中外鉱業
1491
アライドテレシスホールディングス
6835
THE WHY HOW DO COMPANY
3823
ブッキングリゾート
324A
ELEMENTS
5246
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.16%39.51億 | -27.48%29.64億 | -44.44%19.34億 | 6.14%105.82億 | -57.77%8.21億 | -39.24%21.93億 | 2,158.01%40.87億 | -17.82%34.81億 | 3.99%99.7億 | -44.28%19.44億 |
| その他の非現金項目 | 74.48%-4,900万 | 88.64%-1.36億 | 34.76%3.14億 | -92.90%5.1億 | -55.93%16.66億 | -109.07%-1.92億 | -214.00%-11.97億 | -1.27%2.33億 | 3,106.25%71.82億 | 2,561.97%37.8億 |
| 運転資金の増減額 | 467.21%29.45億 | -194.44%-24.47億 | 149.82%34.75億 | 124.71%23.01億 | 42.88%-8.79億 | 60.49%-8.02億 | 192.93%25.91億 | 147.06%13.91億 | -1.55%-93.13億 | 62.93%-15.39億 |
| -売上債権増減額 | -120.65%-23.72億 | -287.56%-3.92億 | 131.20%50.91億 | 164.81%31.7億 | 73.51%18.34億 | 70.13%-10.75億 | 103.96%2.09億 | -24.72%22.02億 | 26.06%-48.91億 | 200.57%10.57億 |
| -棚卸資産増減額 | 247.12%21.66億 | -57.34%-13.5億 | 116.17%1.2億 | 139.83%20.19億 | -1.71%29.95億 | 122.66%6.24億 | -387.50%-8.58億 | 85.69%-7.42億 | 39.43%-50.69億 | 201.33%30.47億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -29.58%-9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.06%-7,100万 | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | 39.86%9.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.81%7億 | ---- |
| 法人税等の支払額 | 27.32%-5.64億 | -133.33%-3.43億 | 5.81%-6.16億 | 18.26%-18.26億 | 20.95%-2.49億 | -21.63%-7.76億 | 68.72%-1.47億 | 19.36%-6.54億 | -155.61%-22.34億 | -51.44%-3.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 183.82%74.39億 | -87.21%9.04億 | 96.71%69.85億 | 77.67%163.21億 | -47.16%30.83億 | 68.01%26.21億 | 1,065.30%70.66億 | 40.75%35.51億 | 74.51%91.86億 | 431.91%58.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.19%-19.52億 | -37.42%-35.07億 | 7.79%-36.12億 | -31.38%-122.84億 | -12.89%-32.4億 | -26.72%-25.75億 | -8.64%-25.52億 | -86.61%-39.17億 | -18.52%-93.5億 | -26.10%-28.7億 |
| 投資商品取引の純額 | 127.46%9.03億 | 498.85%20.74億 | -454.00%-3.54億 | 2.57%15.99億 | 3,955.00%16.22億 | 3.39%3.97億 | -154.62%-5.2億 | -45.36%1億 | -44.44%15.59億 | 900.00%4,000万 |
| その他の投資活動純額 | 22.54%-1.65億 | 19.44%8,600万 | 20.18%-9,100万 | -41.45%-6.45億 | 9.72%-3.9億 | -373.33%-2.13億 | 166.67%7,200万 | -1,800.00%-1.14億 | 24.38%-4.56億 | -62.41%-4.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.23%-12.14億 | 71.04%-13.47億 | -3.21%-40.57億 | -56.80%-127.34億 | 40.05%-17.6億 | -41.23%-23.91億 | -196.31%-46.52億 | -104.53%-39.31億 | -35.94%-81.21億 | -3.89%-29.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -605.13%-49.25億 | -154.17%-16.25億 | ---6.25億 | -72.60%21.5億 | 23.96%-18.25億 | 137.50%9.75億 | -78.57%30億 | --0 | 11,000.00%78.48億 | -655.56%-24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -6.21%-11.63億 | --0 | -6.31%-11.63億 | -14.31%-21.89億 | --0 | -14.30%-10.95億 | --0 | -14.32%-10.94億 | -7.71%-19.15億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.32%-1.05億 | -24.37%-2.45億 | -27.84%-1.24億 | -5.80%-4.38億 | -270.00%-1,700万 | -22.12%-1.27億 | 3.90%-1.97億 | 15.65%-9,700万 | -1.47%-4.14億 | 117.86%1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,407.29%-61.93億 | -166.71%-18.7億 | -60.54%-19.12億 | -110.51%-5.71億 | 21.75%-19.36億 | 93.26%-2.47億 | -79.68%28.03億 | 46.45%-11.91億 | 336.00%54.35億 | -847.43%-24.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.98%284.73億 | 28.79%313.7億 | 17.23%293.87億 | 40.84%250.68億 | 19.86%295.94億 | 2.70%299.64億 | 42.05%243.58億 | 40.84%250.68億 | -9.95%177.99億 | 32.84%246.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 288.24%3,200万 | -144.34%-23.13億 | 164.67%10.16億 | -53.60%30.16億 | -244.24%-6.13億 | 99.55%-1,700万 | -54.61%52.17億 | 3.20%-15.71億 | 315.73%65億 | 130.40%4.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 238.07%4.86億 | -250.26%-5.83億 | 12.33%9.66億 | 69.53%13.02億 | 963.83%4.06億 | 49.06%-3.52億 | -27.48%3.88億 | -11.43%8.6億 | -26.58%7.68億 | -107.70%-4,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --0 | 0.00%-100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.04%289.91億 | -4.98%284.73億 | 28.79%313.7億 | 17.23%293.87億 | 17.23%293.87億 | 19.86%295.94億 | 2.70%299.64億 | 42.05%243.58億 | 40.84%250.68億 | 40.84%250.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11,828.26%54.87億 | -157.67%-26.03億 | 1,021.58%33.73億 | 2,561.59%40.37億 | -105.30%-1.57億 | 109.75%4,600万 | 246.51%45.14億 | -186.32%-3.66億 | 93.75%-1.64億 | 351.48%29.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |