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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.27%30.92億 | -40.06%14.99億 | 348.21%25.01億 | -38.00%5.58億 | -23.21%9億 | -9.22%11.72億 | 285.37%12.91億 | -37.96%3.35億 | -71.34%5.4億 | 556.45%18.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.71%800万 | -82.05%5,600万 |
| 繰延税金 | 0.00%1,500万 | 25.00%1,500万 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -9.87%-4.12億 | -374.68%-3.75億 | -146.88%-7,900万 | -105.67%-3,200万 | -51.59%5.64億 | 2,327.08%11.65億 | -92.75%4,800万 | 215.53%6.62億 | -0.70%-5.73億 | 27.05%-5.69億 |
| 運転資金の増減額 | 157.76%13.74億 | 45.62%-23.79億 | -4,227.36%-43.75億 | -97.78%1.06億 | 220.01%47.8億 | -220.95%-39.83億 | 44.65%-12.41億 | -175.08%-22.42億 | 228.60%29.86億 | -12.99%-23.22億 |
| -売上債権増減額 | 1,080.41%22.9億 | 106.63%1.94億 | -411.54%-29.26億 | -110.43%-5.72億 | 242.35%54.82億 | -427.53%-38.51億 | 67.93%-7.3億 | -142.34%-22.76億 | 248.40%53.75億 | -925.06%-36.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 157.75%13.49億 | 13.86%-23.36億 | -800.78%-27.12億 | -72.96%3.87億 | 443.17%14.31億 | 50.42%-4.17億 | -103.63%-8.41億 | -156.19%-4.13億 | 185.37%7.35億 | -5,281.25%-8.61億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,800万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.90%-7,000万 | -14.81%-6,200万 | 1.82%-5,400万 | 21.43%-5,500万 | 31.37%-7,000万 | -14.61%-1.02億 | -11.25%-8,900万 | 12.09%-8,000万 | 17.27%-9,100万 | 16.67%-1.1億 |
| 利息の受取額 | 58.82%1.35億 | 25.00%8,500万 | -9.33%6,800万 | -35.34%7,500万 | -1.69%1.16億 | 12.38%1.18億 | 28.05%1.05億 | -34.40%8,200万 | 108.33%1.25億 | -25.93%6,000万 |
| 法人税等の支払額 | 41.33%-5.75億 | -536.36%-9.8億 | 8.88%-1.54億 | 50.15%-1.69億 | -118.71%-3.39億 | 32.02%-1.55億 | -64.03%-2.28億 | -2.96%-1.39億 | -3.85%-1.35億 | 10.96%-1.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 618.44%45.19億 | 169.20%6.29億 | -144.43%-9.09億 | -70.19%20.46億 | 661.62%68.63億 | -211.60%-12.22億 | 701.65%10.95億 | -103.76%-1.82億 | 603.78%48.35億 | 185.02%6.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -209.09%-2.04億 | ---6,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5,000.00%4,900万 | 50.00%-100万 | -114.29%-200万 | 123.33%1,400万 | -566.67%-6,000万 | -147.37%-900万 | -92.88%1,900万 | 1,768.75%2.67億 | -194.12%-1,600万 | -88.36%1,700万 |
| その他の投資活動純額 | 24.21%-7.89億 | 3.43%-10.41億 | -59.94%-10.78億 | 45.07%-6.74億 | -9.95%-12.27億 | -283.51%-11.16億 | 74.06%-2.91億 | 32.04%-11.22億 | -54.15%-16.51億 | -70.27%-10.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.47%-7.37億 | 1.79%-10.45億 | -80.34%-10.64億 | 53.65%-5.9億 | 6.05%-12.73億 | -308.13%-13.55億 | 61.17%-3.32億 | 48.49%-8.55億 | -57.05%-16.6億 | -113.97%-10.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -217.51%-15.1億 | 138.85%12.85億 | 847.22%5.38億 | 97.70%-7,200万 | -244.55%-31.32億 | -128.01%-9.09億 | 378.61%32.45億 | -20.52%6.78億 | 162.46%8.53億 | 151.42%3.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29,900.00%-3億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | 40.00%-300万 | 44.44%-500万 | 25.00%-900万 |
| 配当金支払総額 | -22.34%-4.6億 | -49.80%-3.76億 | 0.00%-2.51億 | 0.00%-2.51億 | 0.00%-2.51億 | 0.00%-2.51億 | 25.07%-2.51億 | 0.00%-3.35億 | -33.47%-3.35億 | 0.00%-2.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 88.89%-100万 | -350.00%-900万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.79%-200万 | -96,600.00%-9.67億 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420.31%-24.76億 | 3,260.87%7.73億 | 104.12%2,300万 | 84.54%-5.58億 | -173.90%-36.1億 | -146.94%-13.18億 | 1,401.60%28.08億 | 130.96%1.87億 | -655.00%-6.04億 | 92.08%-8,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.71%62.53億 | -21.10%54.04億 | 13.77%68.49億 | 50.35%60.2億 | -48.90%40.04億 | 69.98%78.36億 | -19.14%46.1億 | 64.77%57.01億 | 2.22%34.6億 | -32.88%33.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 265.83%13.06億 | 118.31%3.57億 | -317.15%-19.5億 | -54.65%8.98億 | 150.83%19.8億 | -209.07%-38.95億 | 520.12%35.71億 | -133.06%-8.5億 | 671.33%25.71億 | 80.54%-4.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.40%3.81億 | -2.77%4.91億 | 842.65%5.05億 | -288.89%-6,800万 | -43.75%3,600万 | 118.55%6,400万 | -43.75%-3.45億 | 27.49%-2.4億 | -163.05%-3.31億 | -19.72%5.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 7,700.00%7,800万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.23%80.18億 | 15.71%62.53億 | -21.10%54.04億 | 13.77%68.49億 | 50.35%60.2億 | -48.90%40.04億 | 69.98%78.36億 | -19.14%46.1億 | 64.77%57.01億 | 2.22%34.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 618.44%45.19億 | 169.20%6.29億 | -144.43%-9.09億 | -70.19%20.46億 | 661.62%68.63億 | -211.60%-12.22億 | 701.65%10.95億 | -103.76%-1.82億 | 603.78%48.35億 | 185.02%6.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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