74%-242.14億 | 39.23%-26.1億 | 31.42%-42.95億 | -98.07%-62.63億 | -153.77%-31.62億 | 83.86%-12.46億 | -86.61%-77.2億 | -3,730.56%-41.37億 |
| 利息の支払額 | -57.83%-6.55億 | -8.07%-4.15億 | -9.40%-3.84億 | 15.42%-3.51億 | -38.80%-4.15億 | -24.58%-2.99億 | -0.42%-2.4億 | 11.81%-2.39億 | 39.37%-2.71億 | 26.12%-4.47億 |
| 利息の受取額 | 65.94%12.86億 | 166.32%7.75億 | 68.21%2.91億 | -65.54%1.73億 | -2.33%5.02億 | 38.92%5.14億 | -45.35%3.7億 | 79.58%6.77億 | -11.08%3.77億 | 23.26%4.24億 |
| 支払済みの税金還付金 | 100.88%2.02億 | -133.10%-230.61億 | -101.77%-98.93億 | 33.18%-49.03億 | -140.83%-73.38億 | 32.51%-30.47億 | -12.79%-45.15億 | -21.60%-40.03億 | -12.43%-32.92億 | -25.34%-29.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.51%511.04億 | -41.38%394.6億 | 27.29%673.15億 | 0.85%528.82億 | 22.03%524.34億 | 26.58%429.67億 | 14.32%339.44億 | -22.43%296.92億 | 53.75%382.78億 | -16.24%248.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---9,200万 | ---- | --48.9億 | ---- | -85.71%1.49億 | 298.09%10.43億 | --2.62億 |
| 投資商品取引の純額 | 1.06%1.91億 | -78.64%1.89億 | -13.74%8.85億 | 428.87%10.26億 | -92.35%1.94億 | 4,510.91%25.36億 | -39.56%5,500万 | -91.50%9,100万 | 130.57%10.71億 | -4,270.24%-35.03億 |
| その他の投資活動純額 | -36.88%-829.84億 | -17.71%-606.27億 | -19.36%-515.07億 | -5.07%-431.52億 | -0.15%-410.68億 | -52.03%-410.07億 | 7.14%-269.73億 | 22.52%-290.46億 | -111.52%-374.88億 | 6.87%-177.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.99%-827.93億 | -19.39%-604.38億 | -19.91%-506.22億 | -3.29%-422.18億 | -21.72%-408.74億 | -24.75%-335.81億 | 6.55%-269.18億 | 18.57%-288.06億 | -68.74%-353.74億 | -10.65%-209.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.18%498.72億 | 3,492.29%259.51億 | -104.48%-7.65億 | 551.07%170.84億 | -36.88%26.24億 | 23.39%41.57億 | 309.51%33.69億 | -197.78%-16.08億 | 97.27%-5.4億 | -293.05%-197.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.96%-200万 | -55,544.44%-50.08億 | 99.78%-900万 | -33.49%-40.06億 | ---30.01億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.91%-111.98億 | -29.79%-105.73億 | -116.65%-81.46億 | -35.45%-37.6億 | -13.35%-27.76億 | -4.12%-24.49億 | -0.04%-23.52億 | -100.09%-23.51億 | -0.09%-11.75億 | 0.09%-11.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -550.00%-1,300万 | -100.00%-200万 | 90.00%-100万 | 84.13%-1,000万 | 67.36%-6,300万 | -9,550.00%-1.93億 | 80.00%-200万 | -400.00%-1,000万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.90%376.47億 | 198.46%144.85億 | -216.72%-147.11億 | 359.82%126.04億 | -202.62%-48.51億 | -268.21%-16.03億 | 121.95%9.53億 | -111.80%-43.42億 | 90.35%-20.5億 | -352.84%-212.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.06%841.24億 | 8.34%886.09億 | 42.77%817.85億 | 10.90%572.85億 | 17.83%516.54億 | 21.45%438.37億 | -9.64%360.94億 | -3.69%399.44億 | -24.05%414.76億 | 64.10%546.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.76%59.58億 | -427.60%-64.93億 | -91.48%19.82億 | 246.82%232.68億 | -13.80%67.09億 | -2.46%77.83億 | 330.87%79.79億 | -504.68%-34.56億 | 104.93%8.54億 | -190.28%-173.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.17%48.58億 | -58.56%20.06億 | 102.89%48.41億 | 321.54%23.86億 | -3,267.65%-10.77億 | 114.41%3,400万 | 39.80%-2.36億 | 83.56%-3.92億 | -157.03%-23.85億 | 93.16%41.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%200万 | 100.09%100万 | -115,300.00%-11.54億 | ---100万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.86%949.4億 | -5.06%841.24億 | 8.34%886.09億 | 42.77%817.85億 | 10.90%572.85億 | 17.83%516.54億 | 21.45%438.37億 | -9.64%360.94億 | -3.69%399.44億 | -24.05%414.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.51%511.04億 | -41.38%394.6億 | 27.29%673.15億 | 0.85%528.82億 | 22.03%524.34億 | 26.58%429.67億 | 14.32%339.44億 | -22.43%296.92億 | 53.75%382.78億 | -16.24%248.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
