(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -38.83%6.27億 | -15.64%10.25億 | 2,350.00%12.15億 | -105.91%-5,400万 | -17.29%9.14億 | 21.30%11.05億 | 58.43%9.11億 | -27.67%5.75億 | 591.30%7.95億 | -64.06%1.15億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.03%-5,100万 | 37.82%-2.22億 |
その他の非現金項目 | 111.72%3,400万 | -245.73%-2.9億 | 162.58%1.99億 | -4,642.86%-3.18億 | -97.49%700万 | 1,133.33%2.79億 | -125.96%-2,700万 | 166.24%1.04億 | -192.35%-1.57億 | 61.90%1.7億 |
運転資金の増減額 | -962.18%-10.26億 | 170.45%1.19億 | -77.78%4,400万 | 66.39%1.98億 | 114.86%1.19億 | -363.01%-8.01億 | 22.07%-1.73億 | -150.92%-2.22億 | 73.02%4.36億 | -38.39%2.52億 |
-売上債権増減額 | -780.56%-7.35億 | 115.98%1.08億 | -428.16%-6.76億 | -72.93%2.06億 | 238.87%7.61億 | -6,188.89%-5.48億 | 102.62%900万 | -225.55%-3.44億 | 229.86%2.74億 | -156.27%-2.11億 |
-棚卸資産増減額 | 30.91%1.44億 | -70.59%1.1億 | 167.14%3.74億 | 137.14%1.4億 | 7.37%-3.77億 | -46.40%-4.07億 | -272.67%-2.78億 | -8.52%1.61億 | -57.59%1.76億 | 1,221.62%4.15億 |
-その他流動資産の変動 | 0.00%-4,000万 | 6.98%-4,000万 | -16.22%-4,300万 | -5.71%-3,700万 | 12.50%-3,500万 | -8.11%-4,000万 | -32.14%-3,700万 | ---2,800万 | ---- | ---- |
利息の支払額 | 6.67%-1,400万 | 0.00%-1,500万 | 16.67%-1,500万 | 18.18%-1,800万 | -22.22%-2,200万 | 10.00%-1,800万 | 20.00%-2,000万 | 26.47%-2,500万 | 46.03%-3,400万 | 3.08%-6,300万 |
利息の受取額 | 40.00%1.05億 | -6.25%7,500万 | 12.68%8,000万 | -16.47%7,100万 | -14.14%8,500万 | -27.21%9,900万 | 112.50%1.36億 | 8.47%6,400万 | -9.23%5,900万 | 6.56%6,500万 |
法人税等の支払額 | 77.67%-9,600万 | -131.18%-4.3億 | 46.55%-1.86億 | -0.29%-3.48億 | -14.52%-3.47億 | -225.81%-3.03億 | -66.07%-9,300万 | 57.89%-5,600万 | -129.31%-1.33億 | 63.98%-5,800万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -75.32%2.89億 | -38.63%11.71億 | 42.81%19.08億 | 10.05%13.36億 | 27.92%12.14億 | -24.50%9.49億 | 44.48%12.57億 | -23.95%8.7億 | 17.94%11.44億 | 24.68%9.7億 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -389.09%-10.76億 | 27.87%-2.2億 | 50.65%-3.05億 | 38.26%-6.18億 | 38.81%-10.01億 | -168.20%-16.36億 | -77.33%-6.1億 | -38.15%-3.44億 | 53.63%-2.49億 | -36.64%-5.37億 |
投資商品取引の純額 | --1,100万 | --0 | -75.73%2,500万 | -61.71%1.03億 | --2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | ---- |
その他の投資活動純額 | 80.00%-300万 | -150.00%-1,500万 | 900.00%3,000万 | -95.89%300万 | 314.71%7,300万 | -240.00%-3,400万 | 73.68%-1,000万 | -642.86%-3,800万 | 102.70%700万 | -12,850.00%-2.59億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -350.00%-10.71億 | 5.56%-2.38億 | 50.88%-2.52億 | 22.74%-5.13億 | 60.36%-6.64億 | -166.72%-16.75億 | -61.03%-6.28億 | -44.44%-3.9億 | 66.33%-2.7億 | -98.02%-8.02億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -272.41%-4億 | 8.92%2.32億 | 142.35%2.13億 | -45.80%-5.03億 | 61.45%-3.45億 | -85.30%-8.95億 | -282.95%-4.83億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | 97.96%-100万 | -157.89%-4,900万 | -1,800.00%-1,900万 | 50.00%-100万 | ---200万 | --0 | -1,760.00%-9,300万 | -400.00%-500万 |
配当金支払総額 | 14.70%-2.67億 | -44.91%-3.13億 | -195.89%-2.16億 | 68.40%-7,300万 | -6.45%-2.31億 | -39.10%-2.17億 | 6.59%-1.56億 | -23.70%-1.67億 | -37.76%-1.35億 | -104.17%-9,800万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.44%-3.02億 | -38.62%-3.41億 | 55.43%-2.46億 | -1,074.47%-5.52億 | -67.86%-4,700万 | 95.94%-2,800万 | -24.59%-6.89億 | 52.41%-5.53億 | -83.28%-11.62億 | -442.70%-6.34億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.42%45.13億 | 58.94%39.1億 | 12.59%24.6億 | 27.55%21.85億 | -30.70%17.13億 | -2.72%24.72億 | -3.16%25.41億 | -11.20%26.24億 | -12.96%29.55億 | 20.73%33.95億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -283.11%-10.84億 | -58.01%5.92億 | 420.30%14.1億 | -46.12%2.71億 | 166.71%5.03億 | -1,156.67%-7.54億 | 17.81%-6,000万 | 74.65%-7,300万 | 38.20%-2.88億 | -183.51%-4.66億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%5,000万 | -75.00%1,000万 | 900.00%4,000万 | 113.33%400万 | -650.00%-3,000万 | 50.00%-400万 | 11.11%-800万 | 78.57%-900万 | -261.54%-4,200万 | -18.75%2,600万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.91%34.79億 | 15.42%45.13億 | 58.94%39.1億 | 12.59%24.6億 | 27.55%21.85億 | -30.70%17.13億 | -2.72%24.72億 | -3.16%25.41億 | -11.20%26.24億 | -12.96%29.55億 |
フリーキャッシュ・フロー | -187.28%-8.3億 | -40.67%9.51億 | 123.26%16.03億 | 237.09%7.18億 | 131.00%2.13億 | -206.18%-6.87億 | 23.00%6.47億 | -39.89%5.26億 | 115.52%8.75億 | 5.73%4.06億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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