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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -688.21%-5.53億 | 36.87%-7,013万 | 85.59%-1.11億 | 54.81%-7.71億 | -130.54%-17.06億 | -82.99%-7.4億 | -228.78%-4.04億 | -67.36%3.14億 | -53.79%9.62億 | 101.10%20.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -450.02%-2.05億 | -538.33%-3,728.4万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.07%12.3万 | -26.86%56.1万 | -95.72%76.7万 | 209.99%1,790.5万 | --577.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 99.33%3.43億 | -9.24%1.72億 | -51.32%1.9億 | 544.76%3.9億 | -86.44%6,046.9万 | -28.50%4.46億 | 12.93%6.24億 | -28.27%5.52億 | 74.31%7.7億 | 57.94%4.42億 |
| 運転資金の増減額 | -35.89%2.51億 | -25.78%3.92億 | 83.47%5.28億 | -86.85%2.88億 | 61.41%21.88億 | 215.08%13.55億 | -194.39%-11.78億 | 127.64%12.48億 | 155.99%5.48億 | -3,148.74%-9.79億 |
| -売上債権増減額 | 90.33%-3,333.3万 | -167.62%-3.45億 | -142.49%-1.29億 | -75.96%3.03億 | 171.25%12.61億 | 611.03%4.65億 | -133.72%-9,099.1万 | 32,892.47%2.7億 | -100.56%-82.3万 | 203.92%1.48億 |
| -棚卸資産増減額 | -65.49%2.43億 | -0.25%7.03億 | 445.56%7.05億 | -120.12%-2.04億 | 177.97%10.14億 | 143.25%3.65億 | -165.50%-8.43億 | 93.39%12.87億 | 171.05%6.66億 | -787.42%-9.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -28.37%4,540.1万 | 44.67%6,337.9万 | -84.33%4,380.9万 | 197.41%2.79億 | -79.54%9,397.7万 | 211.96%4.59億 | -230.61%-4.1億 | -151.78%-1.24億 | 258.92%2.4億 | -750.16%-1.51億 |
| -その他流動負債の変動 | 61.92%-1,122.4万 | 61.38%-2,947.2万 | -89.01%-7,631.4万 | -145.88%-4,037.6万 | 22.22%8,799.4万 | 200.58%7,199.8万 | 29.89%-7,158.4万 | 56.63%-1.02億 | -843.68%-2.35億 | -547.79%-2,495.1万 |
| 利息の支払額 | -9.56%-1.29億 | 1.18%-1.18億 | 22.03%-1.19億 | 10.08%-1.53億 | 49.59%-1.7億 | -1.54%-3.37億 | 2.54%-3.32億 | -44.30%-3.41億 | 0.88%-2.36億 | 11.75%-2.38億 |
| 利息の受取額 | 1,235.55%1,543.9万 | 28.87%115.6万 | 16.19%89.7万 | -76.91%77.2万 | 847.03%334.3万 | -48.16%35.3万 | -22.08%68.1万 | -74.91%87.4万 | 168.75%348.3万 | 327.72%129.6万 |
| 法人税等の支払額 | -42.38%-2.15億 | -153.28%-1.51億 | -1,403.25%-5,960.4万 | 98.94%-396.5万 | -19.51%-3.75億 | 38.46%-3.14億 | 42.22%-5.09億 | 10.16%-8.82億 | -34.13%-9.82億 | 10.40%-7.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -269.40%-4.3億 | -39.89%2.54億 | 206.07%4.23億 | -149.57%-3.98億 | 22.28%8.04億 | 148.30%6.57億 | -378.78%-13.6億 | -37.49%4.88億 | 24.02%7.81億 | 647.90%6.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -342.35%-7,774.8万 | 46.80%-1,757.6万 | -117.36%-3,303.5万 | -129.41%-1,519.8万 | 708.58%5,168.1万 | 93.22%-849.2万 | -118.98%-1.25億 | 733.62%6.6億 | -152.75%-1.04億 | -908.29%-4,120.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---330.6万 | --0 | ---- | ---- | ---325.8万 | ---- | -54.81%-3,394.6万 | 54.47%-2,192.7万 | -11,732.19%-4,815.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --4,846.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.59億 |
| 投資商品取引の純額 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -4.24%-2億 | 95.40%-1.92億 | ---41.75億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -82.74%346.1万 | 327.95%2,004.8万 | -164.54%-879.5万 | 1,548.25%1,362.8万 | 94.88%-94.1万 | 65.48%-1,839万 | -62.34%-5,327.5万 | 70.74%-3,281.7万 | -126.70%-1.12億 | 2,137.99%4.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.09%-339.9万 | -112.62%-83.7万 | 522.01%663.4万 | -103.10%-157.2万 | 138.99%5,073.8万 | 65.62%-1.3億 | -194.32%-3.79億 | 109.09%4.01億 | -506.14%-44.13億 | -164.35%-7.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 172.50%2.9億 | 0.00%-4億 | 0.00%-4億 | 65.37%-4億 | 11.18%-11.55億 | -164.06%-13億 | 179.70%20.3億 | -154.25%-25.47億 | 811.48%46.95億 | 176.95%5.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.68億 | --0 | ---- | ---- | -100.00%6,000 | -71.41%2.22億 | 8.90%7.78億 | 3,375.23%7.14億 | -101.29%-2,180万 | 105.12%16.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80,610.00%805.1万 | 50.00%-1万 | -400.00%-2万 | 33.33%-4,000 | -100.02%-6,000 | 107.74%2,771.1万 | -1,060.78%-3.58億 | 162.99%3,724.5万 | 100.94%1,416.2万 | -50,021,000.00%-15.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.51%4.66億 | 0.00%-4億 | -0.00%-4億 | 65.37%-4億 | -9.96%-11.55億 | -142.88%-10.5億 | 236.43%24.5億 | -138.31%-17.96億 | 565.19%46.87億 | 355.44%7.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.65%9.01億 | 3.99%10.44億 | -44.01%10.04億 | -13.83%17.93億 | -22.48%20.81億 | 40.92%26.84億 | -35.72%19.05億 | 43.99%29.63億 | 41.75%20.58億 | 1,685.13%14.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.05%3,238.2万 | -603.73%-1.47億 | 103.64%2,915.1万 | -165.98%-8億 | 42.54%-3.01億 | -173.65%-5.23億 | 178.42%7.11億 | -185.95%-9.06億 | 74.00%10.54億 | -55.78%6.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 233.97%1,452.1万 | -60.08%434.8万 | 1.00%1,089.3万 | -17.56%1,078.5万 | 116.40%1,308.3万 | -216.20%-7,979.8万 | 145.17%6,867.1万 | -1.86%-1.52億 | ---1.49億 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 166.67%2,000 | ---3,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.20%9.48億 | -13.65%9.01億 | 3.99%10.44億 | -44.01%10.04億 | -13.83%17.93億 | -22.48%20.81億 | 40.92%26.84億 | -35.72%19.05億 | 43.99%29.63億 | 41.75%20.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -317.92%-5.08億 | -40.15%2.33億 | 194.19%3.9億 | -160.74%-4.14億 | 13.14%6.81億 | 140.51%6.02億 | -922.69%-14.86億 | -72.41%1.81億 | 21.19%6.55億 | 751.44%5.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
