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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,406.35%1,830.2万 | 27.13%-267.5万 | -159.54%-578万 | 36.17%-457.2万 | 273.58%386.4万 | 83.99%-140.1万 | -113.18%-367.1万 | 168.33%970.7万 | 3.23%-716.3万 | 30.15%-222.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.07%-308.7万 | 169.24%210.2万 | 104.44%517.5万 | 109.48%1,085.1万 | 208.52%366.9万 | -3,368.91%-630.9万 | -413.64%-303.6万 | -3,088.83%-1.17億 | -9,051.80%-1.14億 | -400.53%-338.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -98.97%6.4万 | -295.47%-194.3万 | -103.85%-429.4万 | -107.82%-860.4万 | -266.14%-291.9万 | 2,024.38%623.5万 | 3,327.59%99.4万 | 20,902.80%1.12億 | 32,170.09%1.1億 | 114.27%175.7万 |
| -減価償却 | 9.66%19.3万 | -31.80%19.3万 | -48.19%84.5万 | -51.44%16.9万 | -50.23%21.7万 | -59.73%17.6万 | -30.98%28.3万 | 16.17%163.1万 | -7.20%34.8万 | 16.58%43.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -149.92%-177万 | -92.00%6,000 | -99.05%45.8万 | -106.62%-318.5万 | 2,100.00%2.2万 | --354.6万 | --7.5万 | 2,002.54%4,808.5万 | --4,808.4万 | --1,000 |
| -資産准備金及び償却 | 2,782.35%49万 | -62.56%14.6万 | -100.38%-15.3万 | -101.10%-42.1万 | -108.95%-13.9万 | -96.63%1.7万 | 606.49%39万 | 1,145.53%4,026.8万 | 1,435.20%3,828.8万 | 409.18%155.3万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.48%1,000 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | -92.01%228.8万 | -97.79%63.2万 | --45.6万 | --0 | --120万 | 931.28%2,864.6万 | 16,376.14%2,864.6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | -133.33%-1,000 | 122.62%8.3万 | 121.80%8万 | --0 | --0 | --3,000 | -331.76%-36.7万 | ---36.7万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -53.89%115.1万 | -138.98%-228.7万 | -15.59%-781.5万 | -18.55%-587.9万 | -1,391.42%-347.5万 | 297.31%249.6万 | -214.80%-95.7万 | -64.10%-676.1万 | -8.85%-495.9万 | -539.62%-23.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,707.01%2,132.5万 | -73.97%-283.4万 | -144.92%-666.1万 | -143.54%-681.9万 | 617.28%311.4万 | 84.61%-132.7万 | -106.07%-162.9万 | 184.38%1,482.8万 | 68.96%-280万 | 88.27%-60.2万 |
| -売上債権増減額 | 433.71%2,077.2万 | 209.39%242.3万 | -75.94%606万 | -129.26%-432.8万 | 106.32%871.1万 | 26.20%389.2万 | -171.85%-221.5万 | 160.92%2,518.3万 | 128.98%1,479.4万 | -0.61%422.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---5,000 | 108.05%2.6万 | 200.36%83.8万 | 110.18%7.4万 | --108.7万 | --0 | ---32.3万 | -832.46%-83.5万 | -1,082.43%-72.7万 | --0 |
| -未払金の変更 | 116.95%39.1万 | -681.19%-528.3万 | 55.98%-630.5万 | ---- | ---- | ---230.7万 | --90.9万 | -170.74%-1,432.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -251.00%-725.4万 | -41.22%-723.9万 | 11.38%289.7万 | ---- | ---- | 41.21%480.4万 | -115.65%-512.6万 | 1,394.03%260.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.46%-742.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -484.75%-260.8万 | -615.26%-271.8万 | -11.70%-1,079万 | -281.27%-879.6万 | 53.09%-116.8万 | 81.14%-44.6万 | 84.79%-38万 | -7.29%-966万 | 39.00%-230.7万 | 5.75%-249万 |
| 利息の受取額 | -83.33%1,000 | -95.83%2,000 | -39.33%5.4万 | -8.77%5.2万 | -1,833.33%-5.2万 | -68.42%6,000 | 380.00%4.8万 | 242.31%8.9万 | 256.25%5.7万 | -66.67%3,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,500.00%-1.6万 | 0 | 84.26%-15.8万 | 354.62%30.3万 | -205.33%-45.8万 | 99.86%-1,000 | -100.00%-2,000 | -14,242.86%-100.4万 | -11,800.00%-11.9万 | -7,400.00%-15万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 951.19%1,567.9万 | -34.61%-539.1万 | -1,820.97%-1,667.4万 | -36.52%-1,301.3万 | 144.95%218.6万 | 84.43%-184.2万 | -115.79%-400.5万 | 96.26%-86.8万 | 14.66%-953.2万 | 16.47%-486.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 485.11%18.1万 | -129.03%-9,000 | 693.75%19万 | 102.50%1,000 | 83.33%-1,000 | -487.50%-4.7万 | 410.00%3.1万 | -3,300.00%-3.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -97.03%3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.42%10.1万 | -99.58%10.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 140.75%488.4万 | 102.82%8.4万 | -477.86%-49.5万 | 666.01%199.8万 | 137.56%329.7万 | 25.55%-1,198.4万 | 81.46%-298.4万 | --13.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 33.33%4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --3,000 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 142.26%507.2万 | 102.57%7.5万 | -401.01%-29.8万 | 608.65%199.9万 | 137.52%329.6万 | 70.29%-1,200.2万 | -136.82%-292.3万 | 100.20%9.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.60%-57.8万 | -101.60%-5.1万 | -299.69%-1,174.7万 | -57.27%373.4万 | -86.95%-796.2万 | -630.63%-1,071.1万 | 153.63%319.2万 | -197.09%-293.9万 | 3,123.53%873.8万 | -194.18%-425.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 40.89%1,991.7万 | 505.44%1,681.3万 | ---1,000 | --0 | -72.67%310.5万 | -77.94%1,413.7万 | -54.36%277.7万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -132.40%-31.3万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 70.97%-13.7万 | 44.94%-13.6万 | 0.10%-96.2万 | 54.70%-13.5万 | 57.65%-10.8万 | -91.09%-47.2万 | -51.53%-24.7万 | -37.97%-96.3万 | -146.28%-29.8万 | -2.41%-25.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -85.41%54万 | -101.77%-5.2万 | 23,650.00%47.1万 | ---- | ---- | 248.63%370.1万 | 167.79%293.5万 | 99.94%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.28%-461.5万 | -103.09%-18.7万 | -43.13%774.8万 | 43.87%2,036万 | -57.38%-760万 | -2,784.95%-1,106.2万 | 55.61%605万 | -79.01%1,362.3万 | 369.85%1,415.2万 | -108.17%-482.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -290.18%-1,986.4万 | -36.94%-1,428.6万 | 6.73%-1,043.2万 | -78.98%-2,170.8万 | -530.76%-1,599.6万 | -154.88%-509.1万 | 6.74%-1,043.2万 | 10.47%-1,118.5万 | -10.60%-1,212.9万 | 84.09%-253.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.46%1,106.4万 | -204.44%-557.8万 | -611.82%-385.4万 | 337.36%742.2万 | 40.46%-571.2万 | 7.69%-1,090.5万 | -73.90%534.1万 | -42.43%75.3万 | 878.44%169.7万 | -292.90%-959.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.99%-880万 | -290.18%-1,986.4万 | -36.94%-1,428.6万 | -36.94%-1,428.6万 | -78.98%-2,170.8万 | -530.76%-1,599.6万 | -154.88%-509.1万 | 6.73%-1,043.2万 | 6.73%-1,043.2万 | -10.60%-1,212.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 951.66%1,567.9万 | -34.57%-539.1万 | -1,509.93%-1,669.5万 | -35.32%-1,302.2万 | 144.41%217.4万 | 84.49%-184.1万 | -115.80%-400.6万 | 95.53%-103.7万 | 13.92%-962.3万 | 15.92%-489.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。