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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.46%1.64億 | 114.76%2.22億 | 92.67%1.04億 | -65.22%5,376.9万 | -53.56%1.55億 | 43.08%3.33億 | 105.78%2.33億 | 99.90%1.13億 | -70.51%5,655.3万 | 42.24%1.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.98%209.7万 | -82.57%722.7万 |
| その他の非現金項目 | -162.12%-7,645.2万 | 464.09%1.23億 | 193.81%2,181.8万 | -713.51%-2,325.8万 | -95.49%379.1万 | -48.75%8,403.3万 | -14.00%1.64億 | 938.86%1.91億 | -88.59%1,835.1万 | 49.98%1.61億 |
| 運転資金の増減額 | 53.34%-2.75億 | -20.37%-5.9億 | -405.11%-4.9億 | 205.06%1.61億 | 22.97%-1.53億 | 39.57%-1.98億 | -136.03%-3.28億 | -142.53%-1.39億 | 330.19%3.27億 | 16.45%-1.42億 |
| -売掛金増減額 | 133.66%1.77億 | 116.98%7,555.1万 | -208.93%-4.45億 | 373.17%4.08億 | -171.72%-1.5億 | 166.83%2.08億 | -1,386.98%-3.12億 | -87.88%2,424.2万 | 1,069.92%2億 | 92.14%-2,061.7万 |
| -在庫増減額 | 114.64%1.27億 | -97.84%-8.65億 | -832.28%-4.37億 | -152.45%-4,688.8万 | 160.36%8,939.1万 | 60.36%-1.48億 | -31,969.61%-3.74億 | -100.76%-116.5万 | 1,022.84%1.54億 | 124.75%1,367.6万 |
| 利息の支払額 | -26.77%-3,535.7万 | -12.60%-2,789.1万 | 15.55%-2,477万 | 14.83%-2,933万 | 5.30%-3,443.6万 | 2.67%-3,636.2万 | 11.57%-3,735.9万 | 1.74%-4,224.9万 | 5.63%-4,299.6万 | 29.42%-4,555.9万 |
| 利息の受取額 | 26.10%897.7万 | 1.12%711.9万 | -5.02%704万 | -1.13%741.2万 | -5.78%749.7万 | -7.42%795.7万 | -0.02%859.5万 | -12.26%859.7万 | -1.91%979.8万 | 47.81%998.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -363.46%-7,593.3万 | 64.03%-1,638.4万 | -65.68%-4,554.9万 | 76.69%-2,749.2万 | -60.50%-1.18億 | -76.36%-7,347.8万 | -17.40%-4,166.4万 | 17.65%-3,548.8万 | 10.44%-4,309.6万 | -682.92%-4,811.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.55%-1.87億 | 47.72%-1.44億 | -192.97%-2.76億 | 685.46%2.97億 | -86.05%3,776.5万 | 91.13%2.71億 | -34.20%1.42億 | -52.85%2.15億 | 31.39%4.57億 | 33.43%3.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -97.26%-2.29億 | -14.75%-1.16億 | 38.11%-1.01億 | 17.83%-1.63億 | -46.73%-1.99億 | -17.96%-1.35億 | -71.54%-1.15億 | -22.44%-6,688.3万 | 26.20%-5,462.5万 | 4.51%-7,402.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,800.00%-190万 | 87.11%-10万 | -142.50%-77.6万 | 95.57%-32万 | -309.82%-721.7万 | 59.67%-176.1万 | -314.62%-436.6万 | -82.50%-105.3万 | 55.38%-57.7万 | 20.97%-129.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 472.10%3,489.8万 | -66.35%610万 | -39.37%1,813万 | 948.85%2,990.5万 | 87.46%-352.3万 | -153.96%-2,808.6万 | 138.96%5,205.4万 | -50.85%2,178.4万 | 7.76%4,431.8万 | 18,059.39%4,112.7万 |
| その他の投資活動純額 | -245.44%-874.8万 | 223.64%601.5万 | -123.59%-486.5万 | 458.16%2,062.3万 | ---575.8万 | ---- | ---- | ---- | -3,840.69%-1.01億 | 96.36%-256.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.73%-2.04億 | -17.37%-1.04億 | 21.66%-8,849.8万 | 47.43%-1.13億 | -30.12%-2.15億 | -146.97%-1.65億 | -47.56%-6,687万 | 58.66%-4,531.8万 | -508.22%-1.1億 | 87.70%-1,802.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 95.62%5.54億 | 458.39%2.83億 | 139.05%5,074.7万 | -342.00%-1.3億 | 312.50%5,369.5万 | 106.43%1,301.7万 | 27.56%-2.03億 | 11.06%-2.8億 | -45.11%-3.14億 | -758.99%-2.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -684.00%-19.6万 | 69.88%-2.5万 | 13.54%-8.3万 | -54.84%-9.6万 | -10.71%-6.2万 | 69.40%-5.6万 | ---18.3万 | ---- | -99.67%111.6万 | --3.36億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,568万 | -79.99%-5,568.2万 | 0.01%-3,093.6万 | 0.00%-3,093.9万 | -24.99%-3,094万 | -99.98%-2,475.3万 | -1.75%-1,237.8万 | -0.56%-1,216.5万 | -13.25%-1,209.7万 | ---1,068.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -400,100.00%-400万 | --1,000 | ---- | 92.43%-163.3万 | 19.90%-2,158.3万 | 27.66%-2,694.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.49%4.95億 | 2,124.72%2.21億 | 105.64%994.6万 | -10,652.34%-1.76億 | 105.45%167万 | 86.92%-3,062.7万 | 24.91%-2.34億 | 10.12%-3.12億 | -526.42%-3.47億 | 230.23%8,135.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.53%11.7億 | -22.34%12.13億 | 1.11%15.62億 | -10.26%15.45億 | 3.67%17.21億 | -8.70%16.6億 | -9.92%18.18億 | -1.33%20.19億 | 26.97%20.46億 | 7.16%16.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 486.18%1.03億 | 92.44%-2,677.6万 | -4,861.82%-3.54億 | 104.24%744.1万 | -334.08%-1.75億 | 147.04%7,495.4万 | -12.35%-1.59億 | -157,677.78%-1.42億 | -99.98%9万 | 698.98%4.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 233.35%2,137.3万 | -391.26%-1,602.8万 | -43.05%550.3万 | 980.05%966.3万 | 92.16%-109.8万 | -1,378.38%-1,401.1万 | 101.87%109.6万 | -114.57%-5,849.3万 | -214.90%-2,726万 | -27.21%2,372.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.66%12.95億 | -3.53%11.7億 | -22.34%12.13億 | 1.11%15.62億 | -10.26%15.45億 | 3.67%17.21億 | -8.70%16.6億 | -9.92%18.18億 | -1.33%20.19億 | 26.97%20.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.55%-4.18億 | 31.09%-2.6億 | -383.63%-3.78億 | 177.18%1.33億 | -230.80%-1.72億 | 747.78%1.32億 | -89.43%1,555.4万 | -63.34%1.47億 | 47.43%4.01億 | 51.28%2.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
