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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.75%-12.93億 | -82.96%-25.23億 | 67.01%-13.79億 | 55.65%-41.8億 | 38.24%-94.25億 | -769.59%-152.6億 | 240.42%22.79億 | -86.34%-16.23億 | -137.80%-8.71億 | -31.94%23.04億 |
| その他の非現金項目 | 1,281.30%14.53億 | 80.54%-1.23億 | -187.27%-6.32億 | -258.27%-2.2億 | 120.03%1.39億 | -307.78%-6.94億 | -55.11%3.34億 | 726.67%7.44億 | 108.56%9,000万 | -752.80%-10.51億 |
| 運転資金の増減額 | 136.49%19.76億 | 4.58%-54.15億 | -623.52%-56.75億 | -61.59%10.84億 | 219.98%28.22億 | 36.45%-23.52億 | -329.31%-37.01億 | 265.16%16.14億 | 125.91%4.42億 | -26.65%-17.06億 |
| -売掛金増減額 | 274.73%14.38億 | -324.86%-8.23億 | 581.58%3.66億 | -102.03%-7,600万 | 1,796.95%37.37億 | 114.09%1.97億 | -278.32%-13.98億 | 358.48%7.84億 | 181.04%1.71億 | 65.07%-2.11億 |
| -在庫増減額 | 262.21%39.27億 | 49.03%-24.21億 | -355.24%-47.5億 | -38.88%18.61億 | 351.03%30.45億 | 45.01%-12.13億 | -428.76%-22.06億 | 710.00%6.71億 | -547.06%-1.1億 | -122.67%-1,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -4,187.88%-28.3億 | 93.75%-6,600万 | 67.35%-10.56億 | -448.14%-32.34億 | -138.87%-5.9億 | -1,864.29%-2.47億 | 16.67%1,400万 | 103.72%1,200万 | ---3.23億 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -1,297.37%-5.31億 | ---3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -86.05%-8,000万 | -104.76%-4,300万 | 8.70%-2,100万 | -4.55%-2,300万 | -266.67%-2,200万 | -20.00%-600万 | -150.00%-500万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 84.62%-200万 |
| 利息の受取額 | 30.69%7.58億 | 46.84%5.8億 | -15.24%3.95億 | -25.08%4.66億 | 1.80%6.22億 | 25.20%6.11億 | 10.16%4.88億 | -23.36%4.43億 | 7.04%5.78億 | -0.74%5.4億 |
| 支払済みの税金還付金 | 99.35%-400万 | 10.10%-6.14億 | -7.73%-6.83億 | -284.24%-6.34億 | 81.52%-1.65億 | -28.12%-8.93億 | -12.60%-6.97億 | 29.90%-6.19億 | 20.95%-8.83億 | -30.95%-11.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.23%15.29億 | 3.99%-58.29億 | -1,095.08%-60.71億 | -133.51%-5.08億 | 24.98%15.16億 | 887.66%12.13億 | -103.20%-1.54億 | -11.99%48.07億 | 19.10%54.62億 | 123.82%45.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 115.83%3.71億 | 2.90%-23.43億 | -42.28%-24.13億 | -47.09%-16.96億 | -10.12%-11.53億 | -2,653.66%-10.47億 | 100.97%4,100万 | -27.83%-42.12億 | 32.99%-32.95億 | 7.64%-49.17億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.28%-7,700万 | -81.40%-7,800万 | 68.38%-4,300万 | -172.00%-1.36億 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.46%-4.78億 | ---16.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 10.19%39.16億 | -19.77%35.54億 | 693.04%44.3億 | -148.92%-7.47億 | 531.36%15.27億 | -127.55%-3.54億 | -84.02%12.85億 | 306.92%80.43億 | -114.51%-38.87億 | -128.42%-18.12億 |
| その他の投資活動純額 | 101.28%100万 | 87.58%-7,800万 | -463.01%-6.28億 | 164.31%1.73億 | 5.94%-2.69億 | 16.13%-2.86億 | -79.47%-3.41億 | 42.60%-1.9億 | -61.46%-3.31億 | 2.84%-2.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298.86%42.12億 | -21.60%10.56億 | 156.38%13.47億 | -4,291.23%-23.89億 | 102.65%5,700万 | -216.62%-21.53億 | -118.65%-6.8億 | 148.31%36.46億 | -8.82%-75.47億 | -913.97%-69.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -82.35%-2.17億 | -98.33%-1.19億 | 82.76%-6,000万 | -295.45%-3.48億 | 2.22%-8,800万 | -112.41%-9,000万 | --7.25億 | ---- | ---- | 96.84%-1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 99.85%-100万 | 73.52%-6.53億 | -333.39%-24.66億 | -56,800.00%-5.69億 |
| 配当金支払総額 | 42.89%-5.1億 | 24.89%-8.93億 | 0.25%-11.89億 | 68.06%-11.92億 | 0.00%-37.32億 | 0.00%-37.32億 | -212.82%-37.32億 | -1.02%-11.93億 | 1.50%-11.81億 | -22.97%-11.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.57%-11.29億 | 10.00%-14.58億 | 13.55%-16.2億 | 56.01%-18.74億 | -5.34%-42.6億 | -25.63%-40.44億 | -57.56%-32.19億 | 48.27%-20.43億 | -90.41%-39.49億 | -21.07%-20.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.58%155.23億 | -19.81%205.82億 | -13.24%256.67億 | -9.95%295.85億 | -12.89%328.54億 | -9.86%377.16億 | 17.98%418.41億 | -16.87%354.63億 | -5.67%426.58億 | 6.28%452.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.02%46.12億 | 1.78%-62.31億 | -32.97%-63.44億 | -77.56%-47.71億 | 46.09%-26.87億 | -22.97%-49.84億 | -163.23%-40.53億 | 206.23%64.1億 | -36.42%-60.34億 | -472.31%-44.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.60%11.8億 | -6.76%11.73億 | 47.31%12.58億 | 246.48%8.54億 | -577.87%-5.83億 | 148.80%1.22億 | 22.60%-2.5億 | 72.13%-3.23億 | -162.41%-11.59億 | 25.22%18.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -38.83%1.78億 | 14,650.00%2.91億 | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.33%213.17億 | -24.58%155.23億 | -19.81%205.82億 | -13.24%256.67億 | -9.95%295.85億 | -12.89%328.54億 | -9.86%377.16億 | 17.98%418.41億 | -16.87%354.63億 | -5.67%426.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.80%2.34億 | 10.58%-83.44億 | -271.75%-93.31億 | -658.31%-25.1億 | 45.56%-3.31億 | 78.71%-6.08億 | -1,422.22%-28.56億 | -84.99%2.16億 | 455.31%14.39億 | 89.09%-4.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
