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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -520.52%-190.41億 | 143.28%45.28億 | -563.74%-104.62億 | 143.61%22.56億 | -328.59%-51.73億 | 115.11%22.63億 | -868.05%-149.77億 | 135.26%19.5億 | -183.94%-55.3億 | 43.22%65.88億 |
| その他の非現金項目 | 210.41%319.47億 | -44.84%102.92億 | 847.86%186.59億 | -192.99%-24.95億 | -47.90%26.83億 | -73.08%51.5億 | 7,092.86%191.33億 | -96.46%2.66億 | 1,540.23%75.18億 | -167.01%-5.22億 |
| 運転資金の増減額 | 564.62%68.95億 | 79.12%-14.84億 | -1,611.91%-71.06億 | -73.80%4.7億 | 141.35%17.94億 | -438.34%-43.39億 | -166.56%-8.06億 | -65.69%12.11億 | 613.83%35.3億 | -170.61%-6.87億 |
| -売掛金増減額 | 2,741.07%84.25億 | 91.75%-3.19億 | -31.84%-38.67億 | -171.47%-29.33億 | 70.22%41.04億 | 165.96%24.11億 | -37.87%-36.55億 | -208.96%-26.51億 | 519.48%24.33億 | 80.65%-5.8億 |
| -在庫増減額 | 2,365.45%60.65億 | 105.80%2.46億 | -389.22%-42.4億 | 45.87%14.66億 | 120.49%10.05億 | -110.11%-49.04億 | -493.89%-23.34億 | -140.23%-3.93億 | 364.77%9.77億 | -115.39%-3.69億 |
| 利息の支払額 | -47.41%-14.52億 | -22.21%-9.85億 | -9.96%-8.06億 | -4.56%-7.33億 | -2.79%-7.01億 | -35.86%-6.82億 | -20.96%-5.02億 | -1.97%-4.15億 | 10.75%-4.07億 | 39.44%-4.56億 |
| 利息の受取額 | 0.95%4.26億 | 35.26%4.22億 | 11.83%3.12億 | -14.94%2.79億 | -1.80%3.28億 | 19.29%3.34億 | 9.80%2.8億 | -20.81%2.55億 | 1.90%3.22億 | 20.61%3.16億 |
| 支払済みの税金還付金 | -23.71%-23.58億 | -50.91%-19.06億 | -139.20%-12.63億 | 41.33%-5.28億 | 27.77%-9億 | -19.69%-12.46億 | 13.97%-10.41億 | 30.22%-12.1億 | -32.06%-17.34億 | -33.16%-13.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166.54%-129.59億 | -195.24%-48.62億 | 146.98%51.05億 | -47.34%20.67億 | 128.33%39.25億 | -361.19%-138.56億 | -17.66%53.05億 | -41.27%64.43億 | 2.24%109.7億 | -11.77%107.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.34%-89.06億 | -24.54%-62.57億 | -57.00%-50.24億 | 36.34%-32億 | 43.62%-50.27億 | -36.28%-89.17億 | -62.24%-65.43億 | 3.42%-40.33億 | 4.72%-41.76億 | -54.39%-43.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.15%-5.53億 | -55.16%-5.71億 | -20.66%-3.68億 | 50.65%-3.05億 | -60.94%-6.18億 | -11.30%-3.84億 | -82.54%-3.45億 | 8.70%-1.89億 | -6.15%-2.07億 | -74.11%-1.95億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.50%3,800万 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --45.76億 | ---- | ---- | --4.14億 | ---- | 204.50%4.18億 | -733.33%-4億 | -103.20%-4,800万 | 407.80%14.98億 | -62.71%2.95億 |
| その他の投資活動純額 | 985.71%6,200万 | -103.85%-700万 | 225.00%1.82億 | -71.13%5,600万 | 173.24%1.94億 | 2,466.67%7,100万 | 95.95%-300万 | -640.00%-7,400万 | -400.00%-1,000万 | -100.36%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.51%-48.17億 | -31.22%-68.34億 | -71.65%-52.08億 | 44.30%-30.34億 | 37.90%-54.47億 | -20.73%-87.71億 | -67.63%-72.65億 | -50.59%-43.34億 | 32.58%-28.78億 | -163.52%-42.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.00%194.74億 | 1,494.65%113.22億 | 108.79%7.1億 | -175.84%-80.79億 | -36.55%106.52億 | 1,669.07%167.89億 | -178.97%-10.7億 | 147.68%13.55億 | 59.54%-28.42億 | 52.60%-70.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 870,250.00%174.03億 | 33.33%-200万 | -100.05%-300万 | 277,450.00%55.47億 | 71.43%-200万 | 58.82%-700万 | -466.67%-1,700万 | 57.14%-300万 | 30.00%-700万 | -100.14%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-4.88億 | 0.00%-4.88億 | 0.00%-4.88億 | 0.00%-4.88億 | ---4.88億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -172.83%-2.51億 | -9,100.00%-9,200万 | -105.26%-100万 | --1,900万 | ---- | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.97%354.21億 | 5,627.06%120.49億 | 93.72%-2.18億 | -133.12%-34.7億 | -38.83%104.78億 | 1,073.74%171.28億 | -347.75%-17.59億 | 115.07%7.1億 | 38.61%-47.12億 | -24.94%-76.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.58%261.35億 | 4.36%247.54億 | -14.42%237.2億 | 45.85%277.18億 | -22.85%190.05億 | -13.39%246.34億 | 8.37%284.42億 | 9.50%262.45億 | 0.40%239.67億 | 32.14%238.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,898.58%176.45億 | 209.97%3.53億 | 92.77%-3.21億 | -149.54%-44.37億 | 262.87%89.56億 | -47.86%-54.99億 | -231.93%-37.19億 | -16.60%28.19億 | 378.42%33.8億 | -127.60%-12.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.13%15.14億 | -24.06%10.29億 | 208.66%13.55億 | 280.66%4.39億 | -88.37%-2.43億 | -46.59%-1.29億 | 85.85%-8,800万 | 43.51%-6.22億 | -184.05%-11.01億 | -6.96%13.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.31%452.95億 | 5.58%261.35億 | 4.36%247.54億 | -14.42%237.2億 | 45.85%277.18億 | -22.85%190.05億 | -13.39%246.34億 | 8.37%284.42億 | 9.50%262.45億 | 0.40%239.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.81%-224.23億 | -3,876.19%-116.9億 | 79.74%-2.94億 | 16.08%-14.51億 | 92.53%-17.29億 | -1,360.28%-231.6億 | -172.35%-15.86億 | -66.70%21.92億 | 7.80%65.82億 | -28.55%61.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
